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利欧股份(002131)重要事项提示

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利欧股份(002131)的重要事项提示
			☆公司大事☆ ◇002131 利欧股份 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】利欧股份(002131)关于为子公司提供最高额保证担保的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份             编号:2017-050
                      利欧集团股份有限公司
关于为子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 2 月 9 日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议及 2017 年 2 月 27 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意 2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过 377,000 万元人民币,其中为全资子公司上海聚胜万合广告有限公司(以下简称“聚胜万合”)和江苏万圣伟业网络科技有限公司(以下简称“万圣伟业”)提供的担保均不超过 50,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2017-007)。
2017 年 6 月 8 日,公司与中国民生银行股份有限公司上海分行(以下简称“民生银行上海分行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:公高保字第02142017200101),公司为债权人民生银行上海分行与债务人聚胜万合之间自2017 年 6 月 8 日起至 2018 年 6 月 8 日止产生的债权债务提供连带责任保证担保。
担保的债权最高余额 2,000 万元人民币。
2017 年 6 月 12 日,公司与苏州银行股份有限公司南京分行(以下简称“苏州 银 行 南 京 分 行 ”) 签 订 了 《 最 高 额 保 证 合 同 》( 合 同 编 号 : 苏 银 高 保 字320101001-2017 第 711042 号),公司为债权人苏州银行南京分行与债务人万圣伟业之间自 2017 年 6 月 12 日起至 2018 年 6 月 12 日止产生的债权债务提供连带责任保证担保。担保的债权最高余额 5,000 万元人民币。
截止 2017 年 6 月 12 日,公司对聚胜万合和万圣伟业的实际担保余额分别为
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利欧集团股份有限公司21,990 万元、13,000 万元。
二、被担保人基本情况
1、上海聚胜万合广告有限公司
被担保人:上海聚胜万合广告有限公司
成立日期:2009年12月17日
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢115室
法定代表人:郑晓东
注册资本: 5000万元人民币
经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】被担保人与公司关系:公司全资子公司。
被担保人最近一年的财务状况:
1、营业收入与净利润(单位:元)
                              营业收入        净利润
2016年1-12月                1,982,535,842.82  8,106,759.29
2、总资产与净资产(单位:元)
                               总资产         净资产
2016年12月31日              1,296,851,502.58  45,651,822.06
2、江苏万圣伟业网络科技有限公司
被担保人:江苏万圣伟业网络科技有限公司
成立日期:2011年6月15日
注册地址:南京市雨花台区雨花东路65号
法定代表人:陈贵
注册资本: 500万元人民币
经营范围:计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询;设计、制作、代理、发布国内各类广告;电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网
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      利欧集团股份有限公司
上销售;电子产品安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      被担保人与公司关系:公司全资子公司。
      被担保人最近一年的财务状况:
      1、营业收入与净利润(单位:元)
                                    营业收入         净利润
      2016年1-12月          1,508,094,424.85         224,489,819.48
      2、总资产与净资产(单位:元)
                                     总资产          净资产
      2016年12月31日        768,405,052.37           452,511,545.57
      三、最高额保证合同主要内容
      1、上海聚胜万合广告有限公司
      (1)合同有关当事人
      债权人:中国民生银行股份有限公司上海分行
      保证人:利欧集团股份有限公司
      债务人:上海聚胜万合广告有限公司
      (2)被担保的主债权种类及最高债权额
      债权人与主合同债务人签订的编号为公高保字第 02142017200100 的综合授信合同,该合同与其项下发生的具体业务合同、申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。
      保证人所担保的最高债权额为人民币 2,000 万元。
      (3)被担保的主债权发生期间
      本合同项下被担保的主债权的发生期间为 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 8日。
      (4)保证方式
      本合同保证方式为连带责任保证。
      (5)保证范围
      保证担保的范围包括最高主债权本金及其他应付款项(包括利息、罚息、复
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利欧集团股份有限公司
利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用)。
2、江苏万圣伟业网络科技有限公司
(1)合同有关当事人
保证人:利欧集团股份有限公司
债权人:苏州银行股份有限公司南京分行
债务人:江苏万圣伟业网络科技有限公司
(2)被担保的主债权
保证人所担保的主债权为从2017年6月12日起至2018年6月12日止(即债权确定期间),在折合人民币5,000万元的最高限额内,债权人依据与债务人签订的主合同而享有的对债务人的债权。
(3)保证担保范围
本合同担保的范围包括主合同项下的债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于债权人垫付的有关费用、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费等)。
(4)保证方式保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
(5)保证期间
本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的业务分别计算,即自债务人在各单笔主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足聚胜万合和万圣伟业的自身业务发展的需要,有利于聚胜万合和万圣伟业筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。聚胜万合和万圣伟业为公司全资子公司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为807,711,127.53元,
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均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2016年度合并报表)的10.95%。
      截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
      六、备查文件
      1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
      2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议
      3、《最高额保证合同》(合同编号:苏银高保字 320101001-2017 第 711042号)
      4、《最高额保证合同》(合同编号:公高保字第 02142017200101)
      特此公告。
                                             利欧集团股份有限公司董事会
                                             2017 年 6 月 13 日
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【2017-06-13】利欧股份(002131)关于董事会、监事会延期换届的提示性公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份      公告编号:2017-051
                      利欧集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于 2017 年 6 月 14 日届满,鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定性,公司董事会和监事会换届选举将延期举行,董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在相关事宜确定后,及时推进董事会、监事会换届工作,并履行相应的信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
                                              利欧集团股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 13 日
                      1

