基金净值排行_基金净值查询表

数据最新时间：2012-05-17 (每个交易日17:00-24:00实时更新)

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序号	代码	名称	投资类型	最新净值	累计净值	周涨幅	月涨幅	季涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅	日期	申购状态
1	000001	华夏成长	股票型	0.9580	3.0590	-0.10%	2.68%	3.57%	-7.88%	-17.41%	6.92%	2012-05-17	打开
2	000011	华夏大盘精选	混合型	7.7310	11.4110	-0.22%	2.56%	3.02%	-7.54%	-16.65%	7.40%	2012-05-17	暂停
3	000021	华夏优势增长	股票型	1.1570	2.3270	-1.20%	2.48%	4.99%	-8.72%	-17.51%	6.24%	2012-05-17	暂停
4	000031	华夏复兴	股票型	1.1180	1.1180	-0.62%	3.04%	2.19%	-4.93%	-19.39%	5.37%	2012-05-17	打开
5	000041	华夏全球精选	QDII	0.7290	0.7290	-4.20%	-7.72%	-10.11%	-4.08%	-20.24%	0.97%	2012-05-16	打开
6	000051	华夏沪深300	股票型	0.7520	0.7520	-1.44%	2.87%	3.01%	-1.57%	-14.55%	11.24%	2012-05-17	打开
7	000061	华夏盛世精选	股票型	0.7610	0.7610	-0.26%	3.26%	6.14%	-3.67%	-14.97%	11.58%	2012-05-17	暂停
8	001001	华夏债券AB	债券型	1.0710	1.6010	0.47%	1.32%	2.49%	3.88%	1.42%	3.18%	2012-05-17	打开
9	001003	华夏债券C	债券型	1.0470	1.5770	0.48%	1.36%	2.45%	3.66%	1.16%	3.15%	2012-05-17	打开
10	001011	华夏希望A	债券型	1.0800	1.2600	0.56%	1.69%	2.96%	3.75%	2.29%	3.65%	2012-05-17	打开
11	001013	华夏希望C	债券型	1.0650	1.2450	0.57%	1.62%	2.90%	3.60%	1.93%	3.50%	2012-05-17	打开
12	001021	华夏亚债中国A	债券型	1.0590	1.0590	0.95%	1.24%	1.53%	2.72%	--	1.34%	2012-05-17	打开
13	001023	华夏亚债中国C	债券型	1.0550	1.0550	0.96%	1.25%	1.44%	2.53%	--	1.15%	2012-05-17	打开
14	002001	华夏回报	混合型	1.2520	3.3690	-0.63%	1.29%	3.22%	-2.11%	-5.30%	4.42%	2012-05-17	打开
15	002011	华夏红利	混合型	1.4800	3.9530	-0.60%	2.56%	4.37%	-3.69%	-13.57%	8.42%	2012-05-17	暂停
16	002021	华夏回报2号	混合型	1.0690	2.3840	-0.74%	1.42%	3.38%	-2.73%	-5.57%	4.50%	2012-05-17	打开
17	002031	华夏策略精选	混合型	1.6660	2.2660	-0.90%	1.90%	2.68%	-6.57%	-14.20%	7.50%	2012-05-17	暂停
18	020001	国泰金鹰增长	股票型	0.7910	3.7950	-1.62%	0.76%	1.15%	-8.45%	-15.67%	3.67%	2012-05-17	打开
19	020002	国泰金龙债券A	债券型	1.0250	1.4540	0.49%	1.49%	4.17%	4.17%	-2.29%	5.13%	2012-05-17	打开
20	020003	国泰金龙行业精选	混合型	0.4860	3.5620	-0.82%	1.04%	2.32%	-8.31%	-13.34%	-1.87%	2012-05-17	打开
21	020005	国泰金马稳健回报	混合型	0.7350	3.0620	-1.21%	1.24%	2.65%	-6.37%	-16.57%	5.60%	2012-05-17	打开
22	020006	国泰金象保本增值	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
23	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
24	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	0.8690	1.8650	-1.36%	2.12%	2.48%	-4.51%	-14.30%	6.89%	2012-05-17	打开
25	020010	国泰金牛创新成长	股票型	0.9310	1.0860	-1.17%	2.20%	4.84%	-3.12%	-7.18%	3.91%	2012-05-17	打开
26	020011	国泰沪深300	股票型	0.5300	0.7590	-1.49%	2.71%	2.71%	-2.03%	-15.06%	10.42%	2012-05-17	打开
27	020012	国泰金龙债券C	债券型	1.0220	1.4400	0.39%	1.49%	4.07%	4.29%	-2.29%	5.36%	2012-05-17	打开
28	020015	国泰区位优势	股票型	1.0310	1.0760	-0.39%	0.10%	1.08%	-8.11%	-13.65%	0.68%	2012-05-17	打开
29	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	1.0120	1.0900	0.00%	0.20%	1.00%	0.80%	0.50%	1.71%	2012-05-17	打开
30	020019	国泰双利债券A	债券型	1.0560	1.2010	0.28%	1.93%	4.55%	5.78%	0.19%	5.60%	2012-05-17	打开
31	020020	国泰双利债券C	债券型	1.0540	1.1860	0.29%	1.93%	4.46%	5.60%	-0.14%	5.51%	2012-05-17	打开
32	020021	国泰金融ETF联接	股票型	0.8990	0.8990	-0.66%	2.86%	1.81%	5.76%	-6.65%	10.31%	2012-05-17	打开
33	020022	国泰保本	保本型	1.0050	1.0050	0.20%	1.01%	2.45%	-0.30%	0.50%	3.18%	2012-05-17	打开
34	020023	国泰事件驱动策略	股票型	0.9800	0.9800	-0.91%	2.51%	5.38%	-4.48%	--	1.14%	2012-05-17	打开
35	020025	国泰中小板300成长ETF联接	股票型	0.9990	0.9990	-1.58%	-0.89%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
36	020026	国泰成长优选	股票型	1.0010	1.0010	-0.40%	0.00%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
37	040001	华安创新	股票型	0.6140	3.0400	-0.49%	1.66%	2.16%	-3.91%	-15.78%	6.60%	2012-05-17	打开
38	040002	华安MSCI中国A股	股票型	0.7080	2.7920	-1.39%	2.76%	3.51%	-2.75%	-15.91%	10.28%	2012-05-17	打开
39	040004	华安宝利配置	混合型	1.0230	3.3480	-0.78%	1.59%	1.69%	-3.76%	-12.26%	5.79%	2012-05-17	打开
40	040005	华安宏利	股票型	2.1515	2.7715	-1.24%	1.39%	2.07%	-2.22%	-12.07%	6.50%	2012-05-17	打开
41	040006	华安国际配置	QDII	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
42	040007	华安中小盘成长	股票型	0.9159	2.2308	-1.06%	2.89%	3.44%	-5.75%	-19.10%	3.81%	2012-05-17	打开
43	040008	华安策略优选	股票型	0.6169	2.1532	-0.95%	2.29%	2.82%	-6.76%	-13.08%	3.26%	2012-05-17	打开
44	040009	华安稳定收益A	债券型	1.0802	1.2552	0.45%	1.09%	3.04%	3.21%	1.99%	3.79%	2012-05-17	打开
45	040010	华安稳定收益B	债券型	1.0618	1.2368	0.44%	1.07%	2.94%	3.01%	1.63%	3.62%	2012-05-17	打开
46	040011	华安核心优选	股票型	0.9064	1.4064	-0.92%	1.97%	4.68%	-2.86%	-14.66%	9.60%	2012-05-17	打开
47	040012	华安强化收益A	债券型	1.0310	1.1210	0.68%	1.48%	2.38%	3.10%	1.08%	2.89%	2012-05-17	打开
48	040013	华安强化收益B	债券型	1.0180	1.1080	0.69%	1.39%	2.31%	2.93%	0.69%	2.83%	2012-05-17	打开
49	040015	华安动态	混合型	0.8830	0.8830	-1.12%	0.80%	1.96%	-9.25%	-17.40%	1.49%	2012-05-17	打开
50	040016	华安行业轮动	股票型	0.8953	0.8953	-0.75%	2.53%	3.37%	-7.28%	-17.11%	4.42%	2012-05-17	打开
51	040018	华安香港精选	QDII	0.7560	0.7560	-3.57%	-6.67%	-9.46%	-6.09%	-22.46%	-2.45%	2012-05-16	打开
52	040019	华安稳固收益	债券型	1.0530	1.0830	0.57%	1.54%	3.40%	4.29%	5.92%	3.69%	2012-05-17	打开
53	040020	华安升级主题	股票型	0.8330	0.8330	-1.42%	1.09%	2.59%	-8.16%	-15.69%	2.71%	2012-05-17	打开
54	040021	华安大中华升级	QDII	0.7930	0.7930	-3.65%	-6.60%	-8.75%	-5.60%	-20.70%	-0.63%	2012-05-16	打开
55	040022	华安可转债A	债券型	0.9870	0.9870	-0.20%	0.61%	0.51%	0.30%	--	2.81%	2012-05-17	打开
56	040023	华安可转债B	债券型	0.9840	0.9840	-0.20%	0.61%	0.51%	0.10%	--	2.71%	2012-05-17	打开
57	040025	华安科技动力	股票型	1.0140	1.0140	-0.39%	1.10%	0.10%	--	--	1.40%	2012-05-17	打开
58	040026	华安信用四季红	债券型	1.0420	1.0480	0.77%	1.56%	3.06%	--	--	4.60%	2012-05-17	打开
59	040030	华安季季鑫短期理财A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
60	040031	华安季季鑫短期理财B	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
61	040180	华安上证180ETF联接	股票型	0.8350	0.8350	-1.30%	3.09%	2.71%	0.24%	-13.29%	11.33%	2012-05-17	打开
62	040190	华安上证龙头ETF联接	股票型	0.8630	0.8630	-0.69%	2.74%	2.01%	2.13%	-12.56%	9.24%	2012-05-17	打开
63	050001	博时价值增长	混合型	0.7430	3.2450	0.00%	2.20%	2.20%	1.50%	-3.51%	3.34%	2012-05-17	打开
64	050002	博时沪深300	股票型	0.7153	2.6953	-1.53%	2.77%	2.89%	-1.73%	-15.05%	10.73%	2012-05-17	打开
65	050004	博时精选	股票型	1.2763	2.7813	-0.88%	3.89%	7.24%	2.30%	-7.43%	11.74%	2012-05-17	打开
66	050006	博时稳定价值B	债券型	0.9990	1.2450	-0.20%	1.32%	0.60%	-0.89%	-3.57%	5.38%	2012-05-17	打开
67	050007	博时平衡配置	混合型	0.8270	2.2420	0.98%	1.97%	4.42%	-4.50%	-15.01%	6.99%	2012-05-17	打开
68	050008	博时第三产业成长	股票型	0.9670	2.5590	-1.43%	1.47%	4.43%	-0.10%	-6.21%	3.53%	2012-05-17	打开
69	050009	博时新兴成长	股票型	0.5660	2.6940	-1.39%	1.98%	3.47%	-6.75%	-20.84%	8.02%	2012-05-17	打开
70	050010	博时特许价值	股票型	1.0550	1.4000	-0.94%	0.86%	1.34%	-1.86%	-12.08%	6.46%	2012-05-17	打开
71	050011	博时信用债券AB	债券型	1.0130	1.0730	0.60%	2.53%	3.58%	4.87%	-4.61%	4.65%	2012-05-17	打开
72	050012	博时策略灵活配置	混合型	0.8370	0.8610	-0.48%	3.46%	4.36%	-3.57%	-15.03%	4.49%	2012-05-17	打开
73	050013	博时上证超级大盘ETF联接	股票型	0.7139	0.7139	-1.52%	3.64%	4.02%	4.43%	-7.29%	13.97%	2012-05-17	打开
74	050014	博时创业成长	股票型	0.9200	0.9430	-1.50%	2.56%	5.50%	-7.35%	-14.58%	9.13%	2012-05-17	打开
75	050015	博时大中华亚太精选	QDII	0.7890	0.7950	-3.78%	-7.50%	-12.53%	-6.52%	-22.95%	-1.50%	2012-05-16	打开
76	050016	博时宏观回报AB	债券型	1.0480	1.0550	0.38%	0.96%	2.54%	4.27%	5.31%	2.84%	2012-05-17	打开
77	050018	博时行业轮动	股票型	0.7350	0.7350	-1.87%	1.24%	2.23%	-5.41%	-17.23%	1.80%	2012-05-17	打开
78	050019	博时转债增强A	债券型	0.9230	0.9230	0.11%	1.54%	1.10%	1.99%	-9.15%	3.48%	2012-05-17	打开
79	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	0.7770	0.7770	-1.40%	-4.78%	-7.28%	-12.79%	-22.14%	-4.55%	2012-05-16	打开
80	050021	博时深证基本面200ETF联接	股票型	0.8018	0.8018	-0.94%	2.32%	3.48%	-5.48%	--	10.79%	2012-05-17	打开
81	050022	博时回报灵活配置	混合型	0.9990	0.9990	-0.20%	0.30%	-0.30%	-0.10%	--	-0.40%	2012-05-17	打开
82	050023	博时天颐A	债券型	1.0080	1.0080	-0.10%	0.30%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
83	050024	博时上证自然资源ETF联接	股票型	0.9996	0.9996	-0.28%	-0.04%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
84	050025	博时标普500	QDII	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		打开
85	050106	博时稳定价值A	债券型	1.0170	1.2630	-0.20%	1.40%	0.69%	-0.68%	-3.24%	5.50%	2012-05-17	打开
86	050111	博时信用债券C	债券型	1.0020	1.0620	0.60%	2.56%	3.62%	4.70%	-4.93%	4.48%	2012-05-17	打开
87	050116	博时宏观回报C	债券型	1.0450	1.0470	0.38%	0.97%	2.35%	3.98%	4.81%	2.65%	2012-05-17	打开
88	050119	博时转债增强C	债券型	0.9180	0.9180	0.11%	1.55%	0.99%	1.77%	-9.56%	3.38%	2012-05-17	打开
89	050123	博时天颐C	债券型	1.0070	1.0070	-0.10%	0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
90	050201	博时价值增长2号	混合型	0.6750	2.1300	0.00%	1.96%	1.81%	0.30%	-5.59%	2.74%	2012-05-17	打开
91	070001	嘉实成长收益	混合型	0.6784	3.0164	-0.98%	2.65%	4.79%	0.91%	-2.56%	7.72%	2012-05-17	打开
92	070002	嘉实增长	混合型	4.7070	5.3080	-1.38%	3.07%	7.32%	0.75%	-3.07%	7.96%	2012-05-17	暂停
93	070003	嘉实稳健	混合型	0.7830	2.3690	-0.89%	2.35%	3.30%	-1.63%	-9.16%	6.10%	2012-05-17	打开
94	070005	嘉实债券	债券型	1.3740	1.8090	0.59%	1.03%	2.08%	2.84%	2.61%	2.84%	2012-05-17	打开
95	070006	嘉实服务	混合型	3.8360	4.2160	-1.11%	2.79%	5.67%	0.16%	-5.42%	9.10%	2012-05-17	打开
96	070007	嘉实浦安保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
97	070009	嘉实超短债	债券型	1.0125	1.1816	0.27%	0.58%	1.24%	2.43%	4.10%	1.98%	2012-05-17	打开
98	070010	嘉实主题精选	混合型	1.2290	2.7420	-0.49%	2.93%	5.31%	-5.61%	-9.03%	5.58%	2012-05-17	打开
99	070011	嘉实策略增长	混合型	1.0620	1.4640	-1.67%	3.81%	7.38%	-0.28%	-6.60%	8.15%	2012-05-17	打开
100	070012	嘉实海外中国	QDII	0.5200	0.5200	-4.94%	-7.96%	-11.56%	-4.41%	-22.16%	1.17%	2012-05-16	打开
101	070013	嘉实研究精选	股票型	1.3390	1.7050	-1.33%	3.32%	5.77%	1.98%	-6.62%	7.64%	2012-05-17	打开
102	070015	嘉实多元收益A	债券型	1.0790	1.2780	0.00%	1.60%	3.24%	3.31%	1.61%	2.93%	2012-05-17	打开
103	070016	嘉实多元收益B	债券型	1.0660	1.2630	0.00%	1.52%	3.08%	3.06%	1.16%	2.77%	2012-05-17	打开
104	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	0.9030	0.9830	-1.10%	3.08%	4.03%	-7.86%	-21.75%	9.99%	2012-05-17	打开
105	070018	嘉实回报	混合型	0.9040	0.9410	-0.44%	1.92%	4.39%	-3.21%	-8.96%	3.67%	2012-05-17	打开
106	070019	嘉实价值优势	股票型	0.9680	1.0000	-1.02%	2.87%	5.45%	-1.53%	-7.90%	8.04%	2012-05-17	打开
107	070020	嘉实稳固收益	债券型	1.0370	1.0370	0.58%	1.27%	2.47%	3.49%	4.22%	3.08%	2012-05-17	打开
108	070021	嘉实主题新动力	股票型	0.8410	0.8410	-0.36%	4.86%	5.26%	-4.10%	-8.59%	9.08%	2012-05-17	打开
109	070022	嘉实领先成长	股票型	0.9570	0.9570	-0.93%	3.01%	3.91%	-0.31%	--	6.33%	2012-05-17	打开
110	070023	嘉实深证基本面120ETF联接	股票型	0.9300	0.9300	-1.29%	2.12%	3.55%	-4.52%	--	10.35%	2012-05-17	打开
111	070025	嘉实信用A	债券型	1.0330	1.0610	0.68%	1.18%	1.97%	3.69%	--	2.77%	2012-05-17	打开
112	070026	嘉实信用C	债券型	1.0290	1.0570	0.68%	1.18%	1.88%	3.40%	--	2.58%	2012-05-17	打开
113	070027	嘉实周期优选	股票型	1.0960	1.0960	0.00%	2.81%	4.38%	--	--	9.71%	2012-05-17	打开
114	070030	嘉实中创400ETF联接	股票型	1.0015	1.0015	-0.63%	-0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
115	070099	嘉实优质企业	股票型	0.8790	1.7750	-1.35%	3.29%	5.52%	0.00%	-6.39%	9.33%	2012-05-17	打开
116	080001	长盛成长价值	混合型	0.8320	2.7760	-0.48%	2.34%	3.23%	-3.82%	-12.97%	5.05%	2012-05-17	打开
117	080002	长盛创新先锋	混合型	1.0216	1.3916	-0.62%	1.57%	1.38%	-2.09%	-5.59%	3.96%	2012-05-17	打开
118	080003	长盛积极配置	债券型	1.0903	1.2633	-0.19%	0.56%	0.67%	0.72%	-1.53%	2.31%	2012-05-17	打开
119	080005	长盛量化红利策略	股票型	0.8960	0.9360	-1.21%	1.82%	2.17%	0.56%	-9.40%	8.34%	2012-05-17	打开
120	080006	长盛环球景气行业	QDII	0.8290	0.8790	-2.24%	-4.60%	-4.49%	-0.48%	-18.08%	2.73%	2012-05-16	打开
121	080007	长盛同鑫保本	保本型	1.0400	1.0430	0.00%	0.48%	1.07%	2.66%	--	1.96%	2012-05-17	打开
122	080008	长盛同祥泛资源主题	股票型	1.0480	1.0480	-1.13%	2.34%	2.75%	4.70%	--	5.12%	2012-05-17	打开
123	080009	长盛同禧信用增利A	债券型	1.0060	1.0060	-0.59%	0.10%	-0.30%	--	--	0.40%	2012-05-17	打开
124	080010	长盛同禧信用增利C	债券型	1.0010	1.0010	-0.60%	0.00%	-0.60%	--	--	-0.10%	2012-05-17	打开
125	080012	长盛电子信息产业	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
126	090001	大成价值增长	股票型	0.7109	3.3709	-1.22%	2.44%	3.54%	-6.14%	-16.44%	6.97%	2012-05-17	打开
127	090002	大成债券AB	债券型	1.0305	1.5495	0.58%	1.38%	2.04%	2.96%	1.98%	2.40%	2012-05-17	打开
128	090003	大成蓝筹稳健	混合型	0.6541	3.2241	-1.36%	2.30%	3.30%	-5.30%	-17.89%	8.21%	2012-05-17	打开
129	090004	大成精选增值	混合型	0.7932	2.7957	-1.18%	1.98%	3.71%	-10.18%	-19.75%	7.86%	2012-05-17	打开
130	090006	大成财富管理2020	混合型	0.6320	2.4540	-0.94%	1.44%	1.44%	-11.73%	-16.18%	0.96%	2012-05-17	打开
131	090007	大成策略回报	股票型	0.8620	1.5560	-0.92%	1.53%	1.77%	-11.86%	-21.06%	2.25%	2012-05-17	打开
132	090008	大成强化收益A/B	债券型	0.9770	1.1770	0.21%	0.68%	0.67%	-0.01%	-4.58%	2.03%	2012-05-17	打开
133	090009	大成行业轮动	股票型	0.8410	0.8410	-0.83%	2.94%	5.39%	-10.53%	-23.13%	10.22%	2012-05-17	打开
134	090010	大成中证红利	股票型	0.8560	0.8560	-1.27%	1.78%	1.18%	-3.82%	-16.16%	8.08%	2012-05-17	打开
135	090011	大成核心双动力	股票型	0.8110	0.8110	-1.22%	1.88%	4.78%	-12.13%	-17.75%	7.70%	2012-05-17	打开