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【2017-06-07】利欧股份(002131)关于收到土地收购补偿费和搬迁奖励的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份     公告编号:2017-049
                      利欧集团股份有限公司
关于收到土地收购补偿费和搬迁奖励的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013 年 12 月 31 日,利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)与温岭市土地收购储备中心签订了《温岭市国有土地使用权收购合同》(温土储合字第【2013】7 号)。根据合同的约定:土地收购补偿费为 27,500 万元,搬迁奖励费为 9,624 万元,本合同项下宗地的土地收购价格合计为 37,124 万元。
地上附着物(包括隐蔽工程部分)补偿费计为 105,136,536 元。本合同项下土地(包括土地和地上附着物)的收购价格总额为 476,376,536 元。收购款分四期支付,其中:第一期:合同签订当天,温岭市土地收购储备中心须向公司支付本合同项下宗地土地收购价格的 25%,计人民币 9,281 万元;第二期:在东部产业集聚区迁建工程上桩机进场并开始施工 5 天内(凭东部产业集聚区管委会的证明),温岭市土地收购储备中心向公司支付本合同项下宗地土地收购价格的 25%,计人民币 9,281 万元;第三期:公司承诺在本合同签订生效后 360 天内在东部产业集聚区迁建工程上取得施工许可证并正式开工建设(凭东部产业集聚区管委会的证明),温岭市土地收购储备中心向公司支付本合同项下宗地土地收购价格的 25%,计人民币 9,281 万元;第四期:公司承诺在本合同签订生效后 1080 天内本合同项下宗地上的建筑物(构筑物)全部腾空搬迁完毕(凭城市新区管委会的证明),温岭市土地收购储备中心向公司支付本合同项下宗地土地收购价格的  25%和地上附着物(包括隐蔽工程部分)补偿费,合计为 197,946,536 元。上述合同的具体内容详见公司 2014 年 1 月 7 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于签署<温岭市国有土地使用权收购合同>的公告》(公告编号:2014-002)。
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      利欧集团股份有限公司
      截至 2013 年 12 月 31 日,公司累计收到第一期和第二期土地收购款合计18,562 万元,因款项汇入时,未有相关文件明确 18,562 万元款项是否包含搬迁奖励款及具体金额,公司将其计入“专项应付款”项目核算。
      2014 年 12 月 29 日,公司收到温岭市城市新区管理委员会下发的《关于利欧集团股份有限公司搬迁奖励的通知》(温新区【2014】29 号)文,该搬迁奖励通知确认,温岭市城市新区管理委员会结合利欧股份上述土地收储及搬迁实际进度,经与市财政、市收储公司确认,于 2014 年 12 月 29 日予以确认利欧股份搬迁奖励 4,812 万元,剩余搬迁奖励款根据合同要求和项目进度予以确认和支付。
      2014 年 12 月 31 日,公司收到温岭市土地收购收储中心的情况说明,确认2013 年拨入利欧股份的土地收储补偿款 18,562 万元,包括了土地收购补偿款13,750 万元和搬迁奖励 4,812 万元。
      公司依据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,于 2014 年12 月按照实际土地收储及搬迁进度予以明确的搬迁奖励 4,812 万元从“专项应付款”项目转入 “营业外收入”项目, 并确定为营业外收入--政府补助,计入公司 2014 年度损益,其余部分 13,750 万元仍作为“专项应付款”处理。上述事项的具体内容详见公司 2014 年 1 月 7 日和 2015 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到土地收储补偿款的公告》(公告编号:2014-002)及《关于获得搬迁奖励的公告》(公告编号:2014-123)。
      2015 年 2 月 2 日,公司收到温岭市城市新区管理委员会下发的《关于利欧集团股份有限公司搬迁奖励的通知》(温新区【2015】5 号)文件(以下简称“搬迁奖励通知”)。搬迁奖励通知确认,温岭市城市新区管理委员会结合利欧股份上述土地收储及搬迁实际进度,经与市财政、市收储公司确认,于 2015 年 1 月30 日予以利欧股份搬迁奖励 2,406 万元,剩余搬迁奖励款根据合同要求和项目进度予以确认和支付。2015 年 1 月 30 日,公司收到土地收购款 9,281 万元,根据上述收购合同约定和搬迁奖励通知,上述土地收购款 9,281 万元包含了搬迁奖励款 2,406 万元和土地收购补偿费 6,875 万元。上述事项的具体内容详见公司2015 年 2 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中
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利欧集团股份有限公司
国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收到土地收购补偿费和搬迁奖励的公告》(公告编号:2015-009)
2017      年  5  月  25  日和  6  月  2  日,公司分别收到两笔土地收购款共计
19,794.6536 万元。2017 年 6 月 5 日,公司收到温岭市城市新区管理委员会下发的《关于利欧集团股份有限公司支付土地收购资金的说明》文件。根据该文件确认:“2017 年 5 月和 6 月初支付公司两笔土地收购资金共计 19,794.6536 万元,包括了土地附着物(包含隐蔽工程部分)补偿费 10,513.6536 万元、土地收购补偿费 6,875 万元和搬迁奖励费 2,406 万元。”
上述两笔款项到账后,《温岭市国有土地使用权收购合同》(温土储合字第
【2013】7 号)约定的土地(包括土地和地上附着物)收购价款共计 47,637.6536
万元(含搬迁奖励费 9,624 万元),公司已全部收到。
按照《企业会计准则解释第 3 号》的相关规定,企业因城镇整体规划等公共利益进行搬迁,收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款,应作为专项应付款处理。属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益后,再从递延收益计入当期营业外收入;搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益后,再从递延收益计入受益期间内当期营业外收入。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的,作为资本公积处理。
根据《企业会计准则解释第 3 号》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定,公司于 2017 年收到的上述款项中的土地收购补偿费 6,875 万元和土地附着物(包含隐蔽工程部分)补偿费 10,513.6536 万元应作为“专项应付款”处理;2,406 万元搬迁奖励费应确定为营业外收入--政府补助,计入公司2017 年度损益,该笔搬迁奖励款的取得将对公司当年的经营业绩产生一定的积极影响。
具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                                   2017年6月7日
                                         3

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【2017-06-06】利欧股份(002131)2016年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份      公告编号:2017-048
                      利欧集团股份有限公司
                  2016 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)2016 年度利润分配方案已由 2017 年 4 月 21 日召开的公司 2016 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在 2017 年 4 月 22 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次实施的权益分派方案与公司第四届董事会第三十六次会议和 2016 年度股东大会审议的议案一致。具体方案为:公司以 2016 年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.37元(含税),同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25 股。
2、公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额的变化
自 2017 年 4 月 1 日公司披露了利润分配方案后至实施期间,由于公司第一期限制性股票激励计划原激励对象苏彤、石洁群因个人原因离职已不符合激励条件,公司拟回购注销其已获授的全部限制性股票共计 3.5 万股;由于公司限制性股票第一次解锁条件中的公司业绩考核条件未达成,根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的规定,注销其他激励对象已获授但未达到第一次解锁条
件的限制性股票共计    448.485  万股。公司本次回购注销限制性股票合计为
451.985 万股。上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司于 2017 年 5 月 31 日公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2017-043)。
本次利润分配的股本基数以上述回购注销完成后的总股本            1,602,178,682
                                    1
利欧集团股份有限公司股为基数,上述总股本变动对本次利润分配没有影响。
3、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。4、本公司目前不存在通过回购专户持有本公司股份。
二、权益分派方案
本公司 2016 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,602,178,682 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.370000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、
RQFII  以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每    10  股派
0.333000 元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派 0.370000 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按  10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。);同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 25.000000 股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持
股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.074000 元;持股 1 个月以上至1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.037000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为        1,602,178,682  股,分红后总股本增至
5,607,625,387 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2017 年 6 月 12 日,除权除息日为:2017 年 6月 13 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为:截止 2017 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送(转)股于 2017 年 6 月 13 日直接记入股东证券账户。在送(转)
                            2
利欧集团股份有限公司
股过程中产生的不足 1 股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017 年 6 月13 日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号                股东账号                        股东名称
1                  01*****261        王相荣
2                  01*****031        王壮利
3                  00*****197        陈林富
4                  02*****312        陈林富
5                  01*****703        张旭波
6                  01*****467        黄卿文
7                  02*****599        黄卿文
8                  01*****165        郑晓东
9                  02*****698        郑晓东
10                 01*****343        颜土富
11                 02*****328        颜土富
12                 08*****863        淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)
13                 01*****937        何若萌
14                 01*****105        徐先明
15                 01*****762        刘璐
在权益分派业务申请期间(申请日:2017 年 5 月 26 日至登记日:2017                  年  6
月 12 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为 2017 年 6 月 13 日。
七、股本变动结构表
                               本次变动前           本次变动增减   本次变动后
                                                    (+,-)
                               数量        比例%    转增股本       数量           比例%
一、有限售条件股份    727,514,677            45.41  1,818,786,693  2,546,301,370  45.41
01 高管锁定股         342,967,044            21.41  857,417,610    1,200,384,654  21.41
02 首发后限售股       359,133,483            22.42  897,833,708    1,256,967,191  22.42
03 股权激励限售股     25,414,150             1.59   63,535,375     88,949,525     1.59
二、无限售条件股份    874,664,005            54.59  2,186,660,013  3,061,324,018  54.59
三、股份总数          1,602,178,682        100.00   4,005,446,705  5,607,625,387  100.00
                                             3
利欧集团股份有限公司
八、调整相关参数
本次实施送(转)股后,按新股本  5,607,625,387 股摊薄计算,2016 年度每股净收益为 0.10 元。
九、咨询机构:
咨询地址:上海市普陀区中山北路  3300 号月星环球港北塔 B 座 40 楼咨询联系人:周利明
咨询电话:021-61254159
传真电话:021-61254163特此公告。
                                   利欧集团股份有限公司董事会
                                   2017 年 6 月 6 日
                                4

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【2017-06-03】利欧股份(002131)股东股份质押的公告(详情请见公告全文)
        利欧集团股份有限公司
      证券代码:002131          证券简称:利欧股份       公告编号:2017-047
                                利欧集团股份有限公司
                                股东股份质押的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2017 年 6 月 2
      日接到股东王相荣、王壮利先生关于其持有的本公司部分股份质押的通知。具体
      事项如下:
        一、股东股份质押的基本情况
        1、股东股份被质押基本情况
        是否为第一                                                       本次质
股东    大股东及一  质押股数          质押  质押         质权人          押占其     用途
名称    致行动人        (股)  开始日期    期限                         所持股
                                                                         份比例
王相荣  是          32,760,100  2017-6-1    一年         国泰君安证券股  13.55%     融资
                                                         份有限公司
王壮利  是          32,760,100  2017-6-1    一年         国泰君安证券股  17.13%     融资
                                                         份有限公司
        2、股东股份累计被质押的情况
        截至本公告披露日,王相荣先生持有公司股份 241,846,593 股,占公司总
      股本的 15.09%。王相荣先生所持有的公司股份累计被质押 142,431,500 股,占
      其所持公司股份的 58.89%,占公司总股本的 8.89%。
        王壮利先生持有公司股份 191,198,982 股,占公司总股本的 11.93%。王壮
      利先生所持有的公司股份累计被质押      114,717,794  股,占其所持公司股份的
      60.00%,占公司总股本的 7.16%。
        特此公告。
                                                    利欧集团股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 6 月 3 日
                                      第1页共1页

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【2017-06-02】利欧股份(002131)关于为全资子公司提供最高额保证担保的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份     编号:2017-046
                      利欧集团股份有限公司
            关于为全资子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 2 月 9 日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议及 2017 年 2 月 27 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意 2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过 377,000 万元人民币,其中为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称“利欧浙泵”)提供的担保不超过 68,800 万元人民币。具体内容详见公司于2017 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
2017-007)。
近日,公司与中国农业银行股份有限公司温岭市支行(以下简称“农行温岭支行”)签订了《最高额保证合同》(合同编号:33100520170013292),公司为债权人农行温岭支行与债务人利欧浙泵之间自 2017 年 5 月 12 日起至 2019 年 5 月12 日止产生的债权债务提供连带责任保证担保。担保的债权最高余额 30,000 万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人:利欧集团浙江泵业有限公司
成立日期:2015年12月23日
注册地址:温岭市东部产业集聚区第三街1号
法定代表人:颜土富
                                第1页 共3页
利欧集团股份有限公司
注册资本: 69,369.00万元人民币
经营范围:泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售;货物进出口、技术进出口。
被担保人与公司关系:公司全资子公司。
被担保人最近一年的财务状况:
1、营业收入与净利润(单位:元)
                              营业收入                净利润
2016年1-12月            1,089,154,735.21              174,139,904.46
2、总资产与净资产(单位:元)
                               总资产                 净资产
2016年12月31日          759,244,009.88                363,808,830.87
三、最高额保证合同主要内容
保证人:利欧集团股份有限公司
债权人:中国农业银行股份有限公司温岭市支行
债务人:利欧集团浙江泵业有限公司
1、被担保的主债权及最高额
保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保,担保的债权最高余额折合人民币叁亿元整。
债权人自2017年5月12日起至2019年5月12日止,与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。
2、保证担保的范围
保证担保的范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现的一切费用。
3、保证方式本合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
(1)保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
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利欧集团股份有限公司
(2)商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年。
(3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足利欧浙泵的自身业务发展的需要,有利于利欧浙泵筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。利欧浙泵为公司的全资子公司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为64,865.29万元,均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2016年度合并报表)的8.79%。
截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》(合同编号:33100520170013292)特此公告。
                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 2 日
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【2017-05-31】利欧股份(002131)关于部分限制性股票回购注销完成的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份      公告编号:2017-043
                      利欧集团股份有限公司
                关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、第一期限制性股票授予日期为2016年7月4日,本次回购注销共451.985万股,占回购前公司总股本的0.28%,限制性股票回购价格为8.49元/股。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司限制性股票激励计划实施情况
1、2016 年 6 月 20 日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十二次会议,审议并通过了《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
2、2016 年 7 月 4 日,公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司第一期限制性股票激励计划得到批准。
3、2016 年 7 月 4 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于<对第一期限制性股票激励计划(草案)进行调整>的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,独立董事对相关事项发表独立意见,认为激励对象主体资格
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合法有效,公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。4、2016 年 7 月 4 日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
6、2017 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销 451.985 万股限制性股票。公司 2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注销 451.985 万股限制性股票。
具体详见公司于2017年4月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
2、本次回购注销限制性股票数量为         451.985  万股,占回购前公司总股本的
0.28%,回购价格为 8.49 元/股,公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币38,373,526.50 元。
3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 5 月 18 日出具了天健验〔2017〕159 号验资报告,对公司截止 2017 年 5 月 17 日止减少注册资本及股本的情况进行了验审,认为:
“贵公司原注册资本为人民币1,606,698,532.00元,实收股本为人民币1,606,698,532.00元。根据贵公司2016年第三次临时股东大会决议和第四届董事会第三十六次会议决议、限制性股票授权协议书和修改后的章程规定,贵公司申请减少注册资本人民币4,519,850.00元,由贵公司向陈林富、黄卿文、颜土富、郑晓东、曾钦民5名高级管理人员和秘沙沙等132名核心技术(业务)骨干行权共计137名激励对象按每股8.49元回购人民币普通股(A)股4,519,850股(每股面值人民币1元),变更后的注册资本为人民币1,602,178,682.00元。经我们审验,截至2017年5月17
                        第2页共3页
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日止,贵公司已全额支付股份回购款人民币38,373,526.50元,其中,减少实收股本人民币元肆佰伍拾壹万玖仟捌佰伍拾元整(4,519,850.00),减少资本公积(股本溢价)人民币33,853,676.50元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币1,606,698,532.00元,实收股本为人民币1,606,698,532.00元,业经本所审验,并由本所于2016年8月25日出具了《验资报告》(天健验〔2016〕354号)。截至2017年5月17日止,变更后的注册资本人民币1,602,178,682.00元,累计实收股本人民币1,602,178,682.00元。”
三、公司本次回购注销完成后股本结构变动表
                                                                          单位:股
                      本次变动前             本次变动增减  本次变动后
                                             (+,-)
                      数量           比例%   股权激励定向  数量           比例%
                                             发行股票
一、有限售条件股份    732,034,527    45.56   -4,519,850    727,514,677    45.41
01 高管锁定股         342,967,044    21.35   0             342,967,044    21.41
02 首发后限售股       359,133,483    22.35   0             359,133,483    22.42
03 股权激励限售股     29,934,000     1.86    -4,519,850    25,414,150     1.59
二、无限售条件股份    874,664,005    54.44   0             874,664,005    54.59
三、股份总数          1,606,698,532  100.00  -4,519,850    1,602,178,682  100.00
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责,尽力为股东创造价值。
特此公告。
                                                利欧集团股份有限公司董事会
                                                           2017年5月26日
                            第3页共3页

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【2017-05-26】利欧股份(002131)关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份    公告编号:2017-045
                      利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
                                的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)于 2017 年 5 月25 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(170767 号)(以下简称“通知书”),中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换为股票的公司债券尚需取得中国证监会的核准,公司将根据后续工作进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                            2017 年 5 月 26 日
                                第1页共1页

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【2017-05-25】利欧股份(002131)关于全资子公司在南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中中标的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份            公告编号:2017-044
                      利欧集团股份有限公司
关于全资子公司在南京市互联网科技小额贷款公司
                      招标活动中中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司(以下简称“万圣伟业”)于近日收到南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》,确定万圣伟业为主发起人的招投标团队在本次南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标。
公司将按照要求履行内部决策程序,尽快与其他发起人一起筹建互联网科技小额贷款公司。万圣伟业为主发起人投资设立互联网科技小额贷款公司尚需取得江苏省人民政府金融工作办公室的同意批复。
本次中标将可使公司获得开展互联网科技小额贷款的资质,可在有关政策许可范围内开展互联网小额贷款业务,有利于公司互联网金融业务的推进。
特此公告。
                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 25 日
                                第1页共1页

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【2017-05-04】利欧股份(002131)关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131      证券简称:利欧股份    公告编号:2017-042
                      利欧集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2017 年 5 月 2 日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170767 号)。中国证监会依法对公司提交的《利欧集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,公司将根据进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                                            利欧集团股份有限公司董事会
                                            2017 年 5 月 4 日
                                第1页共1页

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【2017-04-29】利欧股份(002131)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
            利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告