136	090012	大成深证成长40ETF联接	股票型	0.7920	0.7920	-2.22%	1.67%	3.26%	-5.71%	-15.11%	6.17%	2012-05-17	打开
137	090013	大成保本	保本型	1.0350	1.0350	0.68%	0.88%	0.88%	1.97%	3.40%	1.27%	2012-05-17	打开
138	090015	大成内需增长	股票型	0.8910	0.8910	-1.11%	2.65%	3.73%	-4.60%	--	7.74%	2012-05-17	打开
139	090016	大成中证内地消费主题	股票型	1.0460	1.0960	-1.51%	1.69%	5.81%	9.62%	--	9.95%	2012-05-17	暂停
140	090017	大成可转债增强	债券型	1.0070	1.0070	0.30%	0.60%	0.60%	--	--	0.50%	2012-05-17	打开
141	090018	大成新锐产业	股票型	1.0030	1.0030	-0.10%	0.10%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
142	090019	大成景恒保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
143	092002	大成债券C	债券型	1.0213	1.5163	0.57%	1.35%	1.94%	2.77%	1.62%	2.24%	2012-05-17	打开
144	096001	大成标普500	QDII	0.9240	0.9240	-1.91%	-3.35%	-4.35%	4.29%	-7.41%	4.64%	2012-05-16	打开
145	100016	富国天源平衡	混合型	0.9166	2.3802	-0.94%	1.73%	3.96%	-6.74%	-8.24%	4.22%	2012-05-17	打开
146	100018	富国天利增长债券	债券型	1.2059	2.0059	0.50%	1.44%	3.64%	3.90%	0.41%	4.71%	2012-05-17	打开
147	100020	富国天益价值	股票型	0.8506	3.8619	-1.81%	1.06%	2.72%	-5.27%	-12.62%	6.47%	2012-05-17	打开
148	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	0.7996	3.3284	-0.49%	3.03%	10.70%	12.56%	-0.39%	15.57%	2012-05-17	打开
149	100026	富国天合稳健优选	股票型	0.8288	2.2463	-1.66%	1.28%	6.37%	-2.29%	-11.70%	10.29%	2012-05-17	打开
150	100029	富国天成红利	混合型	1.1476	1.3786	-1.11%	1.69%	3.53%	-4.63%	-9.32%	6.79%	2012-05-17	打开
151	100032	富国中证红利指数增强	股票型	1.0400	1.6220	-1.52%	2.36%	2.06%	-1.12%	-12.18%	8.53%	2012-05-17	打开
152	100035	富国优化增强AB	债券型	1.0150	1.0800	0.40%	1.50%	3.78%	0.50%	-5.05%	4.32%	2012-05-17	打开
153	100037	富国优化增强C	债券型	1.0010	1.0660	0.40%	1.42%	3.62%	0.20%	-5.57%	4.05%	2012-05-17	打开
154	100038	富国沪深300	股票型	0.8870	0.8870	-1.44%	2.90%	4.23%	1.49%	-9.49%	13.28%	2012-05-17	打开
155	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	0.8690	0.8890	-1.47%	2.96%	4.20%	-5.44%	-15.30%	5.21%	2012-05-17	打开
156	100050	富国全球债券	QDII	0.9660	0.9660	-0.31%	-0.21%	-0.41%	0.42%	-4.36%	0.94%	2012-05-16	打开
157	100051	富国可转债	债券型	0.9040	0.9040	0.00%	0.78%	0.22%	-0.88%	-10.85%	2.38%	2012-05-17	打开
158	100053	富国上证综指ETF联接	股票型	0.8300	0.8300	-1.31%	2.22%	1.10%	-2.81%	-14.87%	7.79%	2012-05-17	打开
159	100055	富国全球顶级消费品	QDII	0.9370	0.9370	-3.70%	-6.86%	-8.32%	-1.68%	--	0.54%	2012-05-16	打开
160	100056	富国低碳环保	股票型	0.8910	0.8910	-2.41%	0.11%	3.13%	-9.54%	--	2.06%	2012-05-17	打开
161	100058	富国产业债	债券型	1.0500	1.0580	0.77%	1.84%	4.05%	--	--	5.71%	2012-05-17	打开
162	110001	易方达平稳增长	混合型	1.2250	2.4850	-0.81%	2.17%	3.73%	-2.08%	-8.85%	4.26%	2012-05-17	打开
163	110002	易方达策略成长	股票型	3.3420	4.2720	-0.77%	1.61%	1.56%	-2.26%	-11.47%	4.17%	2012-05-17	打开
164	110003	易方达上证50	股票型	0.6839	2.5339	-1.55%	2.76%	1.63%	2.78%	-10.99%	10.22%	2012-05-17	打开
165	110005	易方达积极成长	股票型	0.8196	3.9400	-1.30%	2.32%	4.27%	-6.07%	-12.64%	6.28%	2012-05-17	打开
166	110007	易方达稳健收益A	债券型	1.0802	1.2798	0.67%	1.77%	4.16%	3.95%	3.23%	5.81%	2012-05-17	打开
167	110008	易方达稳健收益B	债券型	1.0860	1.2946	0.68%	1.80%	4.23%	4.11%	3.55%	5.93%	2012-05-17	打开
168	110009	易方达价值精选	股票型	1.0643	2.4043	-0.37%	3.26%	5.26%	1.47%	-12.40%	11.83%	2012-05-17	打开
169	110010	易方达价值成长	混合型	1.2006	1.2906	-1.27%	2.70%	3.89%	-5.49%	-16.86%	8.44%	2012-05-17	打开
170	110011	易方达中小盘	股票型	1.5003	1.5403	-1.32%	2.68%	4.52%	-7.38%	-15.83%	6.83%	2012-05-17	打开
171	110012	易方达科汇	混合型	1.0850	5.2250	-1.18%	1.12%	4.13%	-5.07%	-11.95%	6.48%	2012-05-17	打开
172	110013	易方达科翔	股票型	1.1520	5.1460	-1.62%	1.41%	6.96%	-2.54%	-13.45%	6.08%	2012-05-17	打开
173	110015	易方达行业领先	股票型	1.0580	1.1380	-1.31%	1.05%	3.73%	-8.95%	-16.56%	4.96%	2012-05-17	打开
174	110017	易方达增强回报A	债券型	1.1330	1.3630	1.34%	3.28%	3.94%	4.33%	3.97%	5.79%	2012-05-17	打开
175	110018	易方达增强回报B	债券型	1.1220	1.3420	1.35%	3.31%	3.89%	4.08%	3.62%	5.65%	2012-05-17	打开
176	110019	易方达深证100联接	股票型	0.7924	0.7924	-1.46%	2.43%	4.10%	-3.76%	-18.01%	11.98%	2012-05-17	打开
177	110020	易方达沪深300	股票型	0.8045	0.8045	-1.46%	2.85%	2.94%	-1.69%	-14.60%	10.58%	2012-05-17	打开
178	110021	易方达上证中盘ETF联接	股票型	0.8574	0.8574	-1.31%	3.29%	3.90%	-5.68%	-20.06%	11.83%	2012-05-17	打开
179	110022	易方达消费行业	股票型	0.8800	0.8800	-0.68%	3.65%	5.90%	-5.68%	-7.07%	5.39%	2012-05-17	打开
180	110023	易方达医疗保健行业	股票型	0.8670	0.8670	-0.34%	4.58%	4.21%	-9.40%	-12.16%	0.46%	2012-05-17	打开
181	110025	易方达资源行业	股票型	0.9960	0.9960	-2.16%	2.15%	1.63%	-0.10%	--	8.50%	2012-05-17	打开
182	110026	易方达创业板ETF联接	股票型	0.9243	0.9243	-1.32%	1.17%	-0.66%	-8.29%	--	-0.52%	2012-05-17	打开
183	110027	易方达安心回报A	债券型	1.0510	1.0510	0.86%	1.84%	3.04%	4.06%	--	4.37%	2012-05-17	打开
184	110028	易方达安心回报B	债券型	1.0480	1.0480	0.77%	1.75%	2.95%	3.97%	--	4.17%	2012-05-17	打开
185	110029	易方达科讯	股票型	0.6240	3.8762	-1.08%	2.53%	6.45%	0.56%	-10.19%	7.03%	2012-05-17	打开
186	110035	易方达双债增强A	债券型	1.0400	1.0400	0.68%	1.96%	2.97%	--	--	3.69%	2012-05-17	打开
187	110036	易方达双债增强C	债券型	1.0380	1.0380	0.78%	1.96%	2.87%	--	--	3.59%	2012-05-17	打开
188	110037	易方达纯债A	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
189	110038	易方达纯债C	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
190	112002	易方达策略成长2号	混合型	1.2680	2.8230	-0.78%	1.52%	1.77%	-2.46%	-11.39%	4.36%	2012-05-17	打开
191	118001	易方达亚洲精选	QDII	0.7490	0.7490	-5.67%	-8.99%	-12.30%	-8.32%	-30.33%	-2.98%	2012-05-16	打开
192	118002	易方达标普全球高端消费品	QDII	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		打开
193	121001	国投瑞银融华债券	债券型	1.1810	2.4830	0.87%	4.21%	4.91%	0.49%	-1.16%	5.91%	2012-05-17	打开
194	121002	国投瑞银景气行业	混合型	0.8313	2.8003	-0.22%	2.38%	3.32%	-5.48%	-13.51%	2.04%	2012-05-17	打开
195	121003	国投瑞银核心企业	股票型	0.7501	2.2801	-0.57%	2.96%	4.43%	-7.42%	-17.29%	4.11%	2012-05-17	打开
196	121005	国投瑞银创新动力	股票型	0.6822	2.3786	0.00%	5.49%	7.18%	-0.84%	-7.91%	8.92%	2012-05-17	打开
197	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	0.9470	1.5370	-0.94%	2.71%	5.93%	-2.67%	-10.41%	6.29%	2012-05-17	打开
198	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	0.8940	0.9490	-0.33%	1.59%	2.88%	-1.76%	-5.50%	4.93%	2012-05-17	暂停
199	121008	国投瑞银成长优选	股票型	0.6166	1.9437	-1.78%	0.05%	-0.76%	-9.97%	-19.48%	0.59%	2012-05-17	打开
200	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	1.0633	1.2643	0.64%	1.24%	2.80%	3.02%	1.87%	4.19%	2012-05-17	打开
201	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型	1.0290	1.0290	0.29%	1.08%	2.08%	--	--	2.80%	2012-05-17	打开
202	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型	1.0210	1.0210	0.39%	1.59%	5.15%	4.93%	2.61%	6.58%	2012-05-17	打开
203	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	0.6690	0.8090	-0.45%	2.14%	3.88%	-2.34%	-14.56%	6.70%	2012-05-17	暂停
204	128112	国投瑞银优化增强C	债券型	1.0140	1.0140	0.40%	1.60%	5.08%	4.75%	2.22%	6.40%	2012-05-17	打开
205	150006	长盛同庆中证800A	股票型	1.1680	1.1680	0.09%	0.43%	1.21%	2.46%	5.04%	1.74%	2012-05-11	暂停
206	150007	长盛同庆中证800B	股票型	0.6880	0.6880	-1.29%	8.69%	6.34%	-6.78%	-31.88%	18.42%	2012-05-11	暂停
207	150012	国联安双禧中证100A	股票型	1.1200	1.1200	0.09%	0.45%	1.27%	2.56%	5.36%	2.00%	2012-05-17	暂停
208	150013	国联安双禧中证100B	股票型	0.8280	0.8280	-3.04%	4.55%	3.63%	-0.72%	-23.90%	19.14%	2012-05-17	暂停
209	150016	兴全合润分级A	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2012-05-17	打开
210	150017	兴全合润分级B	股票型	0.8530	0.8530	0.00%	4.66%	12.71%	-7.75%	-17.82%	11.84%	2012-05-17	打开
211	150018	银华稳进	股票型	1.0240	1.1160	0.10%	0.49%	1.59%	3.17%	6.11%	2.39%	2012-05-17	打开
212	150019	银华锐进	股票型	0.7740	0.7740	-3.37%	5.02%	7.80%	-13.23%	-39.58%	28.15%	2012-05-17	暂停
213	150022	申万菱信深证成指分级收益	股票型	1.0250	1.0930	0.20%	0.59%	1.59%	3.13%	6.05%	2.45%	2012-05-17	打开
214	150023	申万菱信深证成指分级进取	股票型	0.3830	0.3830	-6.81%	6.69%	11.34%	-17.28%	-47.68%	47.31%	2012-05-17	打开
215	150028	信诚中证500A	股票型	1.0180	1.0800	0.20%	0.59%	1.70%	3.16%	6.41%	2.48%	2012-05-17	暂停
216	150029	信诚中证500B	股票型	0.6130	0.6130	-0.49%	3.90%	8.88%	-16.94%	-34.65%	32.40%	2012-05-17	暂停
217	150030	银华中证90金利	股票型	1.0260	1.0770	0.10%	0.59%	1.68%	3.38%	6.65%	2.60%	2012-05-17	暂停
218	150031	银华中证90鑫利	股票型	0.5080	0.5080	-5.40%	8.09%	4.31%	-11.65%	-42.73%	36.19%	2012-05-17	暂停
219	150032	嘉实多利分级优先	债券型	1.0075	1.0578	0.10%	0.41%	1.22%	2.44%	5.00%	1.85%	2012-05-17	打开
220	150033	嘉实多利分级进取	债券型	0.8525	0.8525	-0.40%	6.64%	6.16%	-0.92%	-13.34%	-0.05%	2012-05-17	打开
221	150034	泰达宏利聚利A	债券型	1.0450	1.0450	0.10%	0.29%	0.97%	2.05%	4.50%	1.46%	2012-05-17	暂停
222	150035	泰达宏利聚利B	债券型	1.1680	1.1680	3.27%	9.26%	16.57%	18.70%	16.80%	16.80%	2012-05-17	暂停
223	150036	建信双利分级稳健	股票型	1.0260	1.0670	0.10%	0.49%	1.68%	3.29%	6.70%	2.60%	2012-05-17	打开
224	150037	建信双利分级进取	股票型	0.7910	0.7910	-1.49%	5.05%	8.06%	-8.24%	-20.82%	10.78%	2012-05-17	打开
225	150039	中欧鼎利分级A	债券型	1.0390	1.0390	0.10%	0.29%	1.07%	2.06%	--	1.56%	2012-05-17	暂停
226	150040	中欧鼎利分级B	债券型	0.9660	0.9660	0.84%	3.21%	3.98%	4.09%	--	4.32%	2012-05-17	暂停
227	150047	银华瑞吉	股票型	1.0280	1.0470	0.19%	0.59%	1.78%	3.71%	--	2.80%	2012-05-17	暂停
228	150048	银华瑞祥	股票型	0.9570	0.9570	-1.34%	2.57%	7.77%	-3.72%	--	7.29%	2012-05-17	暂停
229	150049	南方新兴消费收益	股票型	1.0120	1.0120	0.10%	0.60%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
230	150050	南方新兴消费进取	股票型	1.0080	1.0080	-0.30%	1.20%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
231	150051	信诚沪深300指数分级A	股票型	1.0190	1.0190	0.10%	0.49%	1.60%	--	--	--	2012-05-17	暂停
232	150052	信诚沪深300指数分级B	股票型	1.0210	1.0210	-2.95%	5.04%	2.00%	--	--	--	2012-05-17	暂停
233	150053	泰达稳健	股票型	1.0260	1.0320	0.10%	0.59%	1.68%	--	--	2.60%	2012-05-17	暂停
234	150054	泰达进取	股票型	1.1140	1.1140	-0.80%	2.67%	4.70%	--	--	15.68%	2012-05-17	暂停
235	150055	工银瑞信睿智A	股票型	1.0202	1.0202	0.13%	0.56%	1.66%	--	--	--	2012-05-17	暂停
236	150056	工银瑞信睿智B	股票型	1.0550	1.0550	-0.80%	2.86%	5.45%	--	--	--	2012-05-17	暂停
237	150057	长城久兆稳健	股票型	1.0170	1.0170	0.10%	0.49%	1.40%	--	--	--	2012-05-17	暂停
238	150058	长城久兆积极	股票型	0.9580	0.9580	-2.44%	0.42%	-4.20%	--	--	--	2012-05-17	暂停
239	150059	银华金瑞	股票型	1.0260	1.0300	0.10%	0.59%	1.68%	--	--	2.60%	2012-05-17	暂停
240	150060	银华鑫瑞	股票型	1.1060	1.1060	-4.24%	6.04%	3.17%	--	--	9.61%	2012-05-17	暂停
241	150064	长盛同瑞A	股票型	1.0260	1.0300	0.10%	0.49%	1.68%	--	--	2.60%	2012-05-17	暂停
242	150065	长盛同瑞B	股票型	1.1460	1.1460	-2.47%	4.09%	4.56%	--	--	14.49%	2012-05-17	暂停
243	150066	国泰信用互利分级A	债券型	1.0190	1.0190	0.10%	0.39%	1.19%	--	--	1.90%	2012-05-17	暂停
244	150067	国泰信用互利分级B	债券型	1.0790	1.0790	1.03%	3.25%	7.90%	--	--	7.90%	2012-05-17	暂停
245	150069	国联安双力中小板综指分级A	股票型	1.0000	1.0000	-0.89%	-0.50%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
246	150070	国联安双力中小板综指分级B	股票型	1.0000	1.0000	-0.70%	0.30%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
247	150071	中欧盛世成长分级A	股票型	1.0090	1.0090	0.10%	0.60%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
248	150072	中欧盛世成长分级B	股票型	0.9950	0.9950	-0.60%	-0.60%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
249	150073	诺安中证创业成长分级稳健	股票型	1.0090	1.0090	0.10%	0.50%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
250	150075	诺安中证创业成长分级进取	股票型	0.9740	0.9740	0.10%	-2.50%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
251	150076	浙商沪深300指数分级稳健	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-15	暂停
252	150077	浙商沪深300指数分级进取	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
253	150083	广发深证100指数分级A	股票型	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
254	150084	广发深证100指数分级B	股票型	0.9980	0.9980	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
255	150085	申万菱信中小板指数分级A	股票型	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
256	150086	申万菱信中小板指数分级B	股票型	0.9990	0.9990	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
257	150088	金鹰中证500指数分级A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
258	150089	金鹰中证500指数分级B	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
259	150096	招商中证大宗商品指数分级A	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
260	150097	招商中证大宗商品指数分级B	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
261	150103	银河银泰理财分红	混合型	0.9707	3.5107	-1.13%	1.98%	4.29%	-2.81%	-3.40%	4.52%	2012-05-17	打开
262	151001	银河稳健	混合型	0.9007	3.0782	-0.53%	0.73%	3.80%	-4.21%	-5.73%	3.14%	2012-05-17	打开
263	151002	银河收益	债券型	1.5552	2.1652	0.46%	1.42%	3.08%	2.67%	1.52%	4.09%	2012-05-17	打开
264	159901	易方达深证100ETF	股票型	0.6399	3.1518	-1.55%	2.55%	4.37%	-4.08%	-19.19%	12.76%	2012-05-17	打开
265	159902	华夏中小板ETF	股票型	2.1720	2.2720	-1.81%	0.93%	3.08%	-10.84%	-22.68%	7.85%	2012-05-17	打开
266	159903	南方深证成份ETF	股票型	1.0228	0.7547	-1.84%	2.50%	4.76%	-2.38%	-16.74%	12.85%	2012-05-17	打开
267	159905	工银深证红利ETF	股票型	0.7816	0.7816	-1.26%	3.50%	5.27%	-2.87%	-19.42%	13.11%	2012-05-17	打开
268	159906	大成深证成长40ETF	股票型	0.7730	0.7730	-2.28%	1.84%	3.76%	-5.73%	-15.43%	6.77%	2012-05-17	打开
269	159907	广发中小板300ETF	股票型	0.8581	0.7796	-1.53%	0.78%	1.98%	-12.49%	--	7.63%	2012-05-17	打开