第一节  重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
          第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□  是  √  否
                                      本报告期                        上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                        2,097,973,075.81                1,384,814,649.03            51.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)      150,108,551.56                  133,852,370.62              12.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)                      147,102,785.05                  117,149,598.32              25.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)      -346,237,821.01                 -143,958,205.39             -140.51%
基本每股收益(元/股)                                      0.09                     0.09          0.00%
稀释每股收益(元/股)                                      0.09                     0.09          0.00%
加权平均净资产收益率                                    2.01%                    2.31%    下降 0.3 个百分点
                                      本报告期末                      上年度末            本报告期末比上年度末增
                                                                                              减
总资产(元)                          11,338,117,059.77               11,291,245,481.27           0.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)      7,532,910,023.47                7,378,967,246.19            2.09%
非经常性损益项目和金额
√  适用    □  不适用
                                                                                                  单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                226,239.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                  2,435,066.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  138,960.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    1,284,076.49
减:所得税影响额                                                      925,974.19
        少数股东权益影响额(税后)                                    152,601.59
合计                                                                  3,005,766.51        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□  适用    √  不适用
                                                        3
                                                                      利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                       单位:股
报告期末普通股股东总数                                报告期末表决权恢复的优先
                                              86,667  股股东总数(如有)                                            0
                                              前 10 名股东持股情况
                                                           持有有限售条件          质押或冻结情况
股东名称         股东性质           持股比例  持股数量                的股份数量
                                                                                   股份状态            数量
王相荣           境内自然人         15.05%    241,846,593             181,384,945  质押          109,671,400
王壮利           境内自然人         11.90%    191,198,982             143,399,236  质押          76,107,694
徐先明           境内自然人         8.85%     142,127,039             136,495,388  质押          132,790,000
交通银行股份有
限公司-工银瑞   境内非国有法人
信互联网加股票                      2.55%     41,011,628              0
型证券投资基金
刘璐             境内自然人         2.26%     36,255,479              35,968,379   质押                7,400,000
何若萌           境内自然人         2.24%     35,968,379              35,968,379
淮安明硕投利明
信息咨询中心     境内非国有法人     1.70%     27,299,077              27,299,077   质押          27,290,000
(有限合伙)
王洪仁           境内自然人         1.49%     23,966,904              0            冻结                600,000
中欧盛世-广发
银行-景鑫 7 号  境内非国有法人     1.44%     23,065,206              0
资产管理计划
中国水务投资有   国有法人
限公司                              1.36%     21,796,263              0
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
        股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类            数量
王相荣                                        60,461,648                           人民币普通股  60,461,648
王壮利                                        47,799,746                           人民币普通股  47,799,746
交通银行股份有限公司-工银瑞                                                       人民币普通股
信互联网加股票型证券投资基金                  41,011,628                                         41,011,628
                                              4
                                                     利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
王洪仁                                23,966,904                                    人民币普通股  23,966,904
中欧盛世-广发银行-景鑫 7 号资                                                     人民币普通股
产管理计划                            23,065,206                                                  23,065,206
中国水务投资有限公司                  21,796,263                                    人民币普通股  21,796,263
金纬资本(山南)一期合伙企业(有                                                    人民币普通股
限合伙)                              19,645,512                                                  19,645,512
北信瑞丰基金-工商银行-北信
瑞丰基金利欧股份 1 号资产管理计       15,672,968                                    人民币普通股  15,672,968
划
全国社保基金一零二组合                12,001,843                                    人民币普通股  12,001,843
中国北方工业公司                      11,312,217                                    人民币普通股  11,312,217
                                  1、王相荣为公司控股股东和实际控制人,王壮利为其胞弟;
                                  2、淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)为徐先明控制的企业;
上述股东关联关系或一致行动的      3、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股
说明
                                  东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券    无
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□  是  √  否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□  适用    √  不适用
                                      5
                                                              利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                            第三节  重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用  □  不适用
项目                      本报告期末        上年度期末        变动幅度(%)                  说明
货币资金                                                                     主要系本期公司支付媒体款项、货款较去
                          456,142,691.55    688,077,622.88    -33.71%        年同期增加以及归还部分银行贷款所致。
应收票据                  65,029,941.33     93,032,380.67     -30.10%        主要系本期公司承兑汇票到期贴现所致。
其他应收款                                                                   主要系本期公司收回前期支付的媒体保
                          147,619,632.07    246,113,687.18    -40.02%        证金所致。
应付票据                                                                     主要系本期公司开具的银行承兑汇票增
                          57,076,601.00     33,285,615.00     71.48%         加所致。
项目                      本报告期          上年同期          变动幅度(%)                  说明
营业收入                  2,097,973,075.81  1,384,814,649.03  51.50%         主要系本期万圣伟业和微创时代业务规
                                                                             模较去年同期明显增加以及智趣广告纳
营业成本                  1,718,467,400.70  1,063,530,874.28  61.58%         入公司合并报表范围所致。
管理费用                                                                     主要系本期公司业务规模扩大相应费用
                          113,709,353.70    86,856,272.28     30.92%         增加所致。
财务费用                                                                     主要系本期公司银行借款增加导致利息
                          13,318,483.39     7,012,120.14      89.94%         支出增加所致。
资产减值损失                                                                 主要系本期公司收回已计提坏账准备的
                          -8,693,409.46     1,605,263.72      -641.56%       应收账款所致。
                                                                             主要系去年同期公司将未履行完毕的远
公允价值变动收益                                                             期结售汇合约按远期汇率计算并确认公
                          -                 5,589,637.50      -100.00%       允价值变动收益,本期公司已无相关业
                                                                             务。
                                                                             主要系去年同期长沙天鹅处置子公司股
投资收益                                                                     权获得的投资收益金额大于本期因收到
                          6,401,792.67      15,067,815.38     -57.51%        分红及购买理财产品收到的投资收益金
                                                                             额所致。
项目                      本报告期          上年同期          变动幅度(%)                  说明
销售商品、提供劳务收到的
现金                      2,127,358,459.96  1,457,813,497.62  45.93%         主要系本期万圣伟业和微创时代业务规
                                                                             模较去年同期明显增加以及智趣广告纳
购买商品、接受劳务支付的                                                     入公司合并报表范围所致。
现金                      2,209,312,024.89  1,203,270,608.59  83.61%
                                                    6
                                                            利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到的税费返还                                                        主要系本期收到出口退税金额较去年同
                            22,161,145.94   11,685,756.62   89.64%    期增加所致。
取得投资收益收到的现金                                                主要系本期收到的温岭农村商业银行的
                            4,201,200.00    2,805,172.60    49.77%    分红较去年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和                                              主要系本期公司因处置固定资产收回的
其他长期资产收回的现金      68,715.92       1,370,942.19    -94.99%   现金较去年同期减少所致。
净额
处置子公司及其他营业单                                                去年同期为长沙天鹅处置子公司股权收
位收到的现金净额            -               56,250,000.00   -100.00%  到的现金。
购建固定资产、无形资产和                                              主要系本期公司东部产业聚集区新厂房
其他长期资产支付的现金      101,858,893.12  48,470,805.08   110.14%   购置固定资产增加所致。
投资支付的现金                                                        主要系本期公司对外投资支付的现金较
                            30,200,000.00   183,231,362.85  -83.52%   去年同期减少所致。
支付其他与投资活动有关                                                主要系本期公司无新增购买理财产品。
的现金                      -               97,500,000.00   -100.00%
取得借款收到的现金          451,617,375.00  75,000,000.00   502.16%   主要系本期公司银行借款增加所致。
偿还债务支付的现金          256,000,000.00  51,032,630.21   401.64%   主要系本期公司偿还银行借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息                                              主要系本期公司支付的银行借款利息增
支付的现金                  12,276,523.58   2,477,823.60    395.46%   加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用   □  不适用
无
              重要事项概述                  披露日期                  临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券预案     2017 年 04 月 01 日          巨潮资讯网:《公开发行可转换公司债券
                                                            预案》
回购注销部分限制性股票         2017 年 04 月 01 日          巨潮资讯网:《回购注销部分限制性股
                                                            票》(2017-025)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                        7
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2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                        至
动幅度                                          10.00%                       40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变                        至
动区间(万元)                                  30,018.63                    38,205.52
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
元)                                                              27,289.66
业绩变动的原因说明                            本期上海智趣广告有限公司已纳入合并财务报表范围,而上年同期未纳入
                                              合并财务报表范围;本期公司数字营销业务板块的整体经营业绩稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□  适用  √  不适用
六、违规对外担保情况
□  适用  √  不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□  适用  √  不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□  适用  √  不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                8
                                           利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                第四节  财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:利欧集团股份有限公司
                                                                       单位:元
              项目              期末余额                     期初余额
流动资产:
货币资金                                   456,142,691.55              688,077,622.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                   65,029,941.33               93,032,380.67
应收账款                                   3,214,667,889.72            2,854,731,467.80
预付款项                                   245,234,508.91              208,763,181.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款                                 147,619,632.07              246,113,687.18
买入返售金融资产
存货                                       376,529,298.42              371,748,466.95
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                               132,284,017.36              166,727,710.69
流动资产合计                               4,637,507,979.36            4,629,194,518.10
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产                           592,276,800.00              589,776,800.00
                                        9
                                  利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                      443,311,243.06              426,591,351.54
投资性房地产                      3,333,455.00                3,384,646.55
固定资产                          398,155,313.03              403,512,094.37
在建工程                          520,521,497.89              464,863,584.94
工程物资
固定资产清理                      2,480.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产                          408,500,760.30              416,286,191.93
开发支出
商誉                              3,840,785,986.01            3,840,785,986.01
长期待摊费用                      13,493,301.13               14,786,949.74
递延所得税资产                    59,151,475.79               64,383,722.53
其他非流动资产                    421,076,767.47              437,679,635.56
非流动资产合计                    6,700,609,080.41            6,662,050,963.17
资产总计                          11,338,117,059.77           11,291,245,481.27
流动负债:
短期借款                          995,631,585.60              783,402,190.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据                          57,076,601.00               33,285,615.00
应付账款                          1,161,281,114.42            1,482,291,627.50
预收款项                          268,180,437.09              245,552,839.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                      54,291,472.99               94,304,863.02
应交税费                          86,404,812.72               93,369,968.26
应付利息                          1,840,702.46                1,525,107.37
                              10
                            利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
应付股利
其他应付款                  500,986,784.47              504,422,113.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债      82,500,000.00               82,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计                3,208,193,510.75            3,320,654,324.26
非流动负债:
长期借款                    208,500,000.00              208,500,000.00
应付债券
其中:优先股
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬            25,664,327.18               25,664,327.18
专项应付款                  206,250,000.00              206,250,000.00
预计负债                    1,812,339.11                1,790,575.76
递延收益                    63,699,143.05               62,450,671.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计              505,925,809.34              504,655,574.76
负债合计                    3,714,119,320.09            3,825,309,899.02
所有者权益:
股本                        1,606,698,532.00            1,606,698,532.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                    4,592,925,927.59            4,589,691,217.54
减:库存股                  254,139,660.00              254,139,660.00
其他综合收益                -303,657.62                 -489,382.81
专项储备                    3,196,200.80                2,782,410.32
盈余公积                    115,337,225.28              115,337,225.28
                        11
                                                          利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润                              1,469,195,455.42            1,319,086,903.86
归属于母公司所有者权益合计              7,532,910,023.47            7,378,967,246.19
少数股东权益                            91,087,716.21               86,968,336.06
所有者权益合计                          7,623,997,739.68            7,465,935,582.25
负债和所有者权益总计              11,338,117,059.77       11,291,245,481.27
法定代表人:王相荣            主管会计工作负责人:陈林富  会计机构负责人:陈林富
2、母公司资产负债表
                                                                    单位:元
                项目          期末余额                    期初余额
流动资产:
货币资金                                15,675,688.08               28,943,378.93
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据                                2,760,507.00                1,741,507.00
应收账款                                68,382,354.23               52,838,515.60
预付款项                                164,172,815.08              117,116,241.17
应收利息
应收股利
其他应收款                              906,911,375.12              890,873,233.31
存货                                    22,088,754.28               21,770,149.65
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产                            13,643,578.05               11,248,694.40
流动资产合计                            1,193,635,071.84            1,124,531,720.06
非流动资产:
可供出售金融资产                        583,526,800.00              583,526,800.00
持有至到期投资
长期应收款                              150,500,000.00              150,500,000.00
长期股权投资                            5,824,377,134.22            5,794,126,732.36
投资性房地产
固定资产                                24,655,940.30               25,618,826.30
                              12
                                  利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
在建工程                          341,785,555.36              293,477,535.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                          114,487,539.36              115,119,523.92
开发支出
商誉
长期待摊费用                      7,372,749.20                7,948,570.63
递延所得税资产                    12,858,013.08               17,742,692.62