270	159908	博时深证基本面200ETF	股票型	0.7940	0.7940	-1.00%	2.46%	3.68%	-5.83%	--	11.50%	2012-05-17	打开
271	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	2.6020	0.8000	-1.06%	2.64%	4.25%	-9.78%	--	11.53%	2012-05-17	打开
272	159910	嘉实深证基本面120ETF	股票型	0.8971	0.8971	-1.24%	2.39%	3.86%	-4.70%	--	11.08%	2012-05-17	打开
273	159911	鹏华深证民营ETF	股票型	2.7971	0.8475	-0.42%	1.84%	3.69%	-11.21%	--	10.07%	2012-05-17	打开
274	159912	汇添富深证300ETF	股票型	0.9376	0.9376	-1.24%	2.57%	4.07%	-5.35%	--	12.02%	2012-05-17	打开
275	159913	交银深证300价值ETF	股票型	1.0260	1.0260	-0.97%	3.01%	4.80%	-1.44%	--	12.75%	2012-05-17	打开
276	159915	易方达创业板ETF	股票型	0.7213	0.8263	-1.42%	1.29%	0.17%	-18.08%	--	-1.39%	2012-05-17	打开
277	159916	建信深证基本面60ETF	股票型	1.7763	0.9678	-1.21%	2.40%	4.22%	-3.52%	--	11.73%	2012-05-17	打开
278	159917	国泰中小板300成长ETF	股票型	1.0180	1.0180	-1.74%	-0.59%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
279	159918	嘉实中创400ETF	股票型	1.0020	1.0020	-1.18%	-0.42%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
280	159919	嘉实沪深300ETF	股票型	0.9901	0.9901	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
281	160105	南方积极配置	股票型	0.9395	2.4315	-1.00%	1.36%	2.43%	-6.27%	-15.05%	1.44%	2012-05-17	打开
282	160106	南方高增长	股票型	1.2689	2.7159	-1.64%	1.89%	3.93%	-5.54%	-14.45%	5.57%	2012-05-17	打开
283	160119	南方中证500	股票型	0.9154	0.9854	-0.38%	2.27%	3.88%	-8.98%	-23.14%	12.47%	2012-05-17	打开
284	160121	南方金砖四国	QDII	0.7420	0.7620	-4.26%	-10.92%	-16.72%	-9.51%	-22.06%	-4.26%	2012-05-16	打开
285	160123	南方中证50A	债券型	1.0577	1.0777	0.98%	1.44%	1.85%	3.25%	7.82%	1.85%	2012-05-17	打开
286	160124	南方中证50C	债券型	1.0533	1.0733	0.97%	1.40%	1.75%	3.03%	7.38%	1.69%	2012-05-17	打开
287	160125	南方中国中小盘	QDII	0.9030	0.9230	-5.88%	-10.86%	-14.54%	-8.45%	--	-7.39%	2012-05-16	打开
288	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	1.0100	1.0100	-0.10%	0.90%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
289	160128	南方金利A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
290	160129	南方金利C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
291	160211	国泰中小盘成长	股票型	0.8570	1.0230	-1.72%	-0.12%	1.30%	-13.35%	-17.04%	0.00%	2012-05-17	打开
292	160213	国泰纳斯达克100	QDII	1.1300	1.2100	-1.57%	-3.25%	-0.88%	8.50%	5.18%	11.40%	2012-05-16	打开
293	160215	国泰价值经典	股票型	0.8140	0.8140	-1.33%	2.26%	2.39%	-4.24%	-13.95%	7.11%	2012-05-17	打开
294	160216	国泰大宗商品配置	QDII	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2012-05-11	暂停
295	160217	国泰信用互利分级	债券型	1.0370	1.0370	0.39%	1.27%	3.18%	--	--	3.70%	2012-05-17	打开
296	160311	华夏蓝筹核心	混合型	0.7450	3.2410	-1.32%	1.78%	3.47%	-5.22%	-15.05%	7.97%	2012-05-17	打开
297	160314	华夏行业精选	股票型	0.8250	3.7950	-1.08%	2.10%	3.00%	-6.67%	-12.79%	5.36%	2012-05-17	打开
298	160415	华安深证300	股票型	0.9420	0.9420	-1.15%	2.73%	4.67%	-4.94%	--	12.81%	2012-05-17	打开
299	160416	华安标普石油	QDII	0.9640	0.9640	-1.73%	-3.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2012-05-16	打开
300	160505	博时主题行业	股票型	1.5950	3.4110	-0.68%	2.84%	2.24%	3.67%	-6.50%	7.30%	2012-05-17	打开
301	160512	博时卓越品牌	股票型	0.9490	0.9690	0.11%	2.59%	3.60%	-1.04%	-9.27%	5.92%	2012-05-17	打开
302	160602	鹏华普天债券A	债券型	1.1700	1.4890	1.04%	1.47%	2.70%	3.76%	4.65%	3.05%	2012-05-17	打开
303	160603	鹏华普天收益	混合型	0.7720	3.2180	-0.77%	0.92%	3.07%	-8.10%	-17.87%	5.75%	2012-05-17	打开
304	160605	鹏华中国50	混合型	1.1660	3.2660	-1.10%	1.39%	4.11%	-1.10%	-10.93%	7.86%	2012-05-17	打开
305	160607	鹏华价值优势	股票型	0.7800	2.4320	-0.64%	2.77%	1.83%	3.04%	-10.65%	7.44%	2012-05-17	打开
306	160608	鹏华普天债券B	债券型	1.1190	1.4380	1.08%	1.54%	2.64%	3.55%	4.30%	3.00%	2012-05-17	打开
307	160610	鹏华动力增长	混合型	1.0020	1.4220	-0.89%	2.04%	3.73%	-3.00%	-12.41%	5.70%	2012-05-17	打开
308	160611	鹏华优质治理	股票型	0.8370	0.9370	-0.36%	4.23%	3.08%	-3.35%	-15.54%	5.28%	2012-05-17	打开
309	160612	鹏华丰收	债券型	1.0780	1.3320	0.56%	2.18%	3.95%	5.23%	6.04%	4.44%	2012-05-17	打开
310	160613	鹏华盛世创新	股票型	1.1570	1.1870	-0.86%	1.31%	1.40%	-5.16%	-20.04%	8.13%	2012-05-17	打开
311	160615	鹏华沪深300	股票型	0.9230	0.9830	-1.60%	2.56%	2.56%	-2.02%	-15.09%	10.54%	2012-05-17	打开
312	160616	鹏华中证500	股票型	0.7740	0.7740	-0.39%	2.25%	3.75%	-9.05%	-23.67%	12.66%	2012-05-17	打开
313	160619	鹏华丰泽分级A	债券型	1.0210	1.0210	0.10%	0.39%	1.19%	--	--	1.79%	2012-05-17	暂停
314	160706	嘉实沪深300	股票型	0.6864	2.5544	-1.51%	2.77%	2.92%	-1.51%	-14.25%	10.80%	2012-05-17	打开
315	160716	嘉实基本面50	股票型	0.6620	0.6620	-1.49%	1.24%	-1.33%	-1.16%	-14.01%	4.86%	2012-05-17	打开
316	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	0.6795	0.6795	-5.10%	-9.07%	-14.60%	-5.93%	-23.31%	-1.95%	2012-05-16	打开
317	160718	嘉实多利分级	债券型	0.9765	1.0167	0.02%	1.44%	2.06%	1.92%	1.46%	1.59%	2012-05-17	打开
318	160719	嘉实黄金	QDII	0.8910	0.8910	-2.20%	-5.81%	-9.91%	-11.08%	--	-4.19%	2012-05-16	打开
319	160805	长盛同智优势成长	混合型	0.7955	2.1647	-1.32%	1.96%	2.66%	-4.60%	-14.03%	5.78%	2012-05-17	打开
320	160806	长盛同庆中证800	股票型	0.8810	0.8810	0.11%	3.53%	3.28%	-1.67%	-14.96%	9.03%	2012-05-17	打开
321	160807	长盛沪深300	股票型	0.8580	0.9080	-1.49%	2.88%	2.88%	-1.04%	-14.29%	10.85%	2012-05-17	打开
322	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	1.0980	1.1000	-1.52%	2.71%	3.49%	--	--	9.76%	2012-05-17	打开
323	160910	大成创新	混合型	0.7600	1.9710	-0.91%	2.70%	5.41%	-7.65%	-17.57%	10.14%	2012-05-17	打开
324	161005	富国天惠精选成长	混合型	1.3164	3.0794	-1.69%	2.28%	6.07%	-9.18%	-15.41%	6.88%	2012-05-17	打开
325	161010	富国天丰强化收益	债券型	1.0240	1.3120	0.29%	1.49%	3.54%	4.81%	2.30%	3.96%	2012-05-17	打开
326	161017	富国中证500	股票型	0.9870	0.9870	-0.50%	2.28%	6.24%	-3.14%	--	16.25%	2012-05-17	打开
327	161019	富国新天锋定期开放	债券型	0.9990	0.9990	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
328	161116	易方达黄金主题	QDII	0.8940	0.8940	-2.61%	-6.39%	-11.57%	-13.79%	-10.33%	-5.20%	2012-05-16	打开
329	161207	国投瑞银瑞和沪深300	股票型	0.9830	0.7800	-1.50%	2.61%	2.50%	-1.60%	-19.22%	10.33%	2012-05-17	打开
330	161210	国投瑞银新兴市场	QDII	0.8750	0.8750	-4.16%	-9.61%	-10.81%	-0.79%	-16.98%	5.04%	2012-05-16	打开
331	161211	国投瑞银金融地产指数	股票型	0.7960	0.7960	-0.75%	3.51%	3.65%	6.70%	-6.35%	12.27%	2012-05-17	打开
332	161213	国投瑞银中证消费服务	股票型	0.8420	0.8420	-0.59%	2.43%	4.99%	-5.29%	-13.73%	8.09%	2012-05-17	打开
333	161217	国投瑞银中证资源	股票型	0.9260	0.9260	-2.83%	4.16%	3.81%	0.54%	--	18.72%	2012-05-17	打开
334	161219	国投瑞银新兴产业	混合型	1.0460	1.0460	-0.66%	0.97%	2.65%	--	--	4.60%	2012-05-17	打开
335	161506	银河通利分级A	债券型	1.0020	1.0020	0.10%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
336	161601	融通新蓝筹	混合型	0.7033	2.9983	-0.93%	1.99%	3.44%	-5.06%	-11.32%	4.52%	2012-05-17	打开
337	161603	融通债券A/B	债券型	1.0530	1.4950	0.77%	2.03%	4.78%	5.40%	1.08%	5.30%	2012-05-17	打开
338	161604	融通深证100	股票型	1.0460	2.4090	-1.51%	2.35%	4.18%	-3.95%	-18.66%	11.99%	2012-05-17	打开
339	161605	融通蓝筹成长	股票型	1.0050	2.2850	-0.20%	1.52%	3.18%	-2.14%	-9.54%	3.08%	2012-05-17	打开
340	161606	融通行业景气	混合型	0.7050	2.6450	0.00%	2.62%	6.17%	-3.03%	-23.87%	9.47%	2012-05-17	打开
341	161607	融通巨潮100	股票型	0.7910	2.3050	-1.62%	2.46%	2.06%	1.02%	-12.50%	10.47%	2012-05-17	打开
342	161609	融通动力先锋	股票型	0.9810	1.5260	-0.10%	3.26%	6.05%	-4.85%	-17.28%	6.98%	2012-05-17	打开
343	161610	融通领先成长	股票型	0.7300	2.2530	-0.95%	0.69%	-0.27%	-11.52%	-20.57%	0.69%	2012-05-17	打开
344	161611	融通内需驱动	股票型	0.6510	0.7710	-0.76%	0.93%	3.99%	-11.19%	-28.54%	6.90%	2012-05-17	打开
345	161612	融通深证成份指数	股票型	0.8190	0.8190	-1.92%	2.25%	4.46%	-2.50%	-16.43%	12.04%	2012-05-17	打开
346	161613	融通创业板	股票型	1.0010	1.0010	-0.20%	0.10%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
347	161693	融通债券C	债券型	1.0530	1.4950	0.77%	2.03%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
348	161706	招商优质成长	股票型	1.0820	2.9923	-0.75%	3.10%	3.84%	-4.75%	-13.65%	6.54%	2012-05-17	打开
349	161714	招商标普金砖四国	QDII	0.7210	0.7210	-4.12%	-10.88%	-15.67%	-9.19%	-22.89%	-2.44%	2012-05-16	打开
350	161715	招商中证大宗商品指数分级	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
351	161810	银华内需精选	股票型	0.6970	0.6630	-0.85%	2.35%	4.03%	-12.98%	-25.93%	5.29%	2012-05-17	打开
352	161811	银华沪深300	股票型	0.8020	0.8020	-1.47%	2.69%	2.82%	-1.84%	-14.95%	10.47%	2012-05-17	打开
353	161812	银华深证100	股票型	0.8990	0.9450	-1.43%	2.39%	4.17%	-4.02%	-19.03%	12.15%	2012-05-17	打开
354	161815	银华抗通胀主题	QDII	0.8310	0.8310	-2.46%	-6.10%	-8.08%	-8.48%	-14.68%	-2.92%	2012-05-16	打开
355	161816	银华中证90	股票型	0.7670	0.7930	-1.79%	2.95%	2.54%	-1.60%	-16.12%	11.81%	2012-05-17	打开
356	161818	银华消费主题分级	股票型	0.9710	0.9750	-1.02%	2.10%	6.47%	-2.40%	--	6.11%	2012-05-17	打开
357	161819	银华中证内地资源主题分级	股票型	1.0740	1.0760	-2.63%	3.87%	2.58%	--	--	6.82%	2012-05-17	打开
358	161902	万家债券	债券型	1.0913	1.7043	0.61%	2.02%	3.68%	4.31%	4.97%	4.75%	2012-05-17	打开
359	161903	万家公用事业	股票型	0.6042	1.8480	-1.37%	0.82%	-0.33%	-6.79%	-17.20%	4.93%	2012-05-17	打开
360	161907	万家中证红利	股票型	0.8792	0.8792	-1.19%	1.97%	1.49%	-3.81%	-12.19%	7.89%	2012-05-17	打开
361	162006	长城久富核心成长	股票型	1.0030	3.3938	-1.02%	3.33%	4.95%	-6.56%	-12.01%	4.76%	2012-05-17	打开
362	162010	长城久兆中小板300指数分级	股票型	0.9820	0.9820	-1.41%	0.41%	-1.90%	--	--	--	2012-05-17	打开
363	162102	金鹰中小盘精选	混合型	0.7650	2.3610	-0.83%	2.41%	3.64%	-9.39%	-22.36%	9.27%	2012-05-17	打开
364	162106	金鹰持久回报分级A	债券型	1.0088	1.0088	0.09%	0.38%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
365	162107	金鹰中证500指数分级	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
366	162201	泰达宏利成长	股票型	0.8335	2.7485	-0.69%	-0.13%	-1.72%	-17.12%	-23.67%	-5.06%	2012-05-17	打开
367	162202	泰达宏利周期	股票型	0.8414	2.8864	0.15%	1.83%	4.70%	-5.27%	-15.66%	7.76%	2012-05-17	打开
368	162203	泰达宏利稳定	股票型	0.6255	2.5655	0.43%	0.39%	1.38%	-5.58%	-7.99%	2.63%	2012-05-17	打开
369	162204	泰达宏利行业精选	股票型	3.2992	4.3792	-0.85%	0.30%	0.39%	-8.65%	-13.61%	1.84%	2012-05-17	打开
370	162205	泰达宏利风险预算	混合型	1.0129	2.3479	0.02%	-0.33%	-0.09%	-3.42%	-2.41%	0.78%	2012-05-17	打开
371	162207	泰达宏利效率优选	混合型	0.7426	1.7861	-0.71%	4.28%	8.74%	-1.58%	-7.04%	6.15%	2012-05-17	打开
372	162208	泰达宏利首选企业	股票型	0.9424	1.2624	-1.21%	1.75%	4.16%	-6.14%	-14.79%	2.80%	2012-05-17	打开
373	162209	泰达宏利市值优选	股票型	0.6628	0.6628	-0.96%	0.36%	2.03%	-8.43%	-12.82%	4.16%	2012-05-17	打开
374	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	1.0342	1.0772	0.56%	1.43%	2.69%	3.36%	-2.00%	4.16%	2012-05-17	打开
375	162211	泰达宏利品质生活	混合型	1.0300	1.2400	-0.87%	1.08%	2.59%	-3.10%	-7.42%	2.39%	2012-05-17	打开
376	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	1.0250	1.0770	-1.06%	0.99%	3.22%	-3.48%	-7.03%	3.22%	2012-05-17	打开
377	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	0.9150	0.9350	-1.29%	2.01%	1.55%	-0.33%	-13.52%	8.67%	2012-05-17	打开
378	162214	泰达宏利领先中小盘	股票型	0.8270	0.8270	-0.48%	1.35%	2.86%	-9.52%	-13.13%	3.12%	2012-05-17	打开
379	162215	泰达宏利聚利分级	债券型	1.0820	1.0820	1.12%	3.05%	5.56%	6.92%	8.20%	5.97%	2012-05-17	暂停
380	162216	泰达宏利中证500分级	股票型	1.0790	1.0810	-0.46%	1.89%	3.55%	--	--	10.38%	2012-05-17	打开
381	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	1.0166	1.0596	0.55%	1.38%	2.56%	3.16%	-2.44%	3.98%	2012-05-17	打开
382	162307	海富通中证100	股票型	0.7460	0.7460	-1.58%	2.75%	2.33%	0.95%	-11.92%	10.36%	2012-05-17	打开
383	162411	华宝兴业标普油气上游	QDII	0.8650	0.8650	-6.49%	-6.89%	-18.32%	-13.41%	--	-11.55%	2012-05-16	打开
384	162509	国联安双禧中证100	股票型	0.9450	0.9450	-1.56%	2.61%	2.49%	0.85%	-12.34%	10.40%	2012-05-17	打开
385	162510	国联安双力中小板综指分级	股票型	0.9970	0.9970	-1.09%	-0.40%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
386	162512	国联安双佳A信用分级	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
387	162605	景顺长城鼎益	股票型	0.8280	2.9280	-1.08%	1.22%	2.48%	-4.28%	-14.37%	4.55%	2012-05-17	打开
388	162607	景顺长城资源垄断	股票型	0.7170	2.7180	-0.97%	2.14%	3.46%	-0.69%	-12.99%	9.63%	2012-05-17	打开
389	162703	广发小盘成长	股票型	1.8231	3.1331	-0.75%	2.85%	6.46%	0.61%	-14.47%	11.82%	2012-05-17	打开
390	162711	广发中证500	股票型	0.8240	0.8240	-0.36%	2.23%	3.78%	-9.55%	-23.35%	11.50%	2012-05-17	打开
391	162714	广发深证100指数分级	股票型	0.9995	0.9995	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
392	163001	长信中证央企100	股票型	0.8320	0.8320	-1.77%	2.34%	0.60%	-3.03%	-16.21%	7.08%	2012-05-17	打开
393	163004	长信利鑫分级A	债券型	1.0186	1.0406	0.09%	0.37%	1.14%	2.30%	--	1.76%	2012-05-17	打开
394	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	0.7040	0.7380	-1.81%	2.18%	4.14%	-2.84%	-16.14%	11.61%	2012-05-17	打开
395	163110	申万菱信量化小盘	股票型	0.8980	0.8980	-0.66%	2.51%	7.54%	-5.87%	--	14.98%	2012-05-17	打开
396	163111	申万菱信中小板指数分级	股票型	1.0000	1.0000	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
397	163208	诺安油气能源	QDII	0.9100	0.9100	-2.88%	-4.71%	-10.96%	-9.27%	--	-9.36%	2012-05-16	打开
398	163209	诺安中证创业成长指数分级	股票型	0.9880	0.9880	0.10%	-1.30%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
399	163302	摩根士丹利华鑫资源优选	混合型	1.8801	3.3231	0.26%	3.34%	5.54%	-1.60%	-9.36%	7.93%	2012-05-17	打开