其他非流动资产                    120,906,088.83              123,691,905.56
非流动资产合计                    7,180,469,820.35            7,111,752,586.39
资产总计                          8,374,104,892.19            8,236,284,306.45
流动负债:
短期借款                          387,500,000.00              418,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                          50,484,456.37               53,211,996.51
预收款项                          196,708,626.69              24,220,785.68
应付职工薪酬                      420,321.09                  4,799,396.02
应交税费                          71,711.27                   2,984,436.81
应付利息                          1,017,522.60                1,036,004.53
应付股利
其他应付款                        336,921,426.79              346,302,017.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债            82,500,000.00               82,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计                      1,055,624,064.81            933,554,637.53
非流动负债:
长期借款                          197,500,000.00              197,500,000.00
应付债券
其中:优先股
                              13
                                        利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
              永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款                              206,250,000.00              206,250,000.00
预计负债
递延收益                                44,776,415.73               43,343,944.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计                          448,526,415.73              447,093,944.95
负债合计                        1,504,150,480.54        1,380,648,582.48
所有者权益:
股本                            1,606,698,532.00        1,606,698,532.00
其他权益工具
其中:优先股
              永续债
资本公积                        4,596,417,436.56        4,593,049,304.43
减:库存股                              254,139,660.00              254,139,660.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                115,337,225.28              115,337,225.28
未分配利润                              805,640,877.81              794,690,322.26
所有者权益合计                  6,869,954,411.65        6,855,635,723.97
负债和所有者权益总计            8,374,104,892.19        8,236,284,306.45
3、合并利润表
                                                                    单位:元
                项目        本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                  2,097,973,075.81        1,384,814,649.03
其中:营业收入                  2,097,973,075.81        1,384,814,649.03
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                  1,924,368,225.51        1,234,170,794.46
其中:营业成本                  1,718,467,400.70        1,063,530,874.28
                            14
                                            利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                      9,200,373.05                9,607,101.41
            销售费用                        78,366,024.13               65,559,162.63
            管理费用                        113,709,353.70              86,856,272.28
            财务费用                        13,318,483.39               7,012,120.14
            资产减值损失                    -8,693,409.46               1,605,263.72
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)                                                          5,589,637.50
      投资收益(损失以“-”号填
列)                                        6,401,792.67                15,067,815.38
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益                                  5,121,091.52                5,386,655.44
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          180,006,642.97              171,301,307.45
      加:营业外收入                        3,153,944.73                5,807,350.60
      其中:非流动资产处置利得              239,704.49                  18,459.16
      减:营业外支出                        320,851.59                  3,087,032.50
      其中:非流动资产处置损失              13,465.49                   256,283.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      182,839,736.11              174,021,625.55
      减:所得税费用                        29,035,959.13               36,150,595.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          153,803,776.98              137,871,030.53
      归属于母公司所有者的净利润            150,108,551.56              133,852,370.62
      少数股东损益                          3,695,225.42                4,018,659.91
六、其他综合收益的税后净额                  305,176.45                  73,856.95
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额                                  259,443.85                  38,638.01
(一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
            1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
                                        15
                                                                  利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
            2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他
综合收益                                          259,443.85                          38,638.01
            1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
            3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效
部分
            5.外币财务报表折算差额                259,443.85                          38,638.01
            6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额                                          45,732.60                           35,218.94
七、综合收益总额                                  154,108,953.43                      137,944,887.48
      归属于母公司所有者的综合收益
总额                                              150,367,995.41                      133,891,008.63
      归属于少数股东的综合收益总额                3,740,958.02                        4,053,878.85
八、每股收益:
      (一)基本每股收益                                          0.09                                        0.09
      (二)稀释每股收益                                          0.09                                        0.09本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:王相荣                    主管会计工作负责人:陈林富          会计机构负责人:陈林富
4、母公司利润表
                                                                                      单位:元
                项目                  本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                      11,700,673.17                       323,747,060.71
      减:营业成本                                7,494,478.58                        242,765,871.00
          税金及附加                                              699.23              2,974,234.48
          销售费用                                605,222.13                          10,141,116.90
          管理费用                                7,000,976.30                        26,716,539.05
                                      16
                                        利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
        财务费用                        -1,003.15                   2,379,807.49
        资产减值损失                    -9,074,453.49               -4,299,186.41
      加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)                                                      5,589,637.50
        投资收益(损失以“-”号填
列)                                    7,779,745.79                4,646,047.74
        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益                            5,225,096.16                5,386,655.44
二、营业利润(亏损以“-”号填列)      13,454,499.36               53,304,363.44
      加:营业外收入                    2,381,235.73                1,796,068.22
        其中:非流动资产处置利得        25,287.13
      减:营业外支出                    500.00                      614,639.68
        其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)                                    15,835,235.09               54,485,791.98
      减:所得税费用                    4,884,679.54                8,259,125.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)      10,950,555.55               46,226,666.57
五、其他综合收益的税后净额
      (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
            2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
            1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
            3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有
效部分
            5.外币财务报表折算差额
                                    17
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      6.其他
六、综合收益总额                                10,950,555.55               46,226,666.57
七、每股收益:
      (一)基本每股收益
      (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                            单位:元
                项目                本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金  2,127,358,459.96                        1,457,813,497.62
      客户存款和同业存放款项净增
加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增
加额
      收到原保险合同保费取得的现
金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                            22,161,145.94               11,685,756.62
      收到其他与经营活动有关的现
金                                              253,811,696.76              95,280,990.03
经营活动现金流入小计                2,403,331,302.66                        1,564,780,244.27
      购买商品、接受劳务支付的现金  2,209,312,024.89                        1,203,270,608.59
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增
加额
      支付原保险合同赔付款项的现
金
      支付利息、手续费及佣金的现金
                                    18
                                        利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的
现金                                    154,212,647.90              118,210,681.43
      支付的各项税费                    74,093,872.48               116,199,950.92
      支付其他与经营活动有关的现
金                                      311,950,578.40              271,057,208.72
经营活动现金流出小计                2,749,569,123.67                1,708,738,449.66
经营活动产生的现金流量净额              -346,237,821.01             -143,958,205.39
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金            4,201,200.00                2,805,172.60
      处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额                  68,715.92                   1,370,942.19
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额                                                        56,250,000.00
      收到其他与投资活动有关的现
金                                      61,683,339.49               74,089,290.43
投资活动现金流入小计                    65,953,255.41               134,515,405.22
      购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金                      101,858,893.12              48,470,805.08
      投资支付的现金                    30,200,000.00               183,231,362.85
      质押贷款净增加额
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金                                                                  97,500,000.00
投资活动现金流出小计                    132,058,893.12              329,202,167.93
投资活动产生的现金流量净额              -66,105,637.71              -194,686,762.71
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                245,000.00                  1,970,000.00
      其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金                              245,000.00                  240,000.00
      取得借款收到的现金                451,617,375.00              75,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金                                      10,720,198.84               13,769,437.48
                                    19
                                                利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计                            462,582,573.84               90,739,437.48
      偿还债务支付的现金                        256,000,000.00               51,032,630.21
      分配股利、利润或偿付利息支付
的现金                                          12,276,523.58                2,477,823.60
      其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
金                                              12,972,190.02                19,577,498.23
筹资活动现金流出小计                            281,248,713.60               73,087,952.04
筹资活动产生的现金流量净额                      181,333,860.24               17,651,485.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响                                            3,343,182.27                 -3,265,594.86
五、现金及现金等价物净增加额                    -227,666,416.21              -324,259,077.52
      加:期初现金及现金等价物余额              640,565,055.81               715,498,618.39
六、期末现金及现金等价物余额                    412,898,639.60               391,239,540.87
6、母公司现金流量表
                                                                             单位:元
            项目                    本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金              197,797,785.86               432,582,800.77
      收到的税费返还                            199,326.59                   8,052,527.49
      收到其他与经营活动有关的现
金                                              72,304,436.55                32,867,719.15
经营活动现金流入小计                            270,301,549.00               473,503,047.41
      购买商品、接受劳务支付的现金              46,290,320.89                289,214,563.49
      支付给职工以及为职工支付的
现金                                            5,594,554.77                 46,467,899.46
      支付的各项税费                            2,928,091.60                 14,948,822.35
      支付其他与经营活动有关的现
金                                              82,208,869.00                101,141,589.09
经营活动现金流出小计                            137,021,836.26               451,772,874.39
经营活动产生的现金流量净额                      133,279,712.74               21,730,173.02
二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                    4,201,200.00                 2,800,800.00
                                    20
                                        利欧集团股份有限公司  2017  年第一季度报告全文
      处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现
金                                      47,047,302.66               300,000.00
投资活动现金流入小计                    51,248,502.66               3,100,800.00
      购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金                      60,207,416.53               31,670,945.69
      投资支付的现金                    57,700,000.00               181,936,362.85
      取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
金                                      42,430,000.00               1,600,000.00
投资活动现金流出小计                    160,337,416.53              215,207,308.54
投资活动产生的现金流量净额              -109,088,913.87             -212,106,508.54
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      取得借款收到的现金                115,000,000.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现
金                                                                  15,369,437.48
筹资活动现金流入小计                    115,000,000.00              15,369,437.48
      偿还债务支付的现金                146,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付
的现金                                  6,575,820.88                2,257,168.25
      支付其他与筹资活动有关的现
金                                                                  29,877,498.23
筹资活动现金流出小计                    152,575,820.88              32,134,666.48
筹资活动产生的现金流量净额              -37,575,820.88              -16,765,229.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响                                    3,859,205.32                -3,147,171.07
五、现金及现金等价物净增加额            -9,525,816.69               -210,288,735.59
      加:期初现金及现金等价物余额      15,170,295.01               268,266,376.84
六、期末现金及现金等价物余额            5,644,478.32                57,977,641.25
                                    21
                                利欧集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□  是  √  否公司第一季度报告未经审计。
                                利欧集团股份有限公司
                                董事长:王相荣
                                二零一七年四月二十九日
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【2017-04-26】利欧股份(002131)关于为子公司提供最高额保证担保的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131        证券简称:利欧股份        编号:2017-040
                      利欧集团股份有限公司
              关于为子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017 年 2 月 9 日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议及 2017 年 2 月 27 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意 2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过 377,000 万元人民币,其中为全资子公司北京微创时代广告有限公司(以下简称“微创时代”)提供的担保不超过 30,000 万元人民币。具体内容详见公司于2017 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
2017-007)。
近日,公司与交通银行股份有限公司北京三元支行签订了《保证合同》(合同编号:12710170),公司为债权人交通银行股份有限公司北京三元支行与债务人微创时代之间自 2017 年 4 月 6 日起至 2018 年 4 月 6 日止发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额 5,000 万元人民币。
二、被担保人基本情况
被担保人:北京微创时代广告有限公司
成立日期:2011年8月8日
注册地址:北京市东城区安定门外大街136号A0406-138
法定代表人:刘璐
注册资本: 500万元人民币
                                第1页 共3页
利欧集团股份有限公司
经营范围:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;编辑服务;翻译服务;承办展览展示;网络技术服务;礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)被担保人与公司关系:公司全资子公司。
被担保人的财务状况:
2016 年 1-12 月 , 微 创 时 代 实 现 营 业 收 入 1,114,735,992.10 元 , 净 利 润75,857,363.02元。截止2016年12月31日,微创时代资产总额为501,856,278.87元,净资产为183,605,465.73元。
三、保证合同主要内容
保证人:利欧集团股份有限公司
债权人:交通银行股份有限公司北京三元支行
债务人:北京微创时代广告有限公司
1、担保的主合同
保证人为债权人与债务人在 2017 年 4 月 6 日至 2018 年 4 月 6 日期间签订的全部主合同提供最高保证担保,保证人担保的最高债权额为 下 列 两 项 金 额 之和 :( 1)担 保 的 主 债 权 本 金 余 额 最 高 额  (币 种 及 大 写 金 额 ):人 民 币 伍仟 万 元 整 ,本款所称“担保的主债权本金余额最高额”指主合同下保证人所担保的主债权(包括或有债权)本金余额的最高额。(2)前述主债权持续至保证人承担责任时产生的利息(包括复利、逾期及挪用罚息)、违约金、损害赔偿金和本合同第 2.2 条约定的债权人实现债权的费用。
2、保证方式本合同保证方式为连带责任保证。
3、保证范围
保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
                                第2页 共3页
利欧集团股份有限公司
四、董事会意见
此次担保主要是为满足微创时代的自身业务发展的需要,有利于微创时代筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。微创时代为公司的全资子公司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为42,149.77万元,均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2016年度合并报表)的5.71%。其中对无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为1,774.93万元,对利欧集团湖南泵业有限公司实际担保余额3,294.84万元,对温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元,对上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额21,990万元,对上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上海漫酷广告有限公司实际担保余额2,990万元,对江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额6,000万元。
截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议
3、《保证合同》(合同编号:12710170)特此公告。
                                       利欧集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 26 日
                      第3页 共3页

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【2017-04-25】利欧股份(002131)关于为子公司提供最高额保证担保的公告(详情请见公告全文)
      利欧集团股份有限公司
证券代码:002131               证券简称:利欧股份  编号:2017-039
                            利欧集团股份有限公司
              关于为子公司提供最高额保证担保的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      一、担保情况概述
      2017 年 2 月 9 日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议及 2017 年 2 月 27 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准了《关于 2017 年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意 2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过 377,000 万元人民币,其中为全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司(以下简
称“无锡锡泵”)提供的担保不超过  5,200      万元人民币。具体内容详见公司于
2017 年 2 月 10 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:
2017-007)。
      近日,公司与中国银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《最高额保证合同》(合同编号:150120796B20170410),公司为债权人中国银行股份有限公司无锡梁溪支行与债务人无锡锡泵之间自 2017 年 4 月 19 日起至 2018 年 4 月 18 日止发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额 1,000 万元人民币。
      二、被担保人基本情况
      被担保人:无锡利欧锡泵制造有限公司
      成立日期:1980年4月15日
      注册地址:无锡经济开发区高运路123号
      法定代表人:王桂月
                                第1页 共3页
      利欧集团股份有限公司
      注册资本: 5,000万元人民币
      经营范围:泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售,铸铁、冷作、煅压加工;通用机械设备的组装,上述产品的技术咨询和服务;水处理设备,金属材料,电气机械及器材,五金的销售;泵站设备的销售及安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
      被担保人与公司关系:公司全资子公司。
      被担保人的财务状况:
      2016 年 1-12 月 , 无 锡 锡 泵 实 现 营 业 收 入 90,570,948.24 元 , 净 利 润-18,404,909.59元。截止2016年12月31日,无锡锡泵资产总额为160,807,066.16元,净资产为85,878,679.47元。
      三、最高额保证合同主要内容
      保证人:利欧集团股份有限公司
      债权人:中国银行股份有限公司无锡梁溪支行
      债务人:无锡利欧锡泵制造有限公司
      1、本合同项下的主合同
      债权人与债务人无锡利欧锡泵制造有限公司之间自 2017 年 4 月 19 日起至2018 年 4 月 18 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务、及其他授信业务合同,及其修订或补充。
      2、主债权及发生期间为 2017 年 4 月 19 日起至 2018 年 4 月 18 日。
      3、被担保最高债权额
      (1)本合同所担保之最高本金余额为人民币 1,000 万元整。
      (2)在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。
      依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。
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利欧集团股份有限公司
4、保证方式本合同保证方式为连带责任保证。
5、保证期间
本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权履行期间届满之日起两年。
在该保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足无锡锡泵的自身业务发展的需要,有利于无锡锡泵筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。无锡锡泵为公司的全资子公司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为42,149.77万元,均为公司对控股及全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2016年度合并报表)的5.71%。其中对无锡锡泵实际担保余额为1,774.93万元,对利欧集团湖南泵业有限公司实际担保余额3,294.84万元,对温岭大农实业有限公司实际担保余额1,100万元,对上海聚胜万合广告有限公司实际担保余额21,990万元,对上海易合广告有限公司实际担保余额5,000万元,对上海漫酷广告有限公司实际担保余额2,990万元,对江苏万圣伟业网络科技有限公司实际担保余额6,000万元。
截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司 2017 年第一次临时股东大会决议
3、《最高额保证合同》(合同编号:150120796B20170410)特此公告。
                                           利欧集团股份有限公司董事会
                                                       2017 年 4 月 25 日
                              第3页 共3页