400	163402	兴全趋势投资	混合型	0.8559	5.1559	-0.60%	1.80%	2.15%	-3.33%	-9.89%	5.22%	2012-05-17	打开
401	163406	兴全合润分级	股票型	0.9118	0.9118	0.00%	2.56%	6.76%	-4.50%	-10.85%	6.32%	2012-05-17	打开
402	163407	兴全沪深300	股票型	0.8550	0.8550	-1.20%	3.00%	3.06%	-0.45%	-12.01%	10.81%	2012-05-17	打开
403	163409	兴全绿色投资	股票型	0.9430	0.9430	-0.84%	1.62%	3.97%	-2.48%	-5.70%	4.66%	2012-05-17	打开
404	163411	兴全保本	保本型	1.0180	1.0180	0.26%	0.78%	0.80%	2.35%	--	3.30%	2012-05-17	打开
405	163412	兴全轻资产投资	股票型	0.9990	0.9990	-0.10%	-0.10%	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
406	163503	天治核心成长	股票型	0.4881	1.9624	-1.19%	2.69%	5.22%	-3.12%	-15.04%	8.42%	2012-05-17	打开
407	163801	中银中国精选	混合型	1.1160	3.3260	-0.53%	1.00%	4.99%	-1.53%	-4.57%	4.67%	2012-05-17	打开
408	163803	中银持续增长	股票型	0.6236	2.6008	-0.53%	2.89%	6.04%	-4.69%	-14.31%	5.77%	2012-05-17	打开
409	163804	中银收益	混合型	0.8921	2.0921	-0.45%	1.56%	8.93%	-2.27%	-4.13%	10.96%	2012-05-17	打开
410	163805	中银动态策略	股票型	0.9541	1.2841	-0.57%	2.77%	7.92%	-0.59%	-12.48%	8.41%	2012-05-17	打开
411	163806	中银稳健增利	债券型	1.1150	1.2350	0.72%	1.83%	3.72%	4.99%	5.30%	4.60%	2012-05-17	打开
412	163807	中银行业优选	混合型	0.9721	1.1621	-0.75%	2.05%	4.67%	-3.70%	-8.56%	6.12%	2012-05-17	打开
413	163808	中银中证100	股票型	0.7560	0.7660	-1.43%	2.58%	2.30%	0.40%	-12.30%	10.36%	2012-05-17	打开
414	163809	中银蓝筹精选	混合型	0.9150	0.9350	-0.54%	2.69%	8.28%	1.33%	-5.77%	10.37%	2012-05-17	打开
415	163810	中银价值精选	混合型	0.8030	0.8230	0.25%	2.55%	4.02%	-8.65%	-16.18%	4.42%	2012-05-17	打开
416	163811	中银稳健双利A	债券型	1.0860	1.0860	1.50%	3.82%	5.23%	7.42%	7.42%	6.16%	2012-05-17	打开
417	163812	中银稳健双利B	债券型	1.0790	1.0790	1.41%	3.75%	5.06%	7.15%	6.94%	5.99%	2012-05-17	打开
418	163813	中银全球策略	QDII	0.8090	0.8090	-4.03%	-7.01%	-12.16%	-7.96%	-19.02%	-2.41%	2012-05-16	打开
419	163816	中银转债增强A	债券型	1.0230	1.0230	-0.20%	0.59%	0.29%	0.39%	--	2.51%	2012-05-17	打开
420	163817	中银转债增强B	债券型	1.0200	1.0200	-0.10%	0.59%	0.20%	0.20%	--	2.41%	2012-05-17	打开
421	163818	中银中小盘成长	股票型	1.0430	1.0430	-1.04%	0.10%	0.58%	--	--	4.09%	2012-05-17	打开
422	163821	中银沪深300等权重指数（LOF）	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
423	164205	天弘深证成份指数	股票型	0.7850	0.7850	-1.75%	2.35%	4.25%	-2.73%	-16.31%	11.66%	2012-05-17	打开
424	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	0.8360	0.8360	-3.13%	-6.90%	-11.44%	-13.19%	--	-2.79%	2012-05-16	打开
425	164808	工银瑞信四季收益	债券型	1.0460	1.0880	1.06%	2.75%	5.30%	7.08%	6.36%	5.92%	2012-05-17	暂停
426	164809	工银中证500指数分级	股票型	1.0411	1.0411	-0.43%	1.95%	3.94%	--	--	--	2012-05-17	打开
427	165309	建信沪深300	股票型	0.7470	0.7470	-1.71%	2.61%	2.75%	-1.97%	-15.21%	10.50%	2012-05-17	打开
428	165310	建信双利策略主题分级	股票型	0.8850	0.9010	-0.78%	2.91%	4.98%	-3.02%	-9.71%	6.85%	2012-05-17	打开
429	165508	信诚深度价值	股票型	0.8400	0.8400	-1.41%	3.19%	5.93%	-2.55%	-8.89%	7.69%	2012-05-17	打开
430	165510	信诚金砖四国配置	QDII	0.7560	0.7560	-4.06%	-9.68%	-14.48%	-9.46%	-21.98%	-4.55%	2012-05-16	打开
431	165511	信诚中证500	股票型	0.7750	0.8000	-0.13%	2.11%	5.01%	-6.98%	-17.25%	14.55%	2012-05-17	打开
432	165512	信诚新机遇	股票型	0.9400	0.9400	-1.16%	3.75%	7.55%	-6.00%	--	6.58%	2012-05-17	打开
433	165513	信诚全球商品主题	QDII	0.9260	0.9260	-1.28%	-5.89%	-9.13%	--	--	-7.40%	2012-05-16	打开
434	165515	信诚沪深300指数分级	股票型	1.0200	1.0200	-1.45%	2.72%	1.80%	--	--	--	2012-05-17	打开
435	165516	信诚周期轮动	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
436	165518	信诚双盈分级A	债券型	1.0080	1.0080	1.10%	0.80%	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
437	165706	诺德双翼分级A	债券型	1.0110	1.0110	0.00%	0.40%	1.10%	--	--	--	2012-05-17	暂停
438	165806	东吴深证100	股票型	0.9770	0.9770	-1.31%	-2.40%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
439	166001	中欧新趋势	股票型	0.6975	0.9575	-1.30%	1.68%	6.42%	0.35%	-10.63%	10.57%	2012-05-17	打开
440	166002	中欧新蓝筹	混合型	0.9062	1.4862	-1.31%	0.88%	4.22%	-0.48%	-2.13%	8.09%	2012-05-17	打开
441	166003	中欧稳健收益A	债券型	1.0301	1.1456	0.39%	1.28%	2.43%	4.20%	0.78%	2.64%	2012-05-17	打开
442	166004	中欧稳健收益C	债券型	1.0286	1.1316	0.39%	1.25%	2.33%	3.99%	0.33%	2.49%	2012-05-17	打开
443	166005	中欧价值发现	股票型	0.9550	0.9550	-0.52%	1.49%	6.11%	-0.10%	-5.54%	11.18%	2012-05-17	打开
444	166006	中欧中小盘	股票型	0.8440	0.8940	-1.17%	3.63%	9.71%	-0.14%	-8.49%	15.16%	2012-05-17	打开
445	166007	中欧沪深300	股票型	0.8533	0.8983	-1.38%	2.51%	2.54%	-2.38%	-13.49%	9.86%	2012-05-17	打开
446	166008	中欧增强回报	债券型	1.0048	1.0148	0.48%	1.07%	2.02%	2.17%	0.13%	2.11%	2012-05-17	打开
447	166009	中欧新动力	股票型	0.9272	0.9272	-0.50%	1.47%	7.95%	-2.40%	-5.26%	12.66%	2012-05-17	打开
448	166010	中欧鼎利分级	债券型	1.0170	1.0170	0.30%	1.09%	1.80%	2.62%	--	2.31%	2012-05-17	暂停
449	166011	中欧盛世成长分级	股票型	1.0030	1.0030	-0.10%	0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
450	166013	中欧信用增利分级A	债券型	1.0030	1.0030	0.10%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
451	166106	信达澳银稳定增利分级A	债券型	1.0010	1.0010	--	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
452	166801	浙商聚潮新思维	混合型	0.9920	0.9920	-0.40%	-0.50%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
453	166802	浙商沪深300指数分级	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-17	暂停
454	180001	银华优势企业	混合型	1.0327	2.6927	-0.72%	2.29%	3.48%	-0.25%	-8.33%	5.77%	2012-05-17	打开
455	180002	银华保本增值	保本型	1.0184	1.0371	0.22%	0.59%	0.62%	1.80%	2.44%	1.62%	2012-05-17	打开
456	180003	银华道琼斯88精选	股票型	0.7716	2.5716	-0.72%	2.06%	1.63%	-0.14%	-13.48%	5.18%	2012-05-17	打开
457	180010	银华优质增长	股票型	1.3441	2.9041	-1.59%	1.27%	1.86%	-8.35%	-14.88%	2.28%	2012-05-17	打开
458	180012	银华富裕主题	股票型	1.0041	1.9571	-1.29%	1.69%	3.01%	-8.92%	-17.86%	3.48%	2012-05-17	打开
459	180013	银华领先策略	股票型	1.0404	1.4204	-0.47%	1.50%	-1.37%	-10.19%	-24.22%	0.37%	2012-05-17	打开
460	180015	银华增强收益	债券型	1.0860	1.2570	0.65%	1.40%	1.59%	2.74%	2.84%	3.04%	2012-05-17	打开
461	180018	银华和谐主题	混合型	1.0290	1.1090	-0.19%	1.38%	6.52%	-0.10%	-7.96%	9.35%	2012-05-17	打开
462	180020	银华成长先锋	混合型	0.8150	0.8400	-0.85%	1.12%	1.24%	-7.91%	-10.54%	1.24%	2012-05-17	打开
463	180025	银华信用双利A	债券型	1.0210	1.0210	1.09%	1.90%	2.82%	3.24%	0.69%	3.97%	2012-05-17	打开
464	180026	银华信用双利C	债券型	1.0150	1.0150	1.10%	1.81%	2.73%	2.94%	0.30%	3.78%	2012-05-17	打开
465	180028	银华永祥保本	保本型	1.0640	1.0640	0.19%	0.95%	2.01%	3.60%	--	3.30%	2012-05-17	打开
466	180029	银华永泰积极A	债券型	1.0030	1.0030	0.00%	0.60%	0.20%	--	--	0.30%	2012-05-17	打开
467	180030	银华永泰积极C	债券型	1.0000	1.0000	0.00%	0.50%	0.00%	--	--	0.00%	2012-05-17	打开
468	183001	银华全球核心优选	QDII	0.8000	0.8000	-1.60%	-3.61%	-8.57%	-6.21%	-19.84%	-2.44%	2012-05-16	打开
469	200001	长城久恒	混合型	1.1590	2.3190	-0.34%	2.75%	4.79%	-1.95%	-10.29%	5.36%	2012-05-17	打开
470	200002	长城久泰中标300	股票型	1.0233	3.8833	-1.52%	2.75%	2.75%	-1.99%	-14.64%	10.42%	2012-05-17	打开
471	200006	长城消费增值	股票型	0.7828	2.2228	-1.06%	2.33%	4.29%	-4.10%	-8.93%	3.20%	2012-05-17	打开
472	200007	长城安心回报	混合型	0.6288	1.7256	-0.79%	2.85%	4.85%	-5.85%	-10.06%	2.98%	2012-05-17	打开
473	200008	长城品牌优选	股票型	0.7157	0.7157	-1.35%	1.40%	-0.51%	0.60%	-12.28%	6.31%	2012-05-17	打开
474	200009	长城稳健增利	债券型	1.0810	1.1860	0.93%	1.79%	2.46%	2.66%	-1.10%	4.14%	2012-05-17	打开
475	200010	长城双动力	股票型	0.8668	0.8918	-0.80%	2.84%	3.41%	-7.87%	-19.68%	3.56%	2012-05-17	打开
476	200011	长城景气行业龙头	混合型	0.9360	0.9610	-0.74%	2.74%	1.19%	-7.23%	-16.20%	3.77%	2012-05-17	打开
477	200012	长城中小盘成长	股票型	0.8040	0.8040	-1.23%	1.77%	1.39%	-11.45%	-15.90%	1.52%	2012-05-17	打开
478	200013	长城积极增利A	债券型	1.0290	1.0290	0.59%	2.69%	6.63%	5.21%	2.59%	7.19%	2012-05-17	打开
479	200015	长城优化升级	股票型	1.0010	1.0010	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-17	打开
480	200113	长城积极增利C	债券型	1.0250	1.0250	0.59%	2.71%	6.55%	5.02%	2.30%	7.11%	2012-05-17	打开
481	202001	南方稳健成长	股票型	0.8255	2.6605	-0.82%	1.59%	2.34%	-5.41%	-13.51%	2.23%	2012-05-17	打开
482	202002	南方稳健成长2号	混合型	0.4537	1.7296	-0.83%	1.66%	2.46%	-5.16%	-13.38%	2.46%	2012-05-17	打开
483	202003	南方绩优成长	股票型	1.0949	2.0116	-0.92%	2.14%	2.73%	-3.69%	-14.51%	4.63%	2012-05-17	打开
484	202005	南方成份精选	股票型	0.8675	0.8875	-1.60%	2.44%	4.43%	2.77%	-9.73%	10.24%	2012-05-17	打开
485	202007	南方隆元产业主题	股票型	0.5850	0.5850	-2.34%	2.63%	1.74%	-8.16%	-21.16%	13.59%	2012-05-17	打开
486	202009	南方盛元红利	股票型	0.7920	0.8900	-1.98%	2.86%	4.07%	-2.10%	-18.27%	12.02%	2012-05-17	打开
487	202011	南方优选价值	股票型	1.0130	1.5330	-0.78%	0.90%	4.11%	-4.70%	-12.97%	6.52%	2012-05-17	打开
488	202015	南方沪深300	股票型	0.8937	1.0537	-1.55%	2.70%	2.77%	-2.01%	-15.12%	10.63%	2012-05-17	打开
489	202017	南方深证成份ETF联接	股票型	0.7751	0.7751	-1.75%	2.38%	4.52%	-2.23%	-15.91%	12.22%	2012-05-17	打开
490	202019	南方策略优化	股票型	0.7130	0.7330	-1.38%	2.59%	2.00%	-9.29%	-24.15%	7.54%	2012-05-17	打开
491	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	0.7955	0.8155	-1.47%	2.12%	0.94%	-3.47%	-17.26%	8.22%	2012-05-17	打开
492	202023	南方优选成长	混合型	0.8770	0.8770	-0.45%	0.69%	4.03%	-2.88%	-8.17%	5.54%	2012-05-17	打开
493	202025	南方上证380ETF联接	股票型	0.9154	0.9154	-0.53%	2.47%	4.14%	-7.68%	--	11.47%	2012-05-17	打开
494	202101	南方宝元债券	债券型	1.1733	2.4533	0.04%	2.00%	4.18%	2.78%	1.02%	4.98%	2012-05-17	打开
495	202102	南方多利增强C	债券型	1.0908	1.3111	0.94%	3.70%	7.54%	9.24%	7.85%	8.92%	2012-05-17	暂停
496	202103	南方多利增强A	债券型	1.0925	1.3210	0.96%	3.74%	7.61%	9.41%	8.18%	9.06%	2012-05-17	暂停
497	202105	南方广利A/B	债券型	1.0170	1.0170	1.40%	4.74%	6.72%	5.94%	1.90%	8.19%	2012-05-17	打开
498	202107	南方广利C	债券型	1.0110	1.0110	1.40%	4.77%	6.65%	5.75%	1.51%	8.01%	2012-05-17	打开
499	202202	南方避险增值	保本型	2.4372	3.0762	0.42%	0.81%	1.40%	1.54%	0.23%	2.17%	2012-05-17	打开
500	202211	南方恒元保本	保本型	1.0300	1.2230	-0.10%	1.08%	1.38%	3.02%	-3.94%	3.00%	2012-05-17	暂停
501	202212	南方保本	保本型	1.0480	1.0480	0.29%	0.77%	1.65%	2.85%	--	2.64%	2012-05-17	打开
502	202801	南方全球精选	QDII	0.6120	0.6120	-3.92%	-7.13%	-9.47%	-2.70%	-18.94%	1.49%	2012-05-16	打开
503	206001	鹏华行业成长	混合型	0.9120	3.6737	-1.60%	0.50%	6.69%	-6.71%	-14.04%	7.94%	2012-05-17	打开
504	206002	鹏华精选成长	股票型	0.7530	0.7530	-1.57%	1.89%	3.72%	-6.11%	-16.33%	4.73%	2012-05-17	打开
505	206003	鹏华信用增利A	债券型	1.0630	1.0630	0.76%	2.02%	4.63%	5.35%	3.91%	5.25%	2012-05-17	打开
506	206004	鹏华信用增利B	债券型	1.0540	1.0540	0.67%	1.93%	4.46%	5.08%	3.43%	5.08%	2012-05-17	打开
507	206005	鹏华上证民企50ETF联接	股票型	0.8810	0.8810	-1.34%	2.92%	2.32%	-7.26%	-18.12%	9.99%	2012-05-17	打开
508	206006	鹏华环球发现	QDII	0.8450	0.8450	-1.74%	-2.09%	-3.10%	1.56%	-14.39%	1.68%	2012-05-16	打开
509	206007	鹏华消费优选	股票型	0.7930	0.7930	-1.61%	0.76%	2.59%	-18.67%	-20.54%	-4.23%	2012-05-17	打开
510	206008	鹏华丰盛稳固收益	债券型	1.0560	1.0560	0.38%	2.42%	5.39%	6.13%	5.39%	5.49%	2012-05-17	打开
511	206009	鹏华新兴产业	股票型	0.9490	0.9490	-0.84%	1.93%	1.28%	-5.95%	--	-0.21%	2012-05-17	暂停
512	206010	鹏华深证民营ETF联接	股票型	0.8694	0.8694	-0.38%	1.71%	3.44%	-10.78%	--	9.41%	2012-05-17	打开
513	206011	鹏华美国房地产	QDII	1.0070	1.0070	-1.37%	-0.49%	0.20%	--	--	0.70%	2012-05-16	打开
514	206012	鹏华价值精选	股票型	1.0010	1.0010	-0.10%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
515	206013	鹏华金刚保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
516	210001	金鹰成份股优选	混合型	0.5965	2.2823	0.07%	2.65%	2.99%	-3.37%	-19.63%	8.85%	2012-05-17	打开
517	210002	金鹰红利价值	混合型	0.8683	1.2563	-1.36%	0.14%	-0.25%	-11.79%	-20.24%	1.82%	2012-05-17	打开
518	210003	金鹰行业优势	股票型	0.7799	0.8099	-1.15%	-0.17%	-0.83%	-15.49%	-30.00%	5.26%	2012-05-17	打开
519	210004	金鹰稳健成长	股票型	0.7190	0.8990	-1.64%	-1.37%	1.27%	-13.58%	-28.74%	5.89%	2012-05-17	打开
520	210005	金鹰主题优势	股票型	0.6950	0.6950	-2.25%	1.16%	1.16%	-11.80%	-26.53%	7.25%	2012-05-17	打开
521	210006	金鹰保本	保本型	1.0440	1.0440	0.29%	0.97%	1.56%	2.65%	4.40%	2.15%	2012-05-17	打开
522	210007	金鹰中证技术领先	股票型	0.7993	0.7993	-1.48%	2.51%	1.89%	-10.91%	--	6.62%	2012-05-17	暂停
523	210008	金鹰策略配置	股票型	0.9551	0.9551	-1.06%	1.55%	2.27%	-4.87%	--	0.02%	2012-05-17	打开
524	210009	金鹰核心资源	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
525	213001	宝盈鸿利收益	混合型	0.5048	2.3292	-1.02%	2.19%	4.54%	-7.07%	-13.96%	9.08%	2012-05-17	打开
526	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	0.3999	1.8900	-1.01%	2.43%	3.17%	-11.94%	-20.98%	5.07%	2012-05-17	打开
527	213003	宝盈策略增长	股票型	0.8285	1.2285	-0.97%	3.09%	5.50%	-2.11%	-12.68%	8.57%	2012-05-17	打开
528	213006	宝盈核心优势	混合型	0.7011	0.9011	-0.60%	0.03%	-1.72%	-7.09%	-22.94%	0.36%	2012-05-17	打开
529	213007	宝盈增强收益AB	债券型	1.0244	1.2764	0.42%	1.79%	2.42%	-0.19%	-2.18%	1.98%	2012-05-17	打开
530	213008	宝盈资源优选	股票型	0.9012	1.1652	-0.92%	1.12%	3.55%	-12.75%	-11.88%	2.65%	2012-05-17	打开
531	213010	宝盈中证100	股票型	0.7790	0.7790	-1.64%	2.50%	1.83%	-0.64%	-13.25%	8.95%	2012-05-17	打开
532	213917	宝盈增强收益C	债券型	1.0082	1.2602	0.41%	1.75%	2.32%	-0.40%	-2.55%	1.84%	2012-05-17	打开
533	217001	招商安泰股票	股票型	0.3426	3.3466	-0.49%	3.85%	3.16%	-5.46%	-18.66%	5.94%	2012-05-17	打开
534	217002	招商安泰平衡	混合型	1.0182	2.4332	-0.26%	1.93%	1.97%	-2.54%	-12.45%	4.94%	2012-05-17	打开
535	217003	招商安泰债券A	债券型	1.1330	1.6295	1.12%	1.71%	2.20%	4.75%	6.49%	3.05%	2012-05-17	打开