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【2017-04-22】利欧股份(002131)2016年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
      利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份         公告编号:2017-037
                            利欧集团股份有限公司
                            2016 年度股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
      1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开情况
      利欧集团股份有限公司 2016 年度股东大会于 2017 年 4 月 1 日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于  2017年 4 月 21 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部新区第三街 1 号公司会议室召开,网络投票时间为 2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30,下午  13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
      本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
      二、会议出席情况
      出席本次股东大会的股东及股东代理人          160  名,代表有表决权股份449,938,518 股,占公司总股份的 28.0039%。其中,参加现场股东大会的股东及
股东代理人  10  名,代表有表决权股份  447,997,480      股,占公司总股份的
27.8831%;参加网络投票的股东的人数为 150 名,代表有表决权股份 1,941,038股,占公司总股份的 0.1208%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者
                                第 1 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司
人数为 156 名,代表有表决权股份 3,074,661 股,占公司总股份的 0.1914%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:
1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
表决结果:同意 449,759,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9601%;反对 66,300 股;弃权 113,200 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,895,161       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
94.1620%;反对 66,300 股;弃权 113,200 股。
2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 449,506,318 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9039%;反对 66,300 股;弃权 365,900 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,642,461       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
85.9432%;反对 66,300 股;弃权 365,900 股。
3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》
表决结果:同意 449,748,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9577%;反对 68,800 股;弃权 121,700 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,884,161       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
93.8042%;反对 68,800 股;弃权 121,700 股。
4、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》
表决结果:同意 449,705,318 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9482%;反对 66,300 股;弃权 166,900 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,841,461       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.4154%;反对 66,300 股;弃权 166,900 股。
5、审议通过了《2016 年度利润分配方案》
表决结果:同意 449,818,518 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
                      第 2 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司99.9733%;反对 66,300 股;弃权 53,700 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,954,661     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
96.0971%;反对 66,300 股;弃权 53,700 股。
6、审议通过了《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》表决结果:同意 449,699,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9470%;反对 69,000 股;弃权 169,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,836,061     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
92.2398%;反对 69,000 股;弃权 169,600 股。
7、审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
表决结果:同意 449,444,118 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8901%;反对 85,800 股;弃权 408,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,580,261     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
83.9202%;反对 85,800 股;弃权 408,600 股。
8、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意 449,432,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8874%;反对 90,100 股;弃权 416,400 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,568,161     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
83.5266%;反对 90,100 股;弃权 416,400 股。
9、审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》
表决结果:同意 449,430,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8871%;反对 87,600 股;弃权 420,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,566,761     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
                      第 3 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司83.4811%;反对 87,600 股;弃权 420,300 股。
10、审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》
表决结果:同意 449,430,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8871%;反对 87,600 股;弃权 420,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,566,761       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
83.4811%;反对 87,600 股;弃权 420,300 股。
11、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》表决结果:同意 449,613,518 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9278%;反对 170,500 股;弃权 154,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,749,661       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.4297%;反对 170,500 股;弃权 154,500 股。
12、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》12.01 本次发行证券的种类
表决结果:同意 449,482,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8987%;反对 89,500 股;弃权 366,400 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,618,761       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
85.1723%;反对 89,500 股;弃权 366,400 股。
12.02 发行规模
表决结果:同意 449,608,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9267%;反对 146,400 股;弃权 183,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,744,761       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.2704%;反对 146,400 股;弃权 183,500 股。
12.03 票面金额和发行价格
表决结果:同意 449,625,218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9304%;反对 146,400 股;弃权 166,900 股。
                          第 4 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司其中中小股东的表决情况为:
同意  2,761,361       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.8103%;反对 146,400 股;弃权 166,900 股。
12.04 债券期限
表决结果:同意 449,606,318 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9262%;反对 146,400 股;弃权 185,800 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,742,461       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.1956%;反对 146,400 股;弃权 185,800 股。
12.05 票面利率
表决结果:同意 449,608,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9267%;反对 146,400 股;弃权 183,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,744,761       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.2704%;反对 146,400 股;弃权 183,500 股。
12.06 还本付息的期限和方式
表决结果:同意 449,606,218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9261%;反对 146,400 股;弃权 185,900 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,742,361       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.1923%;反对 146,400 股;弃权 185,900 股。
12.07 转股期限
表决结果:同意 449,615,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9281%;反对 141,200 股;弃权 182,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,751,161       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.4785%;反对 141,200 股;弃权 182,300 股。
12.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法表决结果:同意 449,612,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
                            第 5 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司99.9274%;反对 144,200 股;弃权 182,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,748,161       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3809%;反对 144,200 股;弃权 182,300 股。
12.09 转股价格的确定及其调整
表决结果:同意 449,609,818 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9269%;反对 146,400 股;弃权 182,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,745,961       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3094%;反对 146,400 股;弃权 182,300 股。
12.10 转股价格的向下修正
表决结果:同意 449,600,318 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9248%;反对 154,700 股;弃权 183,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,736,461       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.0004%;反对 154,700 股;弃权 183,500 股。
12.11 赎回条款
表决结果:同意 449,608,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9267%;反对 139,400 股;弃权 190,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,744,761       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.2704%;反对 139,400 股;弃权 190,500 股。
12.12 回售条款
表决结果:同意 449,610,818 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9272%;反对 137,200 股;弃权 190,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,746,961       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3419%;反对 137,200 股;弃权 190,500 股。
12.13 转股年度有关股利的归属
                          第 6 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司
表决结果:同意 449,625,118 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9303%;反对 122,900 股;弃权 190,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,761,261       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.8070%;反对 122,900 股;弃权 190,500 股。
12.14 发行方式及发行对象
表决结果:同意 449,606,218 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9261%;反对 142,700 股;弃权 189,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,742,361       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.1923%;反对 142,700 股;弃权 189,600 股。
12.15 债券持有人会议相关事项
表决结果:同意 449,622,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9299%;反对 125,100 股;弃权 190,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,759,061       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.7355%;反对 125,100 股;弃权 190,500 股。
12.16 担保事项
表决结果:同意 449,609,518 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9269%;反对 139,400 股;弃权 189,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,745,661       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.2996%;反对 139,400 股;弃权 189,600 股。
12.17 本次募集资金用途
表决结果:同意 449,626,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9305%;反对 122,900 股;弃权 189,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,762,161       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.8363%;反对 122,900 股;弃权 189,600 股。
                          第 7 页 共 11 页
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12.18 募集资金管理及存放账户
表决结果:同意 449,626,018 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9305%;反对 122,900 股;弃权 189,600 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,762,161     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.8363%;反对 122,900 股;弃权 189,600 股。
12.19 本次发行可转债方案的有效期限
表决结果:同意 449,608,618 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9267%;反对 139,400 股;弃权 190,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,744,761     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.2704%;反对 139,400 股;弃权 190,500 股。
13、审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》
表决结果:同意 449,609,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9270%;反对 139,400 股;弃权 189,200 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,746,061     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3126%;反对 139,400 股;弃权 189,200 股。
14、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
表决结果:同意 449,609,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9270%;反对 139,400 股;弃权 189,200 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意    2,746,061     股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3126%;反对 139,400 股;弃权 189,200 股。
15、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》表决结果:同意 449,654,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9370%;反对 95,300 股;弃权 188,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
                      第 8 页 共 11 页
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同意  2,791,061       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
90.7762%;反对 95,300 股;弃权 188,300 股。
16、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
表决结果:同意 449,568,818 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9178%;反对 139,400 股;弃权 230,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,704,961       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
87.9759%;反对 139,400 股;弃权 230,300 股。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
表决结果:同意 449,609,918 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9270%;反对 147,600 股;弃权 181,000 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,746,061       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3126%;反对 147,600 股;弃权 181,000 股。
18、审议通过了《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》表决结果:同意 449,610,718 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9271%;反对 145,400 股;弃权 182,400 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,746,861       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3387%;反对 145,400 股;弃权 182,400 股。
19、审议通过了《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东权益之审计报告及评估报告的议案》
表决结果:同意 449,610,818 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9272%;反对 147,600 股;弃权 180,100 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意  2,746,961       股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
89.3419%;反对 147,600 股;弃权 180,100 股。
                        第 9 页 共 11 页
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20、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》表决结果:同意 449,394,118 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8790%;反对 124,100 股;弃权 420,300 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意        2,530,261  股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
82.2940%;反对 124,100 股;弃权 420,300 股。
21、审议通过了《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》表决结果:同意 16,639,543 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5000%;反对 73,300 股;弃权 180,100 股。关联股东王相荣先生和王壮利先生回避表决。
其中中小股东的表决情况为:
同意        2,821,261  股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
91.7584%;反对 73,300 股;弃权 180,100 股。
22、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》表决结果:同意 449,677,718 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9420%;反对 73,300 股;弃权 187,500 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意        2,813,861  股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
91.5178%;反对 73,300 股;弃权 187,500 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、冯志斌律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司 2016 年度股东大会决议;2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
                        第 10 页 共 11 页
利欧集团股份有限公司特此公告。
                                         利欧集团股份有限公司董事会
                                         2016 年 4 月 22 日
                      第 11 页 共 11 页

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【2017-04-22】利欧股份(002131)第四届董事会第三十八次会议决议公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份          公告编号:2017-036
                      利欧集团股份有限公司
            第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2017年4月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
一、    审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
有关内容详见公司2017年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告》(公告编号:2017-038)。
特此公告。
                                                利欧集团股份有限公司董事会
                                                        2017年4月22日
                            第 1 页共 1 页

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【2017-04-22】利欧股份(002131)2016年度股东大会的法律意见书(详情请见公告全文)
浙江天册律师事务所                                                  法律意见书
                    关于利欧集团股份有限公司
                    2016 年度股东大会的
                    法  律  意  见  书
                    浙江天册律师事务所
                    浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼
电话:+86 571 87901110         传真:+86  571  87902008
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                    浙江天册律师事务所
                    关于利欧集团股份有限公司
                    2016 年度股东大会的
                          法律意见书
                                              编号:TCYJS2017H0425
致:利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《上市公司股东大会规则》(以下简称“股东大会规则”)等法律、法规和规范性文件的要求,浙江天册律师事务所(以下简称“本所”)接受利欧集团股份有限公司(以下简称“利欧股份”或“公司”)的委托,指派律师参加利欧股份 2016 年度股东大会,并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2016 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证,出席了利欧股份 2016 年度股东大会,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集、召开的程序
(一)经本所律师查验,利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集,召开本次股东大会的通知,已于 2017 年 4 月 1 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程,提请本次股东大会审议的议题为:
1. 《2016 年度董事会工作报告》
浙江天册律师事务所                                                法律意见书
      2. 《2016 年度监事会工作报告》
      3. 《2016 年度财务决算报告》
      4. 《2016 年年度报告及摘要》
      5. 《2016 年度利润分配方案》
      6. 《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
      7. 《关于 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报告》
      8. 《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》
      9. 《关于公司补选独立董事的议案》
      10. 《关于公司补选非独立董事的议案》
      11. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
      12. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
      13. 《公司公开发行可转换公司债券预案》
      14. 《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》
      15. 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
      16. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
      17. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
      18. 《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
      19. 《关于批准本次公开发行可转换公司债券相关收购控股子公司少数股东权益之审计报告及评估报告的议案》
      20. 《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
      21. 《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》
      22. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
      (二)2017 年 3 月 30 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。
      (三)本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
浙江天册律师事务所                                           法律意见书
(四)本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知,本次会议现场部分召开的时间为 2017 年 4 月 21 日下午 15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 20日下午 15:00 至 2017 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省温岭市东部新区第三街 1 号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
经核查,本所律师认为:本次股东大会由公司董事会召集,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行,本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知,出席本次股东大会的人员为:
1. 截至2017年4月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;3. 公司聘请的律师。
经验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人 160 名,代表有表决权股份449,938,518 股,占公司总股份的 28.0039%。其中,参加现场股东大会的股东及股东代理人 10 名,代表有表决权股份 447,997,480 股,占公司总股份的 27.8831%;参加网络投票的股东的人数为 150 名,代表有表决权股份 1,941,038 股,占公司总股份的 0.1208%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 156 名,代表有表决权股份 3,074,661 股,占公司总股份的 0.1914%。
本所律师认为,利欧股份出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法
浙江天册律师事务所                                    法律意见书
律、法规及规范性文件和公司章程的规定,有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验,本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票,网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果;涉及影响中小投资者利益的重大事项的,已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果,本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师经核查后认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份,无副本。
(以下无正文)
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(本页无正文,为编号TCYJS2017H0425号的《关于利欧集团股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书)
浙江天册律师事务所
负责人:章靖忠签署:
                          经办律师:孔  瑾
                          签署:
                          经办律师:冯志斌
                          签署:

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【2017-04-22】利欧股份(002131)关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告(详情请见公告全文)
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131            证券简称:利欧股份  公告编号:2017-038
                      利欧集团股份有限公司
            关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)原第四届董事会独立董事张翔先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会委员(召集人)、战略决策委员会委员(召集人)、审计委员会委员职务,以及董事陈德平先生辞去公司董事、战略决策委员会委员职务,公司于2017年3月30日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司补选独立董事的议案》和《关于公司补选非独立董事的议案》,并于2017年4月21日召开2016年度股东会审议通过了上述议案。其中王呈斌先生正式当选第四届董事会独立董事,郑晓东先生正式当选第四届董事会董事,任期与本届董事会一致。
鉴于此,根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求,需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会的委员进行调整。公司薪酬与考核委员会、战略决策委员会、审计委员会作如下调整:
调整前各专门委员会委员如下:
董事会专门委员会              召集人                      委员
薪酬与考核委员会              张翔              马骏、王相荣
战略决策委员会                张翔              王相荣、莫康孙、陈德平、
                                                          刘春
审计委员会                    赵保卿            王壮利、张翔
调整后各专门委员会委员如下:
                              第 1 页共 2 页
利欧集团股份有限公司
董事会专门委员会      召集人          委员
薪酬与考核委员会      王呈斌          马骏、王相荣
战略决策委员会        王呈斌          王相荣、莫康孙、郑晓东、
                                      刘春
审计委员会            赵保卿          王壮利、王呈斌
上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
特此公告。
                                      利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2017年4月22日
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