536	217005	招商先锋	混合型	0.6006	2.5506	-0.36%	1.80%	1.01%	-2.64%	-12.92%	5.55%	2012-05-17	打开
537	217008	招商安本增利债券	债券型	1.0591	1.4691	0.29%	2.55%	4.44%	5.14%	0.26%	6.90%	2012-05-17	打开
538	217009	招商核心价值	混合型	0.8241	0.9441	-0.73%	3.32%	3.99%	-5.51%	-15.39%	6.01%	2012-05-17	打开
539	217010	招商大盘蓝筹	股票型	0.9210	1.3010	-0.75%	2.11%	0.99%	-9.97%	-24.38%	5.02%	2012-05-17	打开
540	217011	招商安心收益	债券型	1.1390	1.2590	0.89%	2.52%	4.98%	6.85%	5.26%	5.95%	2012-05-17	打开
541	217012	招商行业领先	股票型	0.9240	0.9240	-0.65%	2.90%	2.67%	-6.29%	-13.81%	6.57%	2012-05-17	打开
542	217013	招商中小盘精选	股票型	0.8670	0.8670	-0.80%	3.09%	3.83%	-5.45%	-13.04%	6.38%	2012-05-17	打开
543	217015	招商全球资源	QDII	0.9010	0.9010	-4.25%	-7.68%	-14.43%	-11.93%	-25.29%	-7.78%	2012-05-16	打开
544	217016	招商深证100	股票型	0.9000	0.9000	-1.32%	2.51%	4.17%	-4.46%	-18.18%	11.11%	2012-05-17	打开
545	217017	招商上证消费80ETF联接	股票型	0.8300	0.8300	-0.48%	3.23%	6.41%	-5.36%	-13.99%	10.81%	2012-05-17	打开
546	217018	招商安瑞进取	债券型	0.9700	0.9700	0.00%	1.36%	2.43%	1.89%	-3.10%	5.32%	2012-05-17	打开
547	217019	招商深证TMT50ETF联接	股票型	0.8070	0.8070	-0.98%	2.54%	4.13%	-9.22%	--	11.00%	2012-05-17	打开
548	217020	招商安达保本	保本型	1.1100	1.1100	0.27%	1.09%	3.26%	5.01%	--	5.61%	2012-05-17	打开
549	217021	招商优势企业灵活配置	混合型	1.0110	1.0110	-0.79%	2.54%	1.10%	--	--	--	2012-05-17	打开
550	217022	招商产业	债券型	1.0290	1.0290	0.68%	1.78%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
551	217203	招商安泰债券B	债券型	1.1636	1.6001	1.11%	1.67%	2.09%	4.54%	6.09%	2.89%	2012-05-17	打开
552	229001	泰达宏利全球新格局	QDII	0.9100	0.9100	-3.40%	-7.05%	-10.78%	-7.80%	--	-7.05%	2012-05-16	打开
553	229002	泰达宏利逆向策略	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
554	233001	摩根士丹利华鑫基础行业	股票型	0.4258	1.9708	-0.82%	2.48%	2.88%	-5.59%	-18.15%	5.19%	2012-05-17	打开
555	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	1.0954	1.1304	0.27%	1.35%	2.58%	3.59%	3.53%	3.64%	2012-05-17	打开
556	233006	摩根士丹利华鑫领先优势	股票型	0.9713	0.9713	-0.79%	2.41%	4.84%	-5.42%	-18.37%	4.93%	2012-05-17	打开
557	233007	摩根士丹利华鑫卓越成长	股票型	0.9915	0.9915	0.59%	2.88%	5.27%	0.98%	-7.07%	9.52%	2012-05-17	打开
558	233008	摩根士丹利华鑫消费领航	混合型	0.7897	0.7897	-0.43%	0.80%	1.92%	-5.68%	-14.40%	2.93%	2012-05-17	打开
559	233009	摩根士丹利华鑫多因子	股票型	0.9330	0.9330	-0.21%	1.52%	3.32%	-6.79%	-6.70%	15.19%	2012-05-17	打开
560	233010	摩根士丹利华鑫深证300	股票型	0.9970	0.9970	-1.19%	2.05%	1.84%	-0.30%	--	6.63%	2012-05-17	打开
561	233011	摩根士丹利华鑫主题优选	股票型	1.0030	1.0030	-0.20%	0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
562	240001	华宝宝康消费品	混合型	1.2926	4.0573	-0.65%	1.79%	3.54%	-2.71%	-8.60%	4.19%	2012-05-17	打开
563	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	1.2671	2.9571	-0.81%	2.21%	3.89%	-1.40%	-8.46%	8.85%	2012-05-17	打开
564	240003	华宝宝康债券	债券型	1.1433	1.6533	0.57%	1.06%	2.28%	2.05%	-1.80%	3.63%	2012-05-17	打开
565	240004	华宝动力组合	股票型	0.7918	3.3018	-0.99%	1.11%	0.97%	-1.79%	-10.83%	6.73%	2012-05-17	打开
566	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	0.4974	3.8879	-0.44%	1.49%	3.32%	-7.99%	-16.86%	4.83%	2012-05-17	打开
567	240008	华宝收益增长	混合型	2.6809	2.6809	-0.57%	1.71%	4.31%	-0.55%	-5.65%	5.10%	2012-05-17	打开
568	240009	华宝先进成长	股票型	1.5482	1.5482	-0.51%	3.97%	1.75%	-10.20%	-24.31%	4.57%	2012-05-17	打开
569	240010	华宝兴业行业精选	股票型	0.8779	0.8779	-0.88%	3.12%	8.16%	3.60%	-5.48%	11.52%	2012-05-17	打开
570	240011	华宝大盘精选	股票型	1.3704	1.4504	-1.52%	2.66%	6.41%	1.59%	-11.79%	10.17%	2012-05-17	打开
571	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	1.0358	1.0558	0.67%	1.45%	2.72%	2.45%	-0.41%	4.18%	2012-05-17	打开
572	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	1.0223	1.0423	0.66%	1.41%	2.61%	2.25%	-0.82%	4.03%	2012-05-17	打开
573	240014	华宝兴业中证100	股票型	0.7606	0.7606	-1.51%	2.73%	2.62%	1.33%	-11.38%	10.68%	2012-05-17	打开
574	240016	华宝兴业上证180ETF联接	股票型	0.8730	0.9030	-1.36%	2.22%	-0.11%	2.11%	-10.92%	7.12%	2012-05-17	打开
575	240017	华宝兴业新兴产业	股票型	0.8206	0.8206	-0.68%	3.30%	7.54%	-7.85%	-7.42%	8.02%	2012-05-17	打开
576	240018	华宝兴业可转债	债券型	0.9247	0.9247	0.06%	0.63%	0.35%	-0.46%	-7.57%	2.86%	2012-05-17	打开
577	240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	股票型	1.0170	1.0170	-1.93%	3.04%	2.73%	2.42%	--	11.27%	2012-05-17	打开
578	240020	华宝兴业医药生物优选	股票型	1.0090	1.0090	0.00%	2.13%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
579	240021	华宝兴业中证短融50	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
580	241001	华宝兴业海外中国	QDII	0.8030	0.8030	-5.19%	-10.38%	-12.81%	-10.98%	-29.93%	-5.64%	2012-05-16	打开
581	241002	华宝兴业成熟市场动量优选	QDII	0.9040	0.9040	-1.42%	-2.48%	-4.64%	-0.22%	-8.59%	1.46%	2012-05-16	打开
582	253010	国联安德盛安心成长	混合型	0.6920	1.5620	-0.29%	0.44%	1.32%	-1.50%	-7.71%	2.23%	2012-05-17	打开
583	253020	国联安德盛增利A	债券型	1.0680	1.2400	1.42%	2.30%	5.53%	5.08%	4.40%	6.69%	2012-05-17	打开
584	253021	国联安德盛增利B	债券型	1.0650	1.2250	1.43%	2.31%	5.45%	4.89%	3.92%	6.61%	2012-05-17	暂停
585	253030	国联安信心增益	债券型	1.0090	1.0540	0.40%	1.20%	3.81%	4.02%	0.20%	5.32%	2012-05-17	打开
586	253060	国联安信心增长A	债券型	1.0350	1.0350	0.00%	1.77%	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
587	253061	国联安信心增长B	债券型	1.0350	1.0350	0.00%	1.87%	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
588	255010	国联安德盛稳健	混合型	0.8280	2.2680	-1.55%	0.49%	-0.60%	-10.97%	-15.94%	-2.13%	2012-05-17	打开
589	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	0.7400	2.8700	-1.07%	1.65%	4.08%	-1.99%	-14.65%	9.47%	2012-05-17	打开
590	257020	国联安德盛精选	股票型	0.7170	2.4880	-1.38%	2.43%	2.58%	-4.28%	-12.74%	8.20%	2012-05-17	打开
591	257030	国联安德盛优势	股票型	0.8280	1.1090	-1.31%	1.97%	1.72%	-6.44%	-14.02%	2.22%	2012-05-17	打开
592	257040	国联安德盛红利	股票型	0.7590	1.1300	-2.19%	-0.39%	-0.91%	-14.33%	-19.94%	-1.81%	2012-05-17	打开
593	257050	国联安主题驱动	股票型	0.8580	0.8580	-1.49%	1.66%	1.66%	-5.51%	-11.27%	2.88%	2012-05-17	打开
594	257060	国联安大宗商品ETF联接	股票型	0.7890	0.7890	-2.47%	3.27%	3.27%	-3.55%	-16.42%	18.47%	2012-05-17	打开
595	257070	国联安优选行业	股票型	0.8920	0.8920	-1.22%	3.12%	4.08%	-5.91%	--	4.21%	2012-05-17	打开
596	260101	景顺长城优选股票	股票型	0.9669	2.8976	-0.92%	2.57%	5.27%	-2.42%	-12.12%	6.84%	2012-05-17	打开
597	260103	景顺长城动力平衡	混合型	0.5993	2.8893	-0.58%	2.41%	3.04%	-5.43%	-15.66%	4.43%	2012-05-17	打开
598	260104	景顺长城内需增长	股票型	3.2930	4.4290	-0.81%	1.95%	2.71%	-7.40%	-13.46%	0.00%	2012-05-17	打开
599	260108	景顺长城新兴成长	股票型	0.7230	2.0830	-1.90%	2.70%	0.42%	-8.25%	-20.29%	8.72%	2012-05-17	打开
600	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	0.8840	2.2100	-0.79%	1.84%	2.67%	-7.82%	-14.09%	-0.11%	2012-05-17	打开
601	260110	景顺精选蓝筹	股票型	0.7110	0.7110	-0.70%	3.34%	2.16%	-3.13%	-15.26%	5.49%	2012-05-17	打开
602	260111	景顺长城公司治理	股票型	1.0000	1.3480	-1.96%	2.88%	0.91%	-6.28%	-18.77%	8.46%	2012-05-17	打开
603	260112	景顺长城能源基建	股票型	1.0690	1.0840	-1.29%	3.29%	8.31%	5.63%	-9.64%	14.33%	2012-05-17	打开
604	260115	景顺长城中小盘	股票型	0.8120	0.8120	-1.22%	0.00%	2.78%	-6.88%	-14.80%	2.01%	2012-05-17	打开
605	260116	景顺长城核心竞争力	股票型	1.0570	1.2070	-0.28%	2.42%	12.36%	--	--	21.34%	2012-05-17	打开
606	261001	景顺长城稳定收益A	债券型	1.0200	1.0200	-0.10%	1.19%	2.82%	4.72%	1.69%	4.83%	2012-05-17	打开
607	261002	景顺长城优信增利A	债券型	1.0120	1.0120	0.30%	0.80%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
608	261101	景顺长城稳定收益C	债券型	1.0170	1.0170	0.00%	1.19%	2.94%	4.63%	1.40%	4.85%	2012-05-17	打开
609	261102	景顺长城优信增利C	债券型	1.0100	1.0100	0.30%	0.70%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
610	262001	景顺长城大中华	QDII	1.0120	1.0120	-3.98%	-7.24%	-6.21%	1.61%	--	6.08%	2012-05-16	打开
611	263001	景顺长城上证180等权ETF联接	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
612	270001	广发聚富	混合型	1.0756	3.3856	-1.13%	2.02%	4.10%	-4.79%	-10.73%	3.25%	2012-05-17	打开
613	270002	广发稳健增长	混合型	1.3224	3.0774	-1.05%	1.54%	4.29%	-1.69%	-10.89%	7.16%	2012-05-17	打开
614	270005	广发聚丰	股票型	0.6667	3.8445	-1.72%	3.11%	5.72%	-3.92%	-13.83%	9.40%	2012-05-17	打开
615	270006	广发策略优选	混合型	1.2614	2.5214	-1.88%	1.62%	5.78%	-5.64%	-12.34%	6.91%	2012-05-17	打开
616	270007	广发大盘	混合型	0.6842	0.6842	-1.70%	3.60%	5.39%	-2.84%	-21.77%	15.05%	2012-05-17	打开
617	270008	广发核心精选	股票型	1.4570	1.6670	-1.69%	3.26%	10.13%	-4.02%	-9.50%	11.05%	2012-05-17	打开
618	270009	广发增强债券	债券型	1.1140	1.2940	1.09%	1.74%	2.11%	3.44%	7.40%	2.48%	2012-05-17	打开
619	270010	广发沪深300	股票型	1.1270	1.4170	-1.49%	2.92%	2.83%	-1.49%	-14.43%	10.49%	2012-05-17	打开
620	270021	广发聚瑞	股票型	1.0870	1.0870	-1.63%	1.68%	9.47%	-2.69%	-2.69%	10.13%	2012-05-17	打开
621	270022	广发内需增长	混合型	0.8430	0.9430	-0.71%	2.68%	4.72%	-0.71%	-15.53%	10.05%	2012-05-17	打开
622	270023	广发亚太精选	QDII	0.8520	0.8520	-2.85%	-4.27%	-2.07%	0.24%	-14.80%	6.63%	2012-05-16	打开
623	270024	广发聚祥	保本型	1.0390	1.0390	0.68%	1.56%	2.16%	2.36%	3.59%	2.16%	2012-05-17	打开
624	270025	广发行业领先	股票型	0.8070	0.8070	-0.98%	3.86%	7.46%	-5.06%	-14.87%	8.47%	2012-05-17	打开
625	270026	广发中小板300ETF联接	股票型	0.7864	0.7864	-1.43%	0.78%	1.79%	-12.00%	--	7.08%	2012-05-17	打开
626	270027	广发标普全球农业指数	QDII	0.8570	0.8570	-3.05%	-4.88%	-7.95%	-3.92%	--	0.94%	2012-05-16	打开
627	270028	广发制造业精选	股票型	0.9880	0.9880	-1.69%	1.54%	1.96%	-1.30%	--	1.86%	2012-05-17	打开
628	270029	广发聚财信用A	债券型	1.0100	1.0100	0.20%	0.70%	--	--	--	--	2012-05-16	暂停
629	270030	广发聚财信用B	债券型	1.0090	1.0090	0.20%	0.60%	--	--	--	--	2012-05-16	暂停
630	270041	广发消费品精选	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
631	288001	华夏经典混合	混合型	0.9670	3.1070	-0.51%	1.68%	3.87%	-5.01%	-8.95%	6.85%	2012-05-17	打开
632	288002	华夏收入股票	股票型	2.3340	3.7340	-1.23%	2.37%	2.96%	-2.14%	-7.71%	6.92%	2012-05-17	打开
633	288102	中信稳定双利	债券型	1.0393	1.5443	0.34%	1.10%	2.43%	3.17%	1.96%	3.06%	2012-05-17	打开
634	290002	泰信先行策略	混合型	0.4744	2.1016	-1.04%	1.76%	0.85%	-11.26%	-23.34%	-0.65%	2012-05-17	打开
635	290003	泰信双息双利	债券型	1.0229	1.1922	0.22%	0.76%	2.35%	1.23%	-1.93%	2.79%	2012-05-17	打开
636	290004	泰信优质生活	股票型	0.7314	1.3314	-0.18%	2.96%	0.10%	-15.98%	-25.05%	-0.37%	2012-05-17	打开
637	290005	泰信优势增长	混合型	0.8210	1.2610	-0.96%	0.98%	0.00%	-10.57%	-13.49%	-1.08%	2012-05-17	打开
638	290006	泰信蓝筹精选	股票型	0.8225	1.2225	-0.30%	2.75%	9.61%	1.57%	-13.40%	20.78%	2012-05-17	打开
639	290007	泰信增强收益A	债券型	1.0148	1.0648	0.28%	1.26%	4.06%	3.32%	-0.40%	4.59%	2012-05-17	打开
640	290008	泰信发展主题	股票型	0.8260	0.8260	-0.84%	2.23%	4.96%	-7.40%	-14.40%	6.58%	2012-05-17	打开
641	290009	泰信周期回报	债券型	1.0780	1.0840	0.47%	1.99%	7.26%	7.47%	5.89%	7.68%	2012-05-17	打开
642	290010	泰信中证200	股票型	0.7640	0.7840	-1.55%	2.55%	2.55%	-9.05%	--	8.37%	2012-05-17	暂停
643	290011	泰信中小盘精选	股票型	1.0460	1.0610	-0.18%	1.83%	4.23%	5.79%	--	7.29%	2012-05-17	打开
644	290012	泰信保本	保本型	1.0180	1.0180	0.39%	0.99%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
645	291007	泰信增强收益C	债券型	1.0075	1.0535	0.27%	1.23%	3.97%	3.12%	-0.78%	4.44%	2012-05-17	打开
646	310308	申万菱信盛利精选	混合型	0.8000	2.4520	-0.55%	1.27%	3.61%	-4.34%	-11.32%	5.88%	2012-05-17	打开
647	310318	申万菱信盛利强化配置	混合型	0.9880	1.7790	0.28%	0.53%	1.74%	1.78%	0.00%	2.45%	2012-05-17	打开
648	310328	申万菱信新动力	股票型	0.5609	2.2988	-0.23%	2.43%	4.82%	-3.43%	-18.72%	7.39%	2012-05-17	打开
649	310358	申万菱信新经济	混合型	0.5604	1.8923	-0.78%	0.04%	1.54%	-10.61%	-17.38%	3.38%	2012-05-17	打开
650	310368	申万菱信竞争优势	股票型	0.9834	1.4534	0.61%	1.99%	8.18%	-1.95%	-13.80%	8.53%	2012-05-17	打开
651	310378	申万菱信添益宝A	债券型	1.0550	1.1420	0.38%	1.44%	3.13%	2.06%	0.52%	4.87%	2012-05-17	打开
652	310379	申万菱信添益宝B	债券型	1.0480	1.1290	0.29%	1.45%	2.95%	1.86%	0.21%	4.70%	2012-05-17	打开
653	310388	申万菱信消费增长	股票型	0.7760	0.8610	-0.64%	1.04%	1.97%	-13.68%	-23.02%	1.04%	2012-05-17	打开
654	310398	申万菱信沪深300	股票型	0.7600	0.7600	-1.30%	2.43%	1.33%	1.33%	-12.24%	8.73%	2012-05-17	打开
655	310508	申万菱信稳益宝	债券型	1.0410	1.0410	0.39%	1.26%	2.46%	3.07%	3.69%	2.87%	2012-05-17	打开
656	310518	申万菱信可转债	债券型	1.0220	1.0220	-0.29%	0.59%	1.49%	--	--	2.00%	2012-05-17	打开
657	320001	诺安平衡	混合型	0.6538	2.9138	-0.35%	1.05%	5.10%	-4.83%	-14.49%	8.08%	2012-05-17	打开
658	320003	诺安股票	股票型	0.8439	2.7274	-0.17%	0.79%	2.58%	-6.67%	-17.76%	6.97%	2012-05-17	打开
659	320004	诺安优化收益	债券型	1.2115	1.3111	0.41%	1.85%	4.20%	3.70%	3.57%	5.06%	2012-05-17	打开
660	320005	诺安价值增长	股票型	0.7879	1.7329	-0.92%	-0.01%	2.35%	-6.07%	-15.57%	5.11%	2012-05-17	打开
661	320006	诺安灵活配置	混合型	0.9710	1.5510	-0.51%	1.36%	4.97%	-4.05%	-11.41%	7.77%	2012-05-17	打开
662	320007	诺安成长	股票型	0.8850	1.3300	-0.56%	0.91%	1.72%	-5.14%	-12.03%	4.98%	2012-05-17	打开
663	320008	诺安增利A	债券型	1.0630	1.0780	0.66%	1.53%	1.24%	2.11%	0.00%	1.82%	2012-05-17	打开
664	320009	诺安增利B	债券型	1.0480	1.0630	0.58%	1.45%	1.06%	1.85%	-0.57%	1.65%	2012-05-17	打开
665	320010	诺安中证100	股票型	0.7290	0.7290	-1.62%	2.82%	2.10%	1.11%	-11.31%	10.45%	2012-05-17	打开
666	320011	诺安中小盘精选	股票型	1.0050	1.0650	-0.79%	0.70%	4.91%	-7.29%	-18.23%	8.53%	2012-05-17	打开
667	320012	诺安主题精选	股票型	0.8680	0.8680	-0.46%	2.84%	6.11%	-1.70%	-10.24%	9.60%	2012-05-17	打开
668	320013	诺安全球黄金	QDII	1.0180	1.0530	-2.40%	-6.09%	-9.99%	-13.80%	-1.60%	-2.58%	2012-05-16	打开
669	320014	诺安上证新兴产业ETF联接	股票型	0.7800	0.7800	-2.38%	3.59%	2.90%	-8.34%	-22.08%	12.23%	2012-05-17	打开
670	320015	诺安保本	保本型	1.0530	1.0530	0.38%	0.67%	1.45%	2.73%	5.30%	2.33%	2012-05-17	打开
671	320016	诺安多策略	股票型	0.8620	0.8620	-0.92%	1.77%	2.62%	-9.26%	--	7.62%	2012-05-17	打开
672	320017	诺安全球收益不动产	QDII	1.0200	1.0200	-1.35%	0.89%	1.29%	1.69%	--	1.59%	2012-05-16	打开
673	320018	诺安新动力灵活配置	混合型	1.0030	1.0030	-1.38%	0.10%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
674	320020	诺安汇鑫保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
675	340001	兴全可转债	混合型	1.0486	2.7906	-0.23%	0.18%	0.12%	-2.53%	-9.47%	2.54%	2012-05-17	打开
676	340006	兴全全球视野	股票型	3.3756	3.3756	-0.51%	1.24%	2.95%	-2.70%	-5.87%	6.15%	2012-05-17	打开
677	340007	兴全社会责任	股票型	1.2130	1.4030	-0.98%	2.97%	5.11%	-6.33%	-12.04%	7.25%	2012-05-17	打开
678	340008	兴全有机增长	混合型	1.0996	1.0996	-0.36%	-0.76%	1.08%	-7.88%	-11.15%	2.72%	2012-05-17	打开
679	340009	兴全磐稳增利	债券型	0.9969	1.0369	0.23%	0.68%	1.23%	2.68%	-1.54%	3.24%	2012-05-17	打开
680	350001	天治财富增长	混合型	0.6519	2.1972	-0.88%	1.48%	2.34%	-4.73%	-11.81%	2.73%	2012-05-17	打开
681	350002	天治品质优选	混合型	0.7803	3.3053	-0.67%	1.42%	0.39%	-5.21%	-16.88%	2.43%	2012-05-17	打开
682	350005	天治创新先锋	股票型	1.1125	1.1125	-1.44%	2.11%	6.01%	-6.14%	-18.12%	14.64%	2012-05-17	打开
683	350006	天治稳健双盈	债券型	1.0089	1.0089	0.33%	2.21%	3.43%	4.47%	-3.84%	6.94%	2012-05-17	打开
684	350007	天治趋势精选	混合型	0.9340	0.9340	-0.43%	1.41%	0.86%	-3.11%	-8.52%	2.08%	2012-05-17	打开
685	350008	天治成长精选	股票型	0.9810	0.9810	-1.60%	2.29%	4.81%	1.34%	--	6.98%	2012-05-17	打开
686	350009	天治稳定收益	债券型	1.0250	1.0550	0.59%	2.28%	4.21%	--	--	5.46%	2012-05-17	暂停
687	360001	光大量化核心	股票型	0.7909	2.7946	-1.21%	2.81%	2.10%	-1.59%	-14.05%	9.21%	2012-05-17	打开
688	360005	光大红利	股票型	2.1201	2.7781	-0.85%	2.11%	4.86%	0.08%	-10.40%	5.86%	2012-05-17	打开
689	360006	光大新增长	股票型	1.0388	2.3188	-0.66%	1.88%	4.77%	-7.21%	-16.53%	3.79%	2012-05-17	打开
690	360007	光大优势	股票型	0.6452	0.6452	-0.51%	1.83%	3.20%	-2.29%	-13.75%	5.12%	2012-05-17	打开
691	360008	光大增利收益A	债券型	1.0200	1.2060	0.49%	1.18%	2.57%	3.69%	4.70%	3.90%	2012-05-17	打开
692	360009	光大增利收益C	债券型	1.0200	1.1890	0.49%	1.08%	2.47%	3.49%	4.30%	3.80%	2012-05-17	打开
693	360010	光大均衡精选	股票型	0.9458	1.0658	-1.18%	1.37%	3.91%	-1.74%	-13.57%	5.70%	2012-05-17	打开
694	360011	光大动态优选	混合型	0.9050	1.0350	-0.55%	2.38%	5.60%	-0.88%	-8.12%	8.51%	2012-05-17	打开
695	360012	光大中小盘	股票型	0.8349	0.8649	-1.86%	1.36%	2.05%	-15.27%	-18.28%	-1.85%	2012-05-17	打开
696	360013	光大保德信信用添益A	债券型	1.0550	1.0950	1.63%	2.81%	2.41%	5.19%	9.61%	3.19%	2012-05-17	打开
697	360014	光大保德信信用添益C	债券型	1.0510	1.0910	1.64%	2.72%	2.32%	5.01%	9.21%	3.01%	2012-05-17	打开
698	360016	光大保德信行业轮动	股票型	1.0580	1.0580	-0.19%	3.32%	5.80%	--	--	--	2012-05-17	打开
699	370021	上投摩根分红添利A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
700	370022	上投摩根分红添利B	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
701	371020	上投摩根纯债A	债券型	1.0490	1.0490	0.48%	0.67%	0.87%	2.24%	-0.10%	1.55%	2012-05-17	打开
702	371120	上投摩根纯债B	债券型	1.0350	1.0350	0.39%	0.58%	0.68%	1.97%	-0.58%	1.27%	2012-05-17	打开
703	372010	上投摩根强化回报A	债券型	1.0450	1.0450	0.29%	1.55%	2.96%	3.36%	--	3.88%	2012-05-17	打开
704	372110	上投摩根强化回报B	债券型	1.0410	1.0410	0.29%	1.46%	2.76%	3.17%	--	3.69%	2012-05-17	打开
705	373010	上投摩根双息平衡	混合型	0.7596	2.1888	-0.68%	1.63%	3.46%	-0.33%	-10.70%	6.81%	2012-05-17	打开
706	373020	上投摩根双核平衡	混合型	0.9922	1.0932	-0.97%	1.82%	2.78%	-5.12%	-13.12%	2.72%	2012-05-17	打开
707	375010	上投摩根中国优势	混合型	1.9070	4.9770	-1.61%	2.36%	5.51%	1.87%	-22.01%	12.69%	2012-05-17	打开
708	376510	上投摩根大盘蓝筹	股票型	0.7870	0.7870	-1.13%	2.61%	3.15%	-6.75%	-16.98%	3.28%	2012-05-17	打开
709	377010	上投摩根阿尔法	股票型	2.2853	4.2053	-1.12%	0.85%	-1.22%	-11.67%	-24.34%	1.72%	2012-05-17	打开
710	377016	上投摩根亚太优势	QDII	0.5040	0.5040	-4.55%	-8.20%	-10.48%	-5.62%	-25.88%	-0.40%	2012-05-16	打开
711	377020	上投摩根内需动力	股票型	0.8780	1.1440	-1.24%	-1.40%	3.04%	-5.51%	-12.03%	2.22%	2012-05-17	打开
712	377150	上投摩根健康品质生活	股票型	1.0080	1.0080	-0.69%	1.92%	0.70%	--	--	--	2012-05-17	打开
713	377240	上投摩根新兴动力	股票型	0.9320	0.9320	-0.64%	2.87%	6.15%	-2.20%	--	5.91%	2012-05-17	打开
714	377530	上投摩根行业轮动	股票型	0.8340	0.8340	-0.83%	2.08%	4.51%	0.00%	-12.30%	8.74%	2012-05-17	打开
715	378006	上投摩根全球新兴市场	QDII	0.8060	0.8060	-2.77%	-7.36%	-10.04%	-2.77%	-18.26%	1.77%	2012-05-16	打开
716	378010	上投摩根成长先锋	股票型	1.2650	1.9450	-1.07%	2.24%	3.65%	-0.71%	-8.74%	5.23%	2012-05-17	打开
717	378546	上投摩根全球天然资源	QDII	0.9830	0.9830	-0.91%	-1.70%	-1.70%	--	--	--	2012-05-16	打开
718	379010	上投摩根中小盘	股票型	1.1640	1.2040	-1.19%	2.83%	5.72%	-9.49%	-16.20%	4.68%	2012-05-17	打开
719	393001	中海保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
720	395001	中海稳健收益	债券型	1.0250	1.2700	0.59%	1.28%	2.39%	2.90%	1.48%	3.10%	2012-05-17	打开
721	395011	中海增强收益A	债券型	1.0060	1.0060	-0.30%	1.11%	2.13%	2.97%	0.40%	2.76%	2012-05-17	打开
722	395012	中海增强收益C	债券型	1.0000	1.0000	-0.40%	1.01%	1.94%	2.67%	-0.10%	2.56%	2012-05-17	打开
723	398001	中海优质成长	混合型	0.4770	2.6697	-0.75%	1.58%	2.23%	-10.03%	-19.99%	-0.10%	2012-05-17	打开
724	398011	中海分红增利	混合型	0.7125	2.1125	-0.29%	3.77%	4.06%	-6.21%	-13.11%	2.30%	2012-05-17	打开
725	398021	中海能源策略	混合型	0.6104	0.9204	-1.48%	0.53%	-0.46%	-17.25%	-31.62%	1.77%	2012-05-17	打开
726	398031	中海蓝筹	混合型	0.8349	1.2299	-1.29%	0.78%	1.64%	-7.07%	-14.54%	3.50%	2012-05-17	打开
727	398041	中海量化策略	股票型	0.9090	0.9460	-0.22%	3.30%	4.48%	-8.92%	-14.41%	6.57%	2012-05-17	打开
728	398051	中海环保新能源主题	混合型	0.8000	0.8000	-0.62%	2.04%	3.36%	-2.68%	-9.30%	4.99%	2012-05-17	打开
729	398061	中海消费主题精选	股票型	1.0030	1.0430	0.00%	0.80%	2.69%	4.23%	--	4.44%	2012-05-17	打开
730	399001	中海上证50	股票型	0.7550	0.7550	-1.05%	3.00%	2.44%	-0.66%	-13.62%	9.58%	2012-05-17	打开
731	399011	中海上证380	股票型	1.0260	1.0260	-0.77%	1.99%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
732	400001	东方龙混合	混合型	0.6581	2.4196	-0.63%	2.62%	2.96%	1.34%	-5.47%	7.01%	2012-05-17	打开
733	400003	东方精选	混合型	0.9761	3.2386	-0.97%	1.09%	3.46%	-2.90%	-6.60%	8.14%	2012-05-17	打开
734	400007	东方策略成长	股票型	1.3416	1.3416	-0.79%	2.76%	2.72%	-0.93%	-7.16%	7.01%	2012-05-17	打开
735	400009	东方稳健回报	债券型	1.0560	1.1260	1.05%	2.52%	2.03%	2.03%	0.67%	1.93%	2012-05-17	打开
736	400011	东方核心动力	股票型	0.7677	0.7677	-0.58%	1.87%	3.24%	-2.88%	-12.88%	5.44%	2012-05-17	打开
737	400013	东方保本	保本型	1.0340	1.0340	0.29%	0.98%	1.77%	3.71%	3.30%	3.09%	2012-05-17	打开
738	400015	东方增长中小盘	混合型	1.0737	1.0737	-0.02%	2.07%	6.34%	--	--	7.34%	2012-05-17	打开
739	410001	华富竞争力优选	混合型	0.5026	1.6610	-0.55%	1.35%	1.43%	-14.64%	-26.26%	1.19%	2012-05-17	打开
740	410003	华富成长趋势	股票型	0.5291	0.8191	-1.96%	1.03%	1.69%	-10.11%	-23.51%	0.44%	2012-05-17	打开
741	410004	华富收益增强A	债券型	1.1239	1.2959	0.12%	1.91%	3.81%	1.30%	-3.08%	4.54%	2012-05-17	打开
742	410005	华富收益增强B	债券型	1.1150	1.2770	0.10%	1.87%	3.69%	1.09%	-3.48%	4.37%	2012-05-17	打开
743	410006	华富策略精选	混合型	0.7878	0.9478	-0.23%	1.63%	3.86%	-8.72%	-22.02%	4.36%	2012-05-17	打开
744	410007	华富价值增长	混合型	0.7154	0.7154	-0.86%	2.88%	2.89%	-8.07%	-14.51%	2.45%	2012-05-17	打开
745	410008	华富中证100	股票型	0.7384	0.7384	-1.45%	2.68%	2.36%	1.03%	-11.58%	10.31%	2012-05-17	打开
746	410009	华富量子生命力	股票型	0.8316	0.8316	-1.18%	2.33%	4.62%	-8.42%	-15.51%	11.61%	2012-05-17	打开
747	410010	华富中小板	股票型	1.0130	1.0130	-1.46%	1.10%	0.00%	--	--	0.30%	2012-05-17	打开
748	420001	天弘精选	混合型	0.5504	1.6394	-1.56%	2.00%	5.42%	-5.70%	-6.09%	2.19%	2012-05-17	打开
749	420002	天弘永利A	债券型	1.0072	1.1583	0.43%	1.46%	3.27%	4.72%	3.05%	4.40%	2012-05-17	打开
750	420003	天弘永定价值成长	股票型	0.8698	1.2048	-1.33%	5.07%	8.40%	-2.47%	-12.64%	11.44%	2012-05-17	打开
751	420005	天弘周期策略	股票型	0.8580	0.9000	-1.49%	1.78%	3.13%	-15.63%	-19.74%	1.06%	2012-05-17	打开
752	420102	天弘永利B	债券型	1.0074	1.1761	0.44%	1.50%	3.39%	4.93%	3.47%	4.56%	2012-05-17	打开
753	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	0.4920	2.0360	-0.18%	0.29%	2.59%	-6.39%	-13.76%	3.06%	2012-05-17	打开
754	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	1.1528	2.4728	-1.12%	3.40%	6.34%	-3.98%	-15.81%	6.78%	2012-05-17	打开
755	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	0.9290	1.3390	-0.51%	2.00%	2.32%	-9.04%	-14.33%	2.67%	2012-05-17	打开
756	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	1.2733	1.4733	-0.74%	3.78%	7.50%	-4.34%	-14.44%	7.13%	2012-05-17	打开
757	450005	富兰克林国海强化收益A	债券型	1.0347	1.1177	0.33%	1.40%	2.79%	2.36%	-0.88%	2.81%	2012-05-17	打开
758	450006	富兰克林国海强化收益C	债券型	1.0269	1.1099	0.31%	1.34%	2.67%	2.18%	-1.20%	2.65%	2012-05-17	打开
759	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	0.8707	1.0507	-0.59%	3.10%	4.64%	-7.85%	-18.65%	9.10%	2012-05-17	打开
760	450008	富兰克林国海沪深300	股票型	0.9210	0.9210	-1.71%	1.88%	2.22%	-1.81%	-13.52%	9.64%	2012-05-17	打开
761	450009	富兰克林国海中小盘	股票型	0.9160	0.9160	-1.72%	2.23%	5.41%	-3.58%	-7.19%	8.92%	2012-05-17	打开
762	450010	富兰克林国海策略回报	混合型	0.8570	0.8570	-0.35%	2.15%	1.78%	-10.54%	--	-0.46%	2012-05-17	打开
763	450011	富兰克林国海研究精选	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
764	457001	富兰克林国海亚洲机会	QDII	0.9530	0.9530	-2.95%	-4.60%	-4.70%	--	--	--	2012-05-16	打开
765	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	0.5348	2.4409	-1.24%	2.20%	3.16%	-8.11%	-15.42%	4.33%	2012-05-17	打开
766	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	0.7864	0.8364	-1.49%	1.50%	3.13%	-8.45%	-16.47%	6.08%	2012-05-17	打开
767	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	1.0578	1.2178	1.00%	1.94%	1.57%	3.73%	2.21%	2.41%	2012-05-17	打开
768	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	1.0361	1.5461	-1.13%	1.94%	3.01%	-9.54%	-17.78%	3.13%	2012-05-17	打开
769	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	0.6620	0.6620	-1.34%	1.53%	2.32%	-7.93%	-20.34%	3.12%	2012-05-17	打开
770	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	0.8690	0.8890	-0.69%	3.08%	4.83%	0.93%	-13.27%	8.35%	2012-05-17	打开
771	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业	QDII	0.7750	0.7750	-4.91%	-8.18%	-7.41%	-0.90%	-20.10%	3.20%	2012-05-16	打开
772	460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	股票型	0.7480	0.7480	-0.93%	2.75%	3.60%	-7.43%	-20.93%	11.31%	2012-05-17	打开
773	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
774	470006	汇添富医药保健	股票型	0.7930	0.7930	0.13%	4.48%	4.89%	-9.16%	-14.46%	3.12%	2012-05-17	打开
775	470007	汇添富上证综合	股票型	0.7710	0.7710	-1.28%	1.98%	0.65%	-2.77%	-14.71%	7.23%	2012-05-17	打开
776	470008	汇添富策略回报	股票型	0.9410	0.9610	-1.57%	2.17%	1.51%	-5.33%	-11.97%	5.49%	2012-05-17	打开
777	470009	汇添富民营活力	股票型	0.9680	0.9680	-1.73%	2.43%	5.10%	-2.62%	-9.70%	6.26%	2012-05-17	打开
778	470018	汇添富保本	保本型	1.0410	1.0410	0.48%	0.97%	1.76%	2.87%	3.27%	2.87%	2012-05-17	打开
779	470028	汇添富社会责任	股票型	0.8660	0.8660	-1.81%	0.93%	1.29%	-7.77%	-12.61%	2.61%	2012-05-17	打开
780	470058	汇添富可转债A	债券型	0.9920	0.9920	-0.80%	-0.60%	-1.68%	0.00%	--	0.81%	2012-05-17	打开
781	470059	汇添富可转债C	债券型	0.9890	0.9890	-0.80%	-0.60%	-1.69%	-0.10%	--	0.71%	2012-05-17	打开
782	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	1.0151	1.0151	-0.96%	2.61%	4.13%	1.35%	--	11.35%	2012-05-17	打开
783	470078	汇添富增强收益C	债券型	1.0410	1.2110	0.68%	1.26%	3.07%	3.89%	1.31%	4.31%	2012-05-17	打开
784	470088	汇添富信用债A	债券型	1.0380	1.0380	0.87%	2.77%	3.28%	--	--	3.80%	2012-05-17	打开
785	470089	汇添富信用债C	债券型	1.0370	1.0370	0.88%	2.88%	3.29%	--	--	3.70%	2012-05-17	打开
786	470098	汇添富逆向投资	股票型	1.0030	1.0030	0.20%	0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
787	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	0.8350	0.8550	-3.47%	-6.39%	-7.33%	-4.57%	-22.11%	-0.36%	2012-05-16	打开
788	481001	工银核心价值	股票型	0.2905	3.7237	-1.86%	1.33%	1.72%	-5.31%	-16.76%	5.25%	2012-05-17	打开
789	481004	工银稳健成长	股票型	1.1826	1.4326	-2.00%	0.29%	2.02%	-10.14%	-16.23%	0.99%	2012-05-17	打开
790	481006	工银红利	股票型	0.8899	0.9299	-1.95%	2.21%	4.79%	2.57%	-10.46%	9.74%	2012-05-17	打开
791	481008	工银大盘蓝筹	股票型	0.8250	1.2350	-2.14%	0.61%	1.60%	-8.03%	-15.30%	7.56%	2012-05-17	打开
792	481009	工银沪深300	股票型	0.9149	1.1099	-1.53%	2.81%	2.95%	-1.55%	-14.71%	10.90%	2012-05-17	打开
793	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	0.7940	0.7940	-1.49%	1.40%	2.32%	-6.70%	-19.39%	4.34%	2012-05-17	打开
794	481012	工银深证红利ETF联接	股票型	0.7871	0.7871	-1.20%	3.29%	5.03%	-2.68%	-18.47%	12.46%	2012-05-17	打开
795	481013	工银瑞信消费服务行业	股票型	0.8940	0.8940	-1.54%	1.48%	4.68%	-3.35%	-10.51%	5.92%	2012-05-17	打开
796	481015	工银瑞信主题策略	股票型	1.0080	1.0080	-1.66%	1.10%	0.90%	-0.69%	--	3.38%	2012-05-17	打开
797	481017	工银瑞信量化策略	股票型	1.0000	1.0000	0.00%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
798	483003	工银精选平衡	混合型	0.5662	1.8183	-1.32%	1.25%	3.36%	-4.18%	-11.89%	5.24%	2012-05-17	打开
799	485005	工银强债B	债券型	1.0854	1.3904	1.05%	3.05%	4.51%	4.77%	2.68%	5.47%	2012-05-17	打开
800	485007	工银信用添利B	债券型	1.0625	1.2975	1.90%	4.76%	7.43%	6.73%	3.15%	8.27%	2012-05-17	打开
801	485011	工银瑞信双利B	债券型	1.0980	1.0980	2.62%	5.37%	5.88%	6.60%	8.61%	6.91%	2012-05-17	打开
802	485014	工银瑞信添颐B	债券型	1.1380	1.1380	1.16%	4.40%	6.06%	7.56%	--	9.00%	2012-05-17	打开
803	485105	工银强债A	债券型	1.0907	1.4157	1.07%	3.08%	4.61%	4.99%	3.10%	5.63%	2012-05-17	打开
804	485107	工银信用添利A	债券型	1.0825	1.3175	1.91%	4.79%	7.53%	6.95%	3.57%	8.42%	2012-05-17	打开
805	485111	工银瑞信双利A	债券型	1.1060	1.1060	2.50%	5.33%	5.94%	6.86%	9.07%	7.07%	2012-05-17	打开
806	485114	工银瑞信添颐A	债券型	1.1460	1.1460	1.24%	4.56%	6.21%	8.11%	--	9.35%	2012-05-17	打开
807	486001	工银全球配置	QDII	0.8200	0.8200	-3.98%	-7.55%	-9.59%	-5.42%	-17.59%	0.24%	2012-05-16	打开
808	486002	工银全球精选	QDII	0.8740	0.8740	-2.78%	-6.32%	-7.51%	-3.64%	-16.04%	1.75%	2012-05-16	打开
809	487016	工银瑞信保本	保本型	1.0310	1.0310	0.78%	1.38%	2.28%	--	--	2.79%	2012-05-17	打开
810	510010	交银180治理ETF	股票型	0.6650	0.7400	-1.19%	3.10%	2.15%	1.06%	-13.30%	10.83%	2012-05-17	打开
811	510020	博时上证超级大盘ETF	股票型	0.1903	0.7019	-1.60%	3.82%	4.22%	4.62%	-7.62%	14.71%	2012-05-17	打开
812	510030	华宝兴业上证180	股票型	2.3410	0.8010	-1.39%	2.36%	-0.09%	1.83%	-11.86%	7.63%	2012-05-17	打开
813	510050	华夏上证50ETF	股票型	1.8030	2.3220	-1.56%	3.02%	1.86%	2.96%	-10.28%	11.16%	2012-05-17	打开
814	510060	工银瑞信上证央企50	股票型	1.1304	0.7230	-1.90%	1.89%	-0.33%	-2.44%	-15.24%	6.56%	2012-05-17	打开
815	510070	鹏华上证民营企业50	股票型	1.0200	0.8740	-1.45%	3.03%	2.41%	-7.61%	-18.92%	10.63%	2012-05-17	打开
816	510080	长盛中信全债	债券型	1.1456	1.9556	-0.05%	1.06%	1.60%	1.17%	-4.31%	1.97%	2012-05-17	打开
817	510081	长盛动态精选	混合型	0.9450	2.8450	-1.42%	3.30%	3.65%	-3.31%	-13.37%	5.30%	2012-05-17	打开
818	510090	建信上证社会责任ETF	股票型	0.8490	1.0130	-1.28%	2.91%	1.92%	1.68%	-11.84%	10.55%	2012-05-17	打开
819	510110	海富通上证周期ETF	股票型	2.2010	0.8830	-1.48%	3.04%	1.90%	2.95%	-9.50%	10.99%	2012-05-17	暂停
820	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	1.8370	0.7740	-1.92%	2.34%	1.55%	-7.78%	-21.27%	7.36%	2012-05-17	打开
821	510130	易方达上证中盘	股票型	2.4448	0.8409	-1.38%	3.49%	4.10%	-6.07%	-21.09%	12.57%	2012-05-17	暂停
822	510150	招商上证消费80ETF	股票型	2.4990	0.8240	-0.56%	3.35%	6.70%	-5.70%	-14.62%	11.21%	2012-05-17	打开
823	510160	南方中证小康产业	股票型	0.3555	0.8845	-1.55%	2.24%	1.02%	-3.21%	-17.71%	8.78%	2012-05-17	暂停
824	510170	国联安大宗商品ETF	股票型	2.5230	0.7830	-2.66%	3.40%	3.40%	-3.89%	-17.41%	19.46%	2012-05-17	打开
825	510180	华安上证180ETF	股票型	0.5630	2.1710	-1.40%	3.30%	2.74%	-0.18%	-14.18%	11.71%	2012-05-17	打开
826	510190	华安上证龙头ETF	股票型	2.2140	0.8480	-0.76%	2.93%	2.07%	2.12%	-13.31%	9.71%	2012-05-17	打开
827	510210	富国上证综指ETF	股票型	2.4060	0.8230	-1.31%	2.43%	1.26%	-2.87%	-15.52%	8.23%	2012-05-17	打开
828	510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	股票型	2.7160	0.7420	-1.06%	2.84%	3.82%	-7.62%	-21.64%	12.09%	2012-05-17	打开
829	510230	国泰金融ETF	股票型	3.0960	0.8790	-0.71%	3.23%	1.94%	6.10%	-7.42%	11.13%	2012-05-17	打开
830	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	0.7710	0.7710	-2.65%	3.77%	2.94%	-9.08%	-22.43%	13.22%	2012-05-17	打开
831	510270	中银上证国企100ETF	股票型	0.7620	0.8890	-1.68%	2.70%	2.42%	0.13%	--	11.24%	2012-05-17	打开
832	510280	华宝兴业上证180成长ETF	股票型	0.9860	0.9860	-2.09%	3.25%	2.82%	1.86%	--	11.79%	2012-05-17	打开
833	510290	南方上证380ETF	股票型	0.9131	0.9131	-0.56%	2.69%	4.59%	-7.75%	--	12.37%	2012-05-17	打开
834	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型	2.6370	0.9780	-2.86%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
835	510410	博时上证自然资源ETF	股票型	1.0045	1.0045	-2.70%	-0.52%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
836	510420	景顺长城上证180等权ETF	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
837	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	1.9290	1.3450	-1.48%	1.58%	0.99%	-1.13%	-12.96%	8.25%	2012-05-17	打开
838	519001	银华核心价值优选	股票型	1.1752	4.0189	-0.84%	2.03%	2.69%	-8.13%	-21.23%	4.10%	2012-05-17	打开
839	519003	海富通收益增长	混合型	0.6910	2.3060	-1.00%	1.77%	2.37%	-4.69%	-12.97%	3.13%	2012-05-17	打开
840	519005	海富通股票	股票型	0.5710	2.5200	-0.87%	2.51%	3.63%	-8.35%	-18.31%	3.44%	2012-05-17	打开
841	519007	海富通强化回报	混合型	0.6570	2.1530	-1.35%	1.55%	3.63%	-2.67%	-12.86%	5.97%	2012-05-17	打开
842	519008	汇添富优势精选	混合型	2.0275	4.2075	-1.34%	0.83%	2.64%	-4.84%	-12.90%	4.45%	2012-05-17	打开
843	519011	海富通精选	混合型	0.6104	3.6930	-1.25%	1.48%	3.31%	-3.22%	-11.39%	5.30%	2012-05-17	打开
844	519013	海富通风格优势	股票型	0.8330	1.9390	-0.95%	2.59%	3.74%	-4.58%	-14.65%	3.99%	2012-05-17	打开
845	519015	海富通精选2号	混合型	0.6580	0.9780	-1.35%	1.39%	3.46%	-1.94%	-9.24%	5.79%	2012-05-17	打开
846	519017	大成积极成长	股票型	0.8270	1.9450	-0.96%	1.60%	1.47%	-10.88%	-20.79%	2.35%	2012-05-17	打开
847	519018	汇添富均衡增长	股票型	0.6179	2.1946	-1.34%	1.01%	3.21%	-5.26%	-12.74%	4.75%	2012-05-17	打开
848	519019	大成景阳	股票型	0.6720	3.7100	-1.18%	1.36%	3.54%	-9.80%	-16.63%	6.16%	2012-05-17	打开
849	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	0.5970	1.7790	-0.50%	0.17%	0.84%	-7.67%	-15.37%	0.67%	2012-05-17	打开
850	519023	海富通稳健添利C	债券型	1.0390	1.1300	1.07%	2.57%	4.95%	5.38%	-0.18%	5.16%	2012-05-17	打开
851	519024	海富通稳健添利A	债券型	1.0450	1.1360	1.06%	2.55%	5.03%	5.56%	0.20%	5.24%	2012-05-17	打开
852	519025	海富通领先成长	股票型	0.9250	1.0750	-0.96%	2.44%	2.21%	-8.42%	-18.26%	2.66%	2012-05-17	打开
853	519026	海富通中小盘	股票型	0.9340	0.9340	-0.21%	3.43%	5.54%	-5.75%	-14.78%	6.50%	2012-05-17	打开
854	519027	海富通上证周期ETF联接	股票型	0.8070	0.8070	-1.47%	2.80%	1.64%	2.67%	-9.02%	10.10%	2012-05-17	打开
855	519029	华夏平稳增长	混合型	1.3050	2.0100	-0.53%	1.95%	3.00%	-4.95%	-20.18%	5.67%	2012-05-17	打开
856	519030	海富通稳固收益	债券型	1.0210	1.0210	0.59%	2.20%	4.08%	4.83%	0.39%	4.72%	2012-05-17	打开
857	519032	海富通上证非周期ETF联接	股票型	0.7920	0.7920	-1.86%	2.06%	1.28%	-7.48%	-20.16%	6.74%	2012-05-17	打开
858	519033	海富通国策导向	股票型	1.0690	1.0690	-0.83%	2.39%	3.89%	6.90%	--	6.69%	2012-05-17	打开
859	519034	海富通中证内地低碳	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
860	519035	富国天博	股票型	0.8129	2.8658	-2.19%	2.16%	4.24%	-1.99%	-12.09%	9.84%	2012-05-17	打开
861	519039	长盛同德主题增长	股票型	0.7973	2.2847	-1.70%	3.34%	3.14%	-4.04%	-14.87%	6.43%	2012-05-17	打开
862	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	1.1220	1.4420	-0.97%	0.45%	1.26%	-6.73%	-11.16%	2.47%	2012-05-17	打开
863	519068	汇添富成长焦点	股票型	1.0556	1.2956	-1.89%	1.41%	2.33%	-3.66%	-8.60%	4.72%	2012-05-17	打开
864	519069	汇添富价值精选	股票型	1.0630	1.5330	-1.12%	1.24%	3.71%	-3.00%	-11.24%	6.83%	2012-05-17	打开
865	519078	汇添富增强收益A	债券型	1.0500	1.2200	0.67%	1.35%	3.14%	4.06%	1.58%	4.48%	2012-05-17	打开
866	519087	新华优选分红	混合型	0.7704	2.4303	-0.54%	3.26%	1.72%	-1.29%	-8.26%	7.39%	2012-05-17	打开
867	519089	新华优选成长	股票型	1.2433	1.9433	-0.85%	1.95%	3.89%	-6.97%	-12.17%	7.31%	2012-05-17	打开
868	519091	新华泛资源优势	混合型	0.9590	0.9590	-0.52%	2.02%	4.35%	-1.34%	-4.96%	5.50%	2012-05-17	打开
869	519093	新华钻石品质企业	股票型	0.9140	0.9140	-0.33%	3.04%	1.11%	-3.28%	-9.24%	6.53%	2012-05-17	打开
870	519095	新华行业周期轮换	股票型	1.0750	1.0750	0.09%	2.97%	6.86%	0.19%	-4.95%	9.92%	2012-05-17	打开
871	519097	新华中小市值优选	股票型	0.8590	0.8590	-0.35%	1.66%	3.00%	-5.60%	-8.91%	5.40%	2012-05-17	打开
872	519099	新华灵活主题	股票型	0.8680	0.8680	-0.23%	2.00%	5.08%	-6.77%	--	7.03%	2012-05-17	打开
873	519100	长盛中证100	股票型	0.7498	1.3698	-1.52%	2.73%	2.43%	0.90%	-12.16%	10.62%	2012-05-17	打开
874	519110	浦银安盛价值成长	股票型	0.7580	0.7580	-1.04%	2.99%	3.84%	-8.56%	-14.74%	5.13%	2012-05-17	打开
875	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	1.0760	1.0860	0.84%	2.38%	5.18%	4.98%	1.61%	5.59%	2012-05-17	打开
876	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	1.0650	1.0750	0.85%	2.40%	5.03%	4.82%	1.14%	5.45%	2012-05-17	打开
877	519113	浦银安盛精致生活	混合型	0.8400	0.9000	-0.94%	0.60%	2.56%	-9.48%	-13.22%	4.09%	2012-05-17	打开
878	519115	浦银安盛红利精选	股票型	0.7730	0.7730	-0.77%	0.78%	3.48%	-9.17%	-13.73%	4.46%	2012-05-17	打开
879	519116	浦银安盛沪深300	股票型	0.8390	0.8390	-1.76%	2.69%	3.20%	-2.67%	-15.34%	12.02%	2012-05-17	打开
880	519117	浦银安盛基本面400	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停
881	519150	新华优选消费	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
882	519180	万家上证180	股票型	0.5792	2.9192	-1.43%	3.02%	2.48%	-0.50%	-13.98%	10.96%	2012-05-17	打开
883	519181	万家和谐增长	混合型	0.4883	1.1283	-1.39%	0.45%	2.89%	-10.40%	-19.52%	0.72%	2012-05-17	打开
884	519183	万家双引擎	混合型	0.8481	1.3381	-1.51%	1.50%	4.18%	-6.80%	-8.79%	0.01%	2012-05-17	打开
885	519185	万家精选	股票型	0.7765	0.8565	-1.02%	2.71%	9.21%	-5.84%	-19.32%	8.60%	2012-05-17	打开
886	519186	万家稳健增利A	债券型	1.0890	1.1590	0.49%	1.27%	3.58%	5.87%	4.19%	5.76%	2012-05-17	打开
887	519187	万家稳健增利C	债券型	1.0776	1.1476	0.49%	1.23%	3.48%	5.66%	3.86%	5.60%	2012-05-17	打开
888	519300	大成沪深300	股票型	0.7971	2.2071	-1.53%	2.65%	2.72%	-1.96%	-14.99%	10.63%	2012-05-17	打开
889	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	1.0727	1.2327	1.02%	1.97%	1.66%	3.89%	2.52%	2.53%	2012-05-17	打开
890	519601	海富通中国海外精选	QDII	1.1240	1.3940	-3.68%	-7.87%	-13.54%	-6.64%	-26.68%	-0.97%	2012-05-16	打开
891	519602	海富通大中华精选	QDII	0.7270	0.7270	-3.96%	-7.97%	-12.30%	-1.09%	-26.79%	2.97%	2012-05-16	打开
892	519666	银河银信添利B	债券型	1.0111	1.2891	0.92%	1.57%	2.95%	3.53%	1.78%	3.64%	2012-05-17	打开
893	519667	银河银信添利A	债券型	1.0187	1.3067	0.94%	1.60%	3.06%	3.74%	2.18%	3.80%	2012-05-17	打开
894	519668	银河竞争优势成长	股票型	0.9976	1.5526	-0.76%	2.02%	3.74%	-2.39%	-8.94%	4.17%	2012-05-17	打开
895	519670	银河行业优选	股票型	0.9910	1.3510	-0.90%	3.34%	5.31%	-6.33%	-8.33%	3.55%	2012-05-17	打开
896	519671	银河沪深300	股票型	0.7520	0.7520	-1.18%	2.73%	1.48%	0.67%	-13.06%	8.67%	2012-05-17	打开
897	519672	银河蓝筹精选	股票型	0.8090	0.8090	-0.86%	0.25%	-0.37%	-15.20%	-20.22%	-2.41%	2012-05-17	打开
898	519674	银河创新成长	股票型	0.8597	0.8597	-0.35%	1.96%	5.12%	-6.06%	-11.07%	4.93%	2012-05-17	打开
899	519676	银河保本	保本型	1.0390	1.0390	0.48%	0.87%	1.76%	2.87%	--	2.36%	2012-05-17	打开
900	519678	银河消费驱动	股票型	0.9850	0.9850	-1.60%	2.60%	4.79%	-0.40%	--	6.72%	2012-05-17	打开
901	519680	交银增利A/B	债券型	1.0146	1.2716	0.72%	2.90%	5.01%	6.94%	1.72%	7.24%	2012-05-17	打开
902	519682	交银增利C	债券型	1.0120	1.2520	0.71%	2.86%	4.88%	6.69%	1.29%	7.06%	2012-05-17	打开
903	519683	交银双利A/B	债券型	1.0520	1.0770	0.29%	2.24%	2.93%	6.07%	--	6.91%	2012-05-17	打开
904	519685	交银双利C	债券型	1.0480	1.0730	0.29%	2.14%	2.84%	5.78%	--	6.62%	2012-05-17	打开
905	519686	交银180治理ETF联接	股票型	0.7560	0.7560	-1.05%	3.00%	2.16%	1.07%	-12.50%	10.36%	2012-05-17	打开
906	519688	交银精选	股票型	0.6950	2.8408	-1.24%	2.58%	3.27%	-3.59%	-18.07%	3.90%	2012-05-17	打开
907	519690	交银稳健	混合型	1.2692	2.7242	-0.60%	3.45%	6.75%	-0.27%	-7.32%	7.77%	2012-05-17	打开
908	519692	交银成长	股票型	2.4850	2.7300	-1.51%	3.81%	7.52%	0.89%	-6.02%	8.81%	2012-05-17	打开
909	519694	交银蓝筹	股票型	0.6915	0.7065	-1.51%	2.84%	5.20%	-1.17%	-10.02%	7.13%	2012-05-17	打开
910	519696	交银环球精选	QDII	1.1930	1.3180	-3.24%	-6.43%	-8.65%	-2.53%	-21.72%	1.19%	2012-05-16	打开
911	519697	交银优势行业灵活配置	混合型	1.1130	1.1530	-0.89%	1.74%	3.06%	3.92%	3.82%	3.73%	2012-05-17	打开
912	519698	交银先锋	股票型	1.0433	1.0983	-0.58%	4.19%	10.55%	2.94%	-11.04%	11.11%	2012-05-17	打开
913	519700	交银主题优选	混合型	0.9320	0.9470	-0.96%	4.25%	8.88%	4.60%	-9.86%	15.20%	2012-05-17	打开
914	519702	交银趋势优先	股票型	0.8100	0.8100	-1.46%	1.50%	3.45%	-3.91%	-15.09%	8.00%	2012-05-17	打开
915	519704	交银先进制造	股票型	0.8540	0.8540	-1.27%	2.03%	1.55%	-10.11%	--	2.15%	2012-05-17	打开
916	519706	交银深证300价值ETF联接	股票型	1.0120	1.0120	-0.98%	2.74%	4.33%	-1.08%	--	11.45%	2012-05-17	打开
917	519709	交银全球自然资源	QDII	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		暂停
918	519710	交银荣安保本	保本型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
919	519976	长信可转债C	债券型	1.0047	1.0047	0.23%	0.40%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
920	519977	长信可转债A	债券型	1.0053	1.0053	0.25%	0.45%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
921	519979	长信内需成长	股票型	0.9040	0.9040	-2.27%	2.84%	6.48%	-9.42%	--	6.10%	2012-05-17	打开
922	519981	长信标普100	QDII	0.9920	0.9920	-1.20%	-2.27%	-2.75%	5.31%	-1.29%	4.53%	2012-05-16	打开
923	519983	长信量化先锋	股票型	0.7730	0.7730	-0.39%	1.84%	2.52%	-11.05%	-20.47%	8.72%	2012-05-17	打开
924	519985	长信中短债	债券型	1.0484	1.0484	0.41%	1.09%	3.84%	4.01%	2.30%	4.12%	2012-05-17	打开
925	519987	长信恒利优势	股票型	0.7040	0.7040	-0.71%	2.62%	2.47%	-9.86%	-19.27%	3.07%	2012-05-17	打开
926	519989	长信利丰	债券型	1.0030	1.1230	0.50%	2.45%	4.92%	0.40%	-1.76%	5.03%	2012-05-17	打开
927	519991	长信双利优选	混合型	0.8090	1.1090	-1.94%	1.12%	3.85%	-4.37%	-0.37%	2.66%	2012-05-17	打开
928	519993	长信增利动态策略	股票型	0.6183	1.8573	-0.95%	1.68%	2.64%	-8.68%	-21.30%	3.92%	2012-05-17	打开
929	519994	长信金利趋势	股票型	0.6705	2.0327	-0.49%	2.26%	4.23%	-2.84%	-14.20%	7.61%	2012-05-17	打开
930	519996	长信银利精选	股票型	0.6365	2.5565	-0.86%	2.31%	3.85%	-4.21%	-20.12%	7.12%	2012-05-17	打开
931	530001	建信恒久价值	股票型	0.5140	2.4211	-1.04%	1.42%	2.86%	-3.89%	-14.70%	4.62%	2012-05-17	打开
932	530003	建信优选成长	股票型	0.7862	2.2362	-0.85%	3.03%	3.61%	-9.37%	-20.09%	3.60%	2012-05-17	打开
933	530005	建信优化配置	混合型	0.7720	1.3220	-0.85%	2.56%	4.20%	-2.80%	-15.98%	5.90%	2012-05-17	打开
934	530006	建信核心精选	股票型	1.0340	1.6990	-0.96%	2.28%	3.92%	-0.48%	-9.14%	6.27%	2012-05-17	打开
935	530008	建信稳定增利	债券型	1.1790	1.3740	0.60%	1.81%	2.43%	3.24%	2.48%	3.06%	2012-05-17	打开
936	530009	建信收益增强A	债券型	1.1310	1.1310	0.53%	1.80%	3.95%	2.91%	-0.26%	4.05%	2012-05-17	打开
937	530010	建信上证社会责任ETF联接	股票型	0.9750	0.9750	-1.22%	2.74%	1.77%	1.56%	-11.36%	9.92%	2012-05-17	打开
938	530011	建信内生动力	股票型	0.8910	0.8910	-1.33%	2.41%	5.07%	-0.34%	-8.90%	7.87%	2012-05-17	打开
939	530012	建信保本	保本型	1.0180	1.0180	0.30%	0.79%	2.11%	3.35%	0.30%	3.04%	2012-05-17	打开
940	530015	建信深证基本面60ETF联接	股票型	0.9586	0.9586	-1.14%	2.26%	3.85%	-3.50%	--	10.94%	2012-05-17	打开
941	530016	建信恒稳价值	混合型	1.0730	1.0730	-0.92%	0.75%	2.78%	--	--	7.09%	2012-05-17	打开
942	530017	建信双息红利	债券型	1.0280	1.0280	0.49%	1.68%	1.98%	--	--	2.70%	2012-05-17	打开
943	530018	建信深证100	股票型	0.9789	0.9789	-1.22%	-2.23%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
944	530020	建信转债增强A	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
945	531009	建信收益增强C	债券型	1.1190	1.1190	0.63%	1.82%	4.00%	2.75%	-0.53%	4.00%	2012-05-17	打开
946	531020	建信转债增强C	债券型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
947	539001	建信全球机遇	QDII	0.8240	0.8240	-3.17%	-5.50%	-6.47%	0.61%	-16.26%	3.39%	2012-05-16	打开
948	539002	建信新兴市场优选	QDII	0.8820	0.8820	-4.65%	-7.16%	-8.88%	-1.01%	--	3.89%	2012-05-16	打开
949	540001	汇丰晋信2016	混合型	1.4075	2.0575	-0.22%	1.87%	0.58%	-1.65%	-5.99%	0.69%	2012-05-17	打开
950	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	1.1986	2.0646	-0.79%	1.42%	2.72%	-5.84%	-16.26%	3.22%	2012-05-17	打开
951	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	0.9297	1.0497	-0.96%	1.71%	-0.16%	-13.50%	-20.73%	-2.90%	2012-05-17	打开
952	540004	汇丰晋信2026	股票型	1.0267	1.3467	0.00%	5.10%	6.71%	-6.61%	-17.16%	5.69%	2012-05-17	打开
953	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	1.0155	1.0206	0.46%	0.78%	2.56%	3.49%	1.52%	3.59%	2012-05-17	打开
954	540006	汇丰晋信大盘	股票型	1.0104	1.0704	-0.44%	3.11%	5.36%	-3.17%	-9.91%	4.69%	2012-05-17	打开
955	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	0.7614	0.7814	-1.12%	2.35%	6.50%	-4.93%	-18.58%	5.56%	2012-05-17	打开
956	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	0.8220	0.9220	-0.96%	1.03%	-0.68%	-13.86%	-20.31%	-3.15%	2012-05-17	打开
957	540009	汇丰晋信消费红利	股票型	0.8546	0.8546	-0.52%	2.75%	5.13%	-3.50%	-9.87%	4.41%	2012-05-17	暂停
958	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型	0.8501	0.8501	-0.99%	1.21%	0.24%	-14.25%	--	-3.14%	2012-05-17	打开
959	540012	汇丰晋信恒生A股行业	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
960	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	1.0290	1.0490	0.46%	0.75%	2.07%	2.85%	--	3.05%	2012-05-17	打开
961	550001	信诚四季红	混合型	0.7663	1.9783	-0.16%	3.30%	5.33%	-10.84%	-21.82%	5.55%	2012-05-17	打开
962	550002	信诚精萃成长	股票型	0.7577	1.7947	-1.32%	2.52%	3.50%	-8.52%	-19.97%	2.79%	2012-05-17	打开
963	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	1.7350	1.7350	-1.59%	3.40%	4.96%	-2.20%	-5.19%	7.83%	2012-05-17	打开
964	550004	信诚三得益A	债券型	0.9780	1.1010	0.20%	0.82%	1.24%	-1.01%	-4.02%	1.35%	2012-05-17	打开
965	550005	信诚三得益B	债券型	0.9700	1.0830	0.21%	0.83%	1.25%	-1.12%	-4.34%	1.25%	2012-05-17	打开
966	550006	信诚经典优债A	债券型	1.0160	1.1150	0.69%	0.99%	3.35%	3.25%	0.69%	4.31%	2012-05-17	打开
967	550007	信诚经典优债B	债券型	1.0150	1.0970	0.69%	1.00%	3.15%	2.94%	0.20%	3.99%	2012-05-17	打开
968	550008	信诚优胜精选	股票型	0.8320	0.8320	-0.95%	2.46%	6.80%	-6.73%	-17.87%	9.33%	2012-05-17	打开
969	550009	信诚中小盘	股票型	0.7120	0.8420	-0.56%	5.33%	5.17%	-9.87%	-16.53%	4.55%	2012-05-17	打开
970	560002	益民红利成长	混合型	0.4723	1.4351	-0.90%	-0.04%	0.70%	-9.97%	-19.43%	1.64%	2012-05-17	打开
971	560003	益民创新优势	混合型	0.7607	0.7807	-0.95%	2.19%	1.10%	-6.57%	-18.30%	0.58%	2012-05-17	打开
972	560005	益民多利	债券型	1.0179	1.1219	0.11%	0.25%	0.92%	3.33%	1.20%	1.77%	2012-05-17	打开
973	570001	诺德价值优势	股票型	0.8565	0.8565	-0.63%	2.78%	3.45%	-2.73%	-11.12%	8.90%	2012-05-17	打开
974	570005	诺德成长优势	股票型	0.9510	0.9510	-0.83%	3.82%	5.32%	-2.56%	-15.99%	8.19%	2012-05-17	打开
975	570006	诺德中小盘	股票型	0.8320	0.8620	-2.12%	3.10%	8.05%	-7.86%	-12.33%	1.96%	2012-05-17	打开
976	570007	诺德优选30	股票型	0.8270	0.8270	-0.96%	2.48%	5.35%	-6.87%	-17.30%	4.68%	2012-05-17	打开
977	570008	诺德周期策略	股票型	0.9980	0.9980	-0.50%	-0.40%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
978	571002	诺德主题灵活配置	混合型	1.1461	1.1461	0.03%	1.81%	1.61%	-4.96%	-9.33%	0.70%	2012-05-17	打开
979	573003	诺德增强收益	债券型	0.9960	1.0230	0.10%	0.91%	2.57%	-0.60%	-4.41%	3.43%	2012-05-17	打开
980	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	0.7152	2.4352	-0.58%	1.39%	1.61%	-7.50%	-14.05%	3.05%	2012-05-17	打开
981	580002	东吴价值成长双动力	股票型	1.1391	1.7191	-1.39%	2.03%	4.55%	-4.07%	-10.35%	7.83%	2012-05-17	打开
982	580003	东吴行业轮动	股票型	0.8437	0.9237	-2.55%	3.96%	2.55%	-6.87%	-21.83%	15.39%	2012-05-17	打开
983	580005	东吴进取策略	混合型	0.8748	0.9448	-1.29%	0.69%	2.02%	-11.01%	-17.94%	3.77%	2012-05-17	打开
984	580006	东吴新经济	股票型	0.9710	0.9710	-2.02%	0.94%	-2.41%	-6.27%	-10.18%	2.53%	2012-05-17	打开
985	580007	东吴新创业	股票型	0.8870	0.9470	-1.66%	1.14%	2.90%	-9.03%	-12.87%	6.48%	2012-05-17	打开
986	580008	东吴新产业精选	股票型	0.9930	0.9930	-1.59%	1.74%	0.40%	-1.78%	--	4.86%	2012-05-17	打开
987	582001	东吴优信稳健A	债券型	0.9949	1.0069	0.92%	2.12%	4.29%	3.71%	-0.95%	3.91%	2012-05-17	打开
988	582002	东吴增利A	债券型	1.0380	1.0380	0.10%	0.78%	1.07%	2.47%	--	2.27%	2012-05-11	暂停
989	582201	东吴优信稳健C	债券型	0.9845	0.9965	0.92%	2.12%	4.24%	3.57%	-1.26%	3.81%	2012-05-17	打开
990	582202	东吴增利C	债券型	1.0350	1.0350	0.10%	0.78%	0.98%	2.27%	--	2.17%	2012-05-11	暂停
991	585001	东吴中证新兴产业	股票型	0.7300	0.7300	-1.62%	3.40%	2.53%	-10.54%	-23.00%	8.47%	2012-05-17	打开
992	590001	中邮核心优选	股票型	0.9990	2.2190	-0.87%	3.36%	1.75%	-12.08%	-27.03%	5.36%	2012-05-17	打开
993	590002	中邮核心成长	股票型	0.4959	0.4959	-1.08%	1.66%	0.20%	-12.94%	-25.60%	5.62%	2012-05-17	打开
994	590003	中邮核心优势	混合型	0.8660	1.0460	-0.57%	2.49%	3.22%	-6.07%	-14.34%	4.34%	2012-05-17	打开
995	590005	中邮核心主题	股票型	0.7730	0.9330	-0.51%	4.18%	3.76%	-8.30%	-20.72%	6.18%	2012-05-17	打开
996	590006	中邮中小盘	混合型	0.8630	0.8630	-1.37%	-0.35%	1.53%	-7.30%	-13.70%	4.61%	2012-05-17	打开
997	590007	中邮上证380	股票型	1.0300	1.0900	-0.77%	1.88%	2.92%	--	--	9.43%	2012-05-17	打开
998	590008	中邮战略新兴产业	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
999	610001	信达澳银领先增长	股票型	1.0240	1.3040	-1.45%	1.20%	3.30%	-5.34%	-14.70%	4.49%	2012-05-17	打开
1000	610002	信达澳银灵活配置	混合型	1.0290	1.4490	-0.77%	1.58%	5.21%	-2.19%	-6.08%	5.21%	2012-05-17	打开
1001	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	1.1170	1.1170	0.54%	2.29%	5.38%	3.91%	0.63%	5.98%	2012-05-17	打开
1002	610004	信达澳银中小盘	股票型	0.8280	0.8280	-1.43%	1.47%	2.60%	-13.03%	-25.74%	1.97%	2012-05-17	打开
1003	610005	信达澳银红利回报	股票型	0.7610	0.7810	-0.65%	2.98%	5.26%	-6.85%	-21.87%	3.96%	2012-05-17	打开
1004	610006	信达澳银产业升级	股票型	0.8470	0.8470	-0.70%	3.29%	4.31%	-9.51%	--	2.17%	2012-05-17	暂停
1005	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	1.1020	1.1020	0.55%	2.23%	5.35%	3.67%	0.18%	5.86%	2012-05-17	打开
1006	620001	金元惠理宝石动力	混合型	0.7860	0.8460	-0.96%	1.54%	0.92%	-10.41%	-12.36%	1.66%	2012-05-17	打开
1007	620002	金元惠理成长动力	混合型	0.8170	1.0370	-1.92%	0.37%	0.99%	-3.31%	-11.10%	3.03%	2012-05-17	打开
1008	620003	金元惠理丰利	债券型	0.9110	0.9330	0.11%	1.22%	1.45%	-1.30%	-7.23%	1.00%	2012-05-17	打开
1009	620004	金元惠理价值增长	股票型	0.8160	0.8160	-1.09%	2.26%	2.13%	-5.23%	-9.23%	3.29%	2012-05-17	打开
1010	620005	金元惠理核心动力	股票型	0.7580	0.7580	-1.81%	2.29%	-1.04%	-9.22%	-19.53%	2.29%	2012-05-17	打开
1011	620006	金元惠理消费主题	股票型	0.8550	0.8550	-0.47%	3.89%	7.14%	-0.58%	-3.50%	5.82%	2012-05-17	打开
1012	620007	金元惠理保本	保本型	1.0400	1.0400	-0.10%	0.48%	1.56%	3.07%	--	2.36%	2012-05-17	打开
1013	630001	华商领先企业	混合型	0.9558	1.0608	-1.78%	0.19%	3.24%	-7.30%	-17.06%	13.52%	2012-05-17	打开
1014	630002	华商盛世成长	股票型	1.7126	1.9776	-1.69%	1.39%	0.25%	-14.20%	-21.20%	2.09%	2012-05-17	暂停
1015	630003	华商收益增强A	债券型	1.0270	1.2020	1.18%	3.01%	4.48%	4.26%	-2.47%	5.44%	2012-05-17	打开
1016	630005	华商动态阿尔法	混合型	0.8890	0.8890	-2.20%	-2.09%	0.91%	-9.29%	-16.45%	6.72%	2012-05-17	打开
1017	630006	华商产业升级	股票型	0.6590	0.6590	-1.20%	1.70%	2.97%	-17.00%	-30.41%	-0.30%	2012-05-17	打开
1018	630007	华商稳健双利A	债券型	0.9840	0.9840	0.31%	1.65%	5.02%	3.47%	-5.38%	5.92%	2012-05-17	打开
1019	630008	华商策略精选	混合型	0.7430	0.7430	-1.46%	1.23%	0.13%	-12.69%	-18.26%	1.64%	2012-05-17	暂停
1020	630009	华商稳定增利A	债券型	1.0070	1.0070	0.60%	1.41%	3.18%	3.07%	0.10%	4.24%	2012-05-17	打开
1021	630010	华商价值精选	股票型	0.8740	0.8740	-1.24%	0.00%	2.34%	-7.81%	--	2.58%	2012-05-17	暂停
1022	630011	华商主题精选	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
1023	630103	华商收益增强B	债券型	1.0240	1.1860	1.19%	3.02%	4.49%	4.07%	-2.76%	5.35%	2012-05-17	打开
1024	630107	华商稳健双利B	债券型	0.9760	0.9760	0.21%	1.56%	4.83%	3.17%	-5.88%	5.74%	2012-05-17	打开
1025	630109	华商稳定增利C	债券型	1.0020	1.0020	0.60%	1.42%	3.09%	2.87%	-0.30%	4.16%	2012-05-17	打开
1026	660001	农银汇理行业成长	股票型	1.0228	1.6228	-0.30%	3.14%	5.45%	-7.10%	-13.77%	3.32%	2012-05-17	打开
1027	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	1.0580	1.1140	0.55%	1.74%	3.32%	4.11%	-1.65%	4.92%	2012-05-17	打开
1028	660003	农银汇理平衡双利	混合型	0.9789	1.0889	-1.49%	0.67%	1.46%	-0.45%	-10.75%	5.19%	2012-05-17	打开
1029	660004	农银汇理策略价值	股票型	0.9878	0.9878	-1.16%	2.53%	7.43%	-2.80%	-8.98%	5.93%	2012-05-17	打开
1030	660005	农银汇理中小盘	股票型	1.0156	1.0156	-1.24%	2.42%	7.16%	-2.81%	-8.93%	5.81%	2012-05-17	打开
1031	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	0.8134	0.8134	-1.03%	1.78%	3.98%	-3.14%	-12.15%	4.89%	2012-05-17	打开
1032	660008	农银汇理沪深300	股票型	0.7976	0.7976	-1.53%	2.74%	2.84%	-1.71%	-15.14%	10.76%	2012-05-17	打开
1033	660009	农银汇理增强收益A	债券型	1.0753	1.0753	0.84%	2.02%	3.39%	4.92%	--	3.90%	2012-05-17	打开
1034	660010	农银汇理策略精选	股票型	1.0033	1.0033	-1.10%	0.81%	1.49%	-0.22%	--	7.89%	2012-05-17	打开
1035	660011	农银汇理中证500	股票型	1.0077	1.0077	-0.42%	2.09%	0.04%	--	--	1.47%	2012-05-17	打开
1036	660012	农银汇理消费主题	股票型	1.0019	1.0019	-0.35%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
1037	660102	农银汇理恒久增利C	债券型	1.0525	1.0555	0.54%	1.71%	3.25%	3.94%	-1.96%	4.80%	2012-05-17	打开
1038	660109	农银汇理增强收益C	债券型	1.0719	1.0719	0.85%	2.00%	3.32%	4.74%	--	3.77%	2012-05-17	打开
1039	671010	纽银策略优选	股票型	0.7550	0.7550	-0.92%	3.28%	3.28%	-11.70%	-20.78%	2.44%	2012-05-17	打开
1040	673010	纽银新动向	混合型	0.9010	0.9010	-0.99%	1.12%	0.22%	-9.08%	--	0.78%	2012-05-17	打开
1041	688888	浙商聚潮产业成长	股票型	0.8870	0.8870	-0.34%	1.84%	3.62%	-4.62%	-11.30%	5.85%	2012-05-17	打开
1042	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	0.9340	0.9640	-0.43%	1.08%	1.41%	0.32%	-11.64%	6.62%	2012-05-17	打开
1043	690002	民生加银增强收益A	债券型	1.1000	1.1300	1.01%	1.57%	2.90%	3.68%	0.92%	4.96%	2012-05-17	打开
1044	690003	民生加银精选	股票型	0.7510	0.7510	-0.53%	1.35%	1.76%	-3.59%	-11.75%	7.75%	2012-05-17	打开
1045	690004	民生加银稳健成长	股票型	0.7340	0.7340	0.00%	4.56%	8.58%	-0.81%	-17.71%	12.92%	2012-05-17	打开
1046	690005	民生加银内需增长	股票型	0.8140	0.8140	-0.25%	1.62%	4.23%	-5.46%	-14.32%	9.41%	2012-05-17	打开
1047	690006	民生加银信用双利A	债券型	1.0030	1.0030	0.20%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
1048	690007	民生加银景气行业	股票型	1.1560	1.1560	-0.52%	3.49%	7.14%	--	--	15.48%	2012-05-17	打开
1049	690008	民生加银中证内地资源主题	股票型	1.0200	1.0200	-1.45%	2.10%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
1050	690202	民生加银增强收益C	债券型	1.0870	1.1170	1.02%	1.49%	2.74%	3.43%	0.46%	4.72%	2012-05-17	打开
1051	690206	民生加银信用双利C	债券型	1.0030	1.0030	0.20%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
1052	700001	平安大华行业先锋	股票型	0.9290	0.9290	-1.17%	1.53%	-1.48%	-7.10%	--	2.88%	2012-05-17	打开
1053	700002	平安大华深证300	股票型	1.0080	1.0880	-1.27%	2.13%	3.31%	--	--	8.48%	2012-05-17	打开
1054	700003	平安大华策略先锋	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
1055	710001	富安达优势成长	股票型	0.9574	0.9574	-0.58%	2.53%	1.25%	-7.10%	--	0.37%	2012-05-17	打开
1056	710002	富安达策略精选	混合型	0.9985	0.9985	-0.29%	--	--	--	--	--	2012-05-11	暂停
1057	720001	财通价值动量	混合型	1.0290	1.0890	-1.34%	1.98%	2.60%	--	--	8.86%	2012-05-17	打开
1058	730001	方正富邦创新动力	股票型	1.0390	1.0390	-0.19%	1.76%	2.26%	--	--	4.00%	2012-05-17	打开
1059	740001	长安宏观策略	股票型	0.9970	0.9970	-1.19%	-0.20%	--	--	--	--	2012-05-17	打开
1060	740101	长安沪深300非周期行业	股票型	--	--	--	--	--	--	--	--		打开
1061	750001	安信策略精选灵活配置	混合型	--	--	--	--	--	--	--	--		暂停

